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Wealth Advisory Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.84억
회전율
9.55%
1년 추정 수익률
15.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.09%
1년 예상 수익률
+15.98%
3년 예상 수익률
+60.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.84억
AUM 성장
-US$304만
(-0.62%)
자금 흐름
-US$49.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.59%
보유액
157
신규
7
증가
47
축소
63
청산됨
8
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$389만 |
| 2 |
Elanco Animal Health
ELAN
|
+US$201만 |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$102만 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$98.9만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$73만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$331만 |
| 2 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$273만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$74.1만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$71.9만 |
| 5 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$36.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.27% |
| 2 | 정보기술 | 9.86% |
| 3 | 금융 | 5.6% |
| 4 | 헬스케어 | 5.22% |
| 5 | 임의소비재 | 4.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Cisco
CSCO
US$3700억
| US$26.2만 | 0.05% |
2,432
-65
| -3% | -US$7.32천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
127
Illinois Tool Works
ITW
US$798억
| US$25.8만 | 0.05% |
1,003
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
128
Target
TGT
US$720억
| US$25.5만 | 0.05% |
1,628
-55
| -3% | -US$8.27천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
129
PPG Industries
PPG
US$270억
| US$25만 | 0.05% |
2,400
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
130
Gladstone Land Corp
LAND
US$3.03억
| US$24.8만 | 0.05% |
+26,200
| 신규 | +US$23.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
131
UnitedHealth
UNH
US$3532억
| US$24.8만 | 0.05% |
675
-298
| -31% | -US$12만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
132
ConocoPhillips
COP
US$1611억
| US$24.7만 | 0.05% |
1,973
-25
| -1% | -US$3.1천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
133
Medline Inc
MDLN
US$348억
| US$24.5만 | 0.05% |
+7,061
| 신규 | +US$25.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
134
Cheniere Energy
LNG
US$568억
| US$23.9만 | 0.05% |
890
-24
| -3% | -US$6.45천 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
135
RTX Corp
RTX
US$2558억
| US$23.9만 | 0.05% |
1,286
+63
| +5% | +US$1.29만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
136
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$23.7만 | 0.05% |
327
-38
| -10% | -US$2.37만 |
2026 Q2
1분기
|
|
137
Caterpillar
CAT
US$2556억
| US$23.7만 | 0.05% |
292
-140
| -32% | -US$11.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
138
NextEra Energy
NEE
US$1824억
| US$23.6만 | 0.05% |
3,122
+275
| +10% | +US$2.33만 |
2026 Q2
1분기
|
|
139
Snap-on
SNA
US$189억
| US$23.5만 | 0.05% |
646
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
140
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.3억
| US$23.3만 | 0.05% |
9,353
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
141
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$133억
| US$23.2만 | 0.05% |
2,222
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
142
Bank of America
BAC
US$3410억
| US$23.2만 | 0.05% |
4,254
-158
| -4% | -US$9.6천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
143
McDonald's
MCD
US$1957억
| US$22.7만 | 0.05% |
982
+55
| +6% | +US$1.45만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
144
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$163억
| US$22.6만 | 0.05% |
2,018
+1
| +0% | +US$119 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
145
TSMC
TSM
US$1.95조
| US$22.5만 | 0.05% |
494
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
146
Teledyne Technologies
TDY
US$287억
| US$22만 | 0.05% |
+362
| 신규 | +US$23만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
147
Mastercard
MA
US$5686억
| US$21.8만 | 0.05% |
395
-2
| -0.5% | -US$1.12천 |
2026 Q2
1분기
|
|
148
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$18.6억
| US$21.5만 | 0.04% |
9,401
+440
| +5% | +US$1.01만 |
2026 Q2
1분기
|
|
149
상장폐지됨
Kenvue
KVUE
| US$18.7만 | 0.04% |
10,572
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
150
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$446억
| – | – |
-440
| 청산됨 | -US$23만 | – |
|
유사한 펀드
SM
Wealth Advisory Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Wealth Advisory Solutions의 보유 포지션은 157개, 총액은 US$4.84억였으며 전 분기 US$4.87억보다 0.62% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Wealth Advisory Solutions의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 47개 증가, 63개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 21,383주를 보유했으며 가치는 US$331만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PepsiCo 주식으로, 추정 금액은 US$331만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 66% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Wealth Advisory Solutions의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$331만 상당의 21,383주를 매수했어요.
- Wealth Advisory Solutions 측이 2026년 3분기에 Marvell Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.9만 규모예요.
- Wealth Advisory Solutions의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PepsiCo이며, 추정 감소액은 US$331만예요.
- Wealth Advisory Solutions 측은 2026년 3분기에 Fair Isaac 보유분을 전량 매도해 추정 US$273만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Advisory Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.84억 중 47% 비중을 차지해요.
- Wealth Advisory Solutions 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Wealth Advisory Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.62% 하락해 US$4.84억 규모가 됐어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Wealth Advisory Solutions의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.