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Wealth Advisory Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 484 M
Rotación
9.55%
Rendimiento estimado a 1 año
15.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 484 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.04 M
(-0.62%)
Flujo de capital
-USD 497 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.59%
Posición
157
Nuevas
7
Aumentadas
47
Reducidas
63
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 3.89 M |
| 2 |
Elanco Animal Health
ELAN
|
+USD 2.01 M |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 989 k |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+USD 730 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
Fair Isaac
FICO
|
+USD 2.73 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 741 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 719 k |
| 5 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+USD 367 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.27% |
| 2 | Tecnología | 9.86% |
| 3 | Finanzas | 5.6% |
| 4 | Salud | 5.22% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
NVIDIA
NVDA
USD 4.04 B
| USD 1.02 M | 0.21% |
4,477
-3,457
| -44% | -USD 741 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
77
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 21.3 mil M
| USD 1.02 M | 0.21% |
+20,159
| Nuevas | +USD 1.02 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
78
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 968 k | 0.2% |
9,626
+2,451
| +34% | +USD 247 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
79
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.5 B
| USD 962 k | 0.2% |
2,822
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
80
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
USD 1057 M
| USD 884 k | 0.18% |
36,272
+296
| +0.8% | +USD 7.42 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
81
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 873 k | 0.18% |
10,746
-22
| -0.2% | -USD 1.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
82
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 2765 M
| USD 867 k | 0.18% |
35,761
+85
| +0.2% | +USD 2.06 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
83
Pfizer
PFE
USD 167 mil M
| USD 808 k | 0.17% |
28,320
+1,002
| +4% | +USD 26.6 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
84
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 4005 M
| USD 770 k | 0.16% |
31,944
+139
| +0.4% | +USD 3.36 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
85
Global X SuperDividend US ETF
DIV
USD 773 M
| USD 722 k | 0.15% |
38,380
-500
| -1% | -USD 9.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
86
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
USD 651 M
| USD 672 k | 0.14% |
29,438
+652
| +2% | +USD 14.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
87
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 50.9 mil M
| USD 670 k | 0.14% |
3,977
-42
| -1% | -USD 7 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
88
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.5 mil M
| USD 652 k | 0.13% |
993
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
89
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 128 mil M
| USD 651 k | 0.13% |
10,428
-370
| -3% | -USD 23.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
90
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.7 mil M
| USD 644 k | 0.13% |
4,398
-1
| -0% | -USD 155 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
91
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2263 M
| USD 629 k | 0.13% |
28,714
+162
| +0.6% | +USD 3.57 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
92
ExxonMobil
XOM
USD 671 mil M
| USD 566 k | 0.12% |
3,478
+492
| +16% | +USD 76.9 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
93
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZMAR
USD 112 M
| USD 559 k | 0.12% |
19,531
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
94
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 542 k | 0.11% |
3,731
-151
| -4% | -USD 20.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
95
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 6249 M
| USD 522 k | 0.11% |
5,627
+16
| +0.3% | +USD 1.53 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
96
Advanced Micro Devices
AMD
USD 838 mil M
| USD 517 k | 0.11% |
845
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
97
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.3 mil M
| USD 510 k | 0.11% |
9,551
-173
| -2% | -USD 9.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
98
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.8 mil M
| USD 487 k | 0.1% |
7,963
+23
| +0.3% | +USD 1.44 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
99
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 486 k | 0.1% |
9,486
-152
| -2% | -USD 7.9 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
100
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.5 mil M
| USD 477 k | 0.1% |
9,472
-121
| -1% | -USD 6.3 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
SM
Revisión del portafolio de Wealth Advisory Solutions en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Wealth Advisory Solutions mantenía 157 posiciones valuadas en USD 484 M, un 0.62% menos que los USD 487 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Wealth Advisory Solutions muestra 7 nuevos, Aumentaron 47, 63 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 21,383 acciones con un valor de USD 3.31 M. La mayor venta fue PepsiCo, por un valor estimado de USD 3.31 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 66% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Wealth Advisory Solutions en T3 2026 fue Honeywell Aerospace: 21,383 acciones por un valor de USD 3.31 M.
- Wealth Advisory Solutions fue quien más aumentó su posición en Marvell Technology durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 989 k.
- La mayor reducción de Wealth Advisory Solutions durante T3 2026 fue en PepsiCo, con un recorte estimado de USD 3.31 M.
- Wealth Advisory Solutions cerró por completo su posición en Fair Isaac en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.73 M.
- Las diez principales posiciones de Wealth Advisory Solutions representan 47% de su cartera de USD 484 M en T3 2026.
- Wealth Advisory Solutions abrió 7 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Advisory Solutions cayó 0.62% frente al trimestre anterior, hasta USD 484 M.
Según el Informe 13F de Wealth Advisory Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.