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Wealth Advisory Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 484 M
Rotación
9.55%
Rendimiento estimado a 1 año
15.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 484 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.04 M
(-0.62%)
Flujo de capital
-USD 497 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.59%
Posición
157
Nuevas
7
Aumentadas
47
Reducidas
63
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 3.89 M |
| 2 |
Elanco Animal Health
ELAN
|
+USD 2.01 M |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 989 k |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+USD 730 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
Fair Isaac
FICO
|
+USD 2.73 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 741 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 719 k |
| 5 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+USD 367 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.27% |
| 2 | Tecnología | 9.86% |
| 3 | Finanzas | 5.6% |
| 4 | Salud | 5.22% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Cisco
CSCO
USD 402 mil M
| USD 262 k | 0.05% |
2,432
-65
| -3% | -USD 7.32 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
127
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.5 mil M
| USD 258 k | 0.05% |
1,003
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
128
Target
TGT
USD 73.1 mil M
| USD 255 k | 0.05% |
1,628
-55
| -3% | -USD 8.27 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
129
PPG Industries
PPG
USD 27 mil M
| USD 250 k | 0.05% |
2,400
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
130
Gladstone Land Corp
LAND
USD 304 M
| USD 248 k | 0.05% |
+26,200
| Nuevas | +USD 232 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
131
UnitedHealth
UNH
USD 363 mil M
| USD 248 k | 0.05% |
675
-298
| -31% | -USD 120 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
132
ConocoPhillips
COP
USD 166 mil M
| USD 247 k | 0.05% |
1,973
-25
| -1% | -USD 3.1 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
133
Medline Inc
MDLN
USD 35.1 mil M
| USD 245 k | 0.05% |
+7,061
| Nuevas | +USD 258 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
134
Cheniere Energy
LNG
USD 63.2 mil M
| USD 239 k | 0.05% |
890
-24
| -3% | -USD 6.45 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
135
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 239 k | 0.05% |
1,286
+63
| +5% | +USD 12.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
136
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 237 k | 0.05% |
327
-38
| -10% | -USD 23.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
137
Caterpillar
CAT
USD 277 mil M
| USD 237 k | 0.05% |
292
-140
| -32% | -USD 119 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
138
NextEra Energy
NEE
USD 179 mil M
| USD 236 k | 0.05% |
3,122
+275
| +10% | +USD 23.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
139
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| USD 235 k | 0.05% |
646
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
140
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4139 M
| USD 233 k | 0.05% |
9,353
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
141
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.3 mil M
| USD 232 k | 0.05% |
2,222
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
142
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 232 k | 0.05% |
4,254
-158
| -4% | -USD 9.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
143
McDonald's
MCD
USD 193 mil M
| USD 227 k | 0.05% |
982
+55
| +6% | +USD 14.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
144
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.6 mil M
| USD 226 k | 0.05% |
2,018
+1
| +0% | +USD 119 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
145
TSMC
TSM
USD 2.1 B
| USD 225 k | 0.05% |
494
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
146
Teledyne Technologies
TDY
USD 29.8 mil M
| USD 220 k | 0.05% |
+362
| Nuevas | +USD 230 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
147
Mastercard
MA
USD 569 mil M
| USD 218 k | 0.05% |
395
-2
| -0.5% | -USD 1.12 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
148
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1831 M
| USD 215 k | 0.04% |
9,401
+440
| +5% | +USD 10.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
149
Dejó de cotizar
Kenvue
KVUE
| USD 187 k | 0.04% |
10,572
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
150
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 46 mil M
| – | – |
-440
| Cerradas | -USD 230 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Wealth Advisory Solutions en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Wealth Advisory Solutions mantenía 157 posiciones valuadas en USD 484 M, un 0.62% menos que los USD 487 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Wealth Advisory Solutions muestra 7 nuevos, Aumentaron 47, 63 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 21,383 acciones con un valor de USD 3.31 M. La mayor venta fue PepsiCo, por un valor estimado de USD 3.31 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 66% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Wealth Advisory Solutions en T3 2026 fue Honeywell Aerospace: 21,383 acciones por un valor de USD 3.31 M.
- Wealth Advisory Solutions fue quien más aumentó su posición en Marvell Technology durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 989 k.
- La mayor reducción de Wealth Advisory Solutions durante T3 2026 fue en PepsiCo, con un recorte estimado de USD 3.31 M.
- Wealth Advisory Solutions cerró por completo su posición en Fair Isaac en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.73 M.
- Las diez principales posiciones de Wealth Advisory Solutions representan 47% de su cartera de USD 484 M en T3 2026.
- Wealth Advisory Solutions abrió 7 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Advisory Solutions cayó 0.62% frente al trimestre anterior, hasta USD 484 M.
Según el Informe 13F de Wealth Advisory Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.