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MF
Montis Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.89억
회전율
11.25%
1년 추정 수익률
16.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.22%
1년 예상 수익률
+16.12%
3년 예상 수익률
+45.97%
5년 예상 수익률
+62.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.89억
AUM 성장
+US$558만
(+1.2%)
자금 흐름
-US$2646만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.63%
보유액
160
신규
10
증가
56
축소
64
청산됨
8
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$246만 |
| 2 |
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
|
+US$167만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$123만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$74.4만 |
| 5 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+US$72.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2444만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$264만 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$157만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$82.3만 |
| 5 |
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
|
+US$78.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.3% |
| 2 | 정보기술 | 6.41% |
| 3 | 금융 | 3.5% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.17% |
| 5 | 산업재 | 1.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Akre Focus ETF
AKRE
US$51억
| US$4254만 | 8.7% |
799,755
-8,243
| -1% | -US$44.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$18.7억
| US$3673만 | 7.51% |
1,903,858
+87,045
| +5% | +US$167만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$3412만 | 6.98% |
478,810
-11,810
| -2% | -US$82.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$2943만 | 6.02% |
138,327
-230
| -0.2% | -US$4.71만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$2769만 | 5.66% |
286,757
-5,156
| -2% | -US$49.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$2418만 | 4.94% |
152,983
-10,056
| -6% | -US$157만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$2134만 | 4.36% |
672,864
+77,658
| +13% | +US$246만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2120만 | 4.33% |
73,269
+583
| +0.8% | +US$16.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$1376만 | 2.81% |
150,140
-28,836
| -16% | -US$264만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1131만 | 2.31% |
15,098
-98
| -0.6% | -US$7.14만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$1018만 | 2.08% |
180,176
+13,178
| +8% | +US$74.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$946만 | 1.93% |
12,666
-245
| -2% | -US$17.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$941만 | 1.92% |
122,008
-2,120
| -2% | -US$15.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$838만 | 1.71% |
106,027
-309,141
| -74% | -US$2444만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
15
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$60.8억
| US$753만 | 1.54% |
185,438
+17,837
| +11% | +US$72.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$747만 | 1.53% |
14,934
+625
| +4% | +US$30만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$712만 | 1.46% |
160,431
-1,739
| -1% | -US$7.44만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$703만 | 1.44% |
19,001
-6
| -0% | -US$2.14천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$684만 | 1.4% |
28,898
-2,173
| -7% | -US$49.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$640만 | 1.31% |
127,107
-2,026
| -2% | -US$10만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$34.7억
| US$613만 | 1.25% |
239,348
+13,469
| +6% | +US$34.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$579만 | 1.18% |
196,705
-150
| -0.1% | -US$4.28천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$552만 | 1.13% |
15,631
+91
| +0.6% | +US$3.25만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$524만 | 1.07% |
7
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$517만 | 1.06% |
14,023
-594
| -4% | -US$24.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
LIM
DF
AEPWM
AA
RMS
WWM
TCCM
SWG
Montis Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Montis Financial는 US$4.89억 상당의 160개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.84억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Montis Financial은(는) 2026년 2분기에 순 US$2646만을 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 64개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard Morningstar Value ETF으로, 추정 US$38만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 85%에서 83%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Montis Financial는 Intel에 US$50.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Montis Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intel으로, US$50.4만 상당의 3,609주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Schwab US Dividend Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Montis Financial로, 추정 증가액은 US$246만 규모예요.
- Montis Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2444만예요.
- Montis Financial는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$38만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Montis Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.89억 중 54%를 차지해요.
- Montis Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Montis Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.89억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Montis Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.