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WAS
Wealth Advisory Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 487 M
Rotación
17.5%
Rendimiento estimado a 1 año
22.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.49%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 487 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.3 M
(+8.5%)
Flujo de capital
-USD 4.44 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.2%
Posición
160
Nuevas
18
Aumentadas
52
Reducidas
63
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 3.7 M |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 2.28 M |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 2.01 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.62 M |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 1.58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 5.35 M |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 4.11 M |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+USD 3.61 M |
| 4 |
Fair Isaac
FICO
|
+USD 1.42 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.05% |
| 2 | Tecnología | 9.19% |
| 3 | Finanzas | 5.68% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.12% |
| 5 | Atención médica | 4.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 44.9 M | 9.21% |
60,067
-1,689
| -3% | -USD 1.22 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 30.7 M | 6.3% |
398,148
-17,884
| -4% | -USD 1.31 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 29 M | 5.95% |
136,135
-1,791
| -1% | -USD 367 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 28.8 M | 5.92% |
328,030
+5,583
| +2% | +USD 476 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 20.1 M | 4.12% |
193,267
-5,702
| -3% | -USD 586 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 19.4 M | 3.99% |
16,214
-174
| -1% | -USD 178 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 15.5 M | 3.18% |
64,956
-3,213
| -5% | -USD 806 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 14.3 M | 2.94% |
49,424
-3,100
| -6% | -USD 887 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 11.3 M | 2.32% |
164,903
-4,767
| -3% | -USD 311 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 11.1 M | 2.29% |
34,035
-330
| -1% | -USD 102 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 9.8 M | 2.02% |
134,115
+16,674
| +14% | +USD 1.22 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 9.7 M | 1.99% |
71,618
-2,116
| -3% | -USD 316 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 9.5 M | 1.95% |
119,715
-268
| -0.2% | -USD 23.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.77 M | 1.8% |
23,516
+3,994
| +20% | +USD 1.62 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 8.74 M | 1.8% |
81,254
+14,772
| +22% | +USD 1.58 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 8.26 M | 1.7% |
11,223
-741
| -6% | -USD 510 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 7.55 M | 1.55% |
40,766
-541
| -1% | -USD 94 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 6.32 M | 1.3% |
93,474
+4,143
| +5% | +USD 267 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 6.11 M | 1.25% |
117,803
+7,063
| +6% | +USD 371 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 5.58 M | 1.15% |
16,370
-1,687
| -9% | -USD 550 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 5.49 M | 1.13% |
95,161
+2,955
| +3% | +USD 158 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 5.44 M | 1.12% |
18,552
-526
| -3% | -USD 153 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 5.36 M | 1.1% |
24,605
+54
| +0.2% | +USD 11.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 5.27 M | 1.08% |
14,935
+78
| +0.5% | +USD 25.4 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
25
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 5.27 M | 1.08% |
72,963
-3,240
| -4% | -USD 238 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Wealth Advisory Solutions en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wealth Advisory Solutions mantenía 160 posiciones por un valor de USD 487 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 449 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Wealth Advisory Solutions muestra 18 nuevos, Aumentaron 52, 63 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ServiceNow: 37,406 acciones con un valor de USD 3.71 M. La mayor venta fue Marvell Technology, por un valor estimado de USD 5.35 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Wealth Advisory Solutions en T2 2026 fue ServiceNow: 37,406 acciones por un valor de USD 3.71 M.
- Wealth Advisory Solutions fue quien más aumentó su posición en Netflix durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.28 M.
- La mayor reducción de Wealth Advisory Solutions durante T2 2026 fue en Marvell Technology, con un recorte estimado de USD 5.35 M.
- Wealth Advisory Solutions cerró por completo su posición en Valero Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.11 M.
- Las diez principales posiciones de Wealth Advisory Solutions representan 46% de su cartera de USD 487 M en T2 2026.
- Wealth Advisory Solutions abrió 18 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Advisory Solutions aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 487 M.
Según el Informe 13F de Wealth Advisory Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.