Estamos no ar no !
Saiba mais
Wealth Advisory Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 484 mi
Giro
9,55%
Retorno est. (1 ano)
15,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,09%
Retorno est. (1 ano)
+15,98%
Retorno est. (3 anos)
+60,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 484 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,04 mi
(-0,62%)
Fluxo de capital
-US$ 497 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,59%
Posição
157
Nova
7
Aumentada
47
Reduzida
63
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 3,89 mi |
| 2 |
Elanco Animal Health
ELAN
|
+US$ 2,01 mi |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 1,02 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 989 mil |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 730 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 3,31 mi |
| 2 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$ 2,73 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 741 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 719 mil |
| 5 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$ 367 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,27% |
| 2 | Tecnologia | 9,86% |
| 3 | Financeiro | 5,6% |
| 4 | Saúde | 5,22% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 262 mil | 0,05% |
2.432
-65
| -3% | -US$ 7,32 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
127
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,7 bi
| US$ 258 mil | 0,05% |
1.003
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
128
Target
TGT
US$ 73,3 bi
| US$ 255 mil | 0,05% |
1.628
-55
| -3% | -US$ 8,27 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
129
PPG Industries
PPG
US$ 27,1 bi
| US$ 250 mil | 0,05% |
2.400
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
130
Gladstone Land Corp
LAND
US$ 298 mi
| US$ 248 mil | 0,05% |
+26.200
| Nova | +US$ 232 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
131
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 248 mil | 0,05% |
675
-298
| -31% | -US$ 120 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
132
ConocoPhillips
COP
US$ 168 bi
| US$ 247 mil | 0,05% |
1.973
-25
| -1% | -US$ 3,1 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
133
Medline Inc
MDLN
US$ 34,7 bi
| US$ 245 mil | 0,05% |
+7.061
| Nova | +US$ 258 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
134
Cheniere Energy
LNG
US$ 63 bi
| US$ 239 mil | 0,05% |
890
-24
| -3% | -US$ 6,45 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
135
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 239 mil | 0,05% |
1.286
+63
| +5% | +US$ 12,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
136
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 237 mil | 0,05% |
327
-38
| -10% | -US$ 23,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
137
Caterpillar
CAT
US$ 275 bi
| US$ 237 mil | 0,05% |
292
-140
| -32% | -US$ 119 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
138
NextEra Energy
NEE
US$ 179 bi
| US$ 236 mil | 0,05% |
3.122
+275
| +10% | +US$ 23,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
139
Snap-on
SNA
US$ 19 bi
| US$ 235 mil | 0,05% |
646
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
140
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,14 bi
| US$ 233 mil | 0,05% |
9.353
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
141
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,3 bi
| US$ 232 mil | 0,05% |
2.222
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
142
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 232 mil | 0,05% |
4.254
-158
| -4% | -US$ 9,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
143
McDonald's
MCD
US$ 192 bi
| US$ 227 mil | 0,05% |
982
+55
| +6% | +US$ 14,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
144
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,6 bi
| US$ 226 mil | 0,05% |
2.018
+1
| +0% | +US$ 119 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
145
TSMC
TSM
US$ 2,07 tri
| US$ 225 mil | 0,05% |
494
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
146
Teledyne Technologies
TDY
US$ 29,6 bi
| US$ 220 mil | 0,05% |
+362
| Nova | +US$ 230 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
147
Mastercard
MA
US$ 576 bi
| US$ 218 mil | 0,05% |
395
-2
| -0,5% | -US$ 1,12 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
148
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$ 1,83 bi
| US$ 215 mil | 0,04% |
9.401
+440
| +5% | +US$ 10,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
149
Deslistada
Kenvue
KVUE
| US$ 187 mil | 0,04% |
10.572
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
150
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 46 bi
| – | – |
-440
| Encerrada | -US$ 230 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Wealth Advisory Solutions no T3 2026
No T3 2026, Wealth Advisory Solutions detinha 157 posições no valor de US$ 484 mi, uma queda de 0,62% em relação a US$ 487 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Wealth Advisory Solutions mostra 7 novas, 47 aumentaram, 63 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 21.383 ações no valor de US$ 3,31 mi. A maior venda foi de PepsiCo, estimada em US$ 3,31 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Wealth Advisory Solutions no T3 2026 foi Honeywell Aerospace: 21.383 ações no valor de US$ 3,31 mi.
- Wealth Advisory Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Marvell Technology no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 989 mil.
- A maior redução de Wealth Advisory Solutions em T3 2026 foi em PepsiCo, com um corte estimado de US$ 3,31 mi.
- Wealth Advisory Solutions encerrou totalmente sua posição em Fair Isaac no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,73 mi.
- As dez maiores posições de Wealth Advisory Solutions representam 47% de sua carteira de US$ 484 mi no T3 2026.
- Wealth Advisory Solutions abriu 7 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Wealth Advisory Solutions caiu 0,62% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 484 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Advisory Solutions referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.