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Wealth Advisory Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.84억
회전율
9.55%
1년 추정 수익률
15.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.09%
1년 예상 수익률
+15.98%
3년 예상 수익률
+60.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.84억
AUM 성장
-US$304만
(-0.62%)
자금 흐름
-US$49.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.59%
보유액
157
신규
7
증가
47
축소
63
청산됨
8
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$389만 |
| 2 |
Elanco Animal Health
ELAN
|
+US$201만 |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$102만 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$98.9만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$73만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$331만 |
| 2 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$273만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$74.1만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$71.9만 |
| 5 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$36.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.27% |
| 2 | 정보기술 | 9.86% |
| 3 | 금융 | 5.6% |
| 4 | 헬스케어 | 5.22% |
| 5 | 임의소비재 | 4.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
NVIDIA
NVDA
US$5.19조
| US$102만 | 0.21% |
4,477
-3,457
| -44% | -US$74.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
77
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$211억
| US$102만 | 0.21% |
+20,159
| 신규 | +US$102만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
78
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$189억
| US$96.8만 | 0.2% |
9,626
+2,451
| +34% | +US$24.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
79
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.94조
| US$96.2만 | 0.2% |
2,822
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
80
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$10.6억
| US$88.4만 | 0.18% |
36,272
+296
| +0.8% | +US$7.42천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
81
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$272억
| US$87.3만 | 0.18% |
10,746
-22
| -0.2% | -US$1.8천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
82
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$28.5억
| US$86.7만 | 0.18% |
35,761
+85
| +0.2% | +US$2.06천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
83
Pfizer
PFE
US$1676억
| US$80.8만 | 0.17% |
28,320
+1,002
| +4% | +US$2.66만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
84
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$40억
| US$77만 | 0.16% |
31,944
+139
| +0.4% | +US$3.36천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
85
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$7.66억
| US$72.2만 | 0.15% |
38,380
-500
| -1% | -US$9.8천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
86
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$6.98억
| US$67.2만 | 0.14% |
29,438
+652
| +2% | +US$1.49만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
87
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$473억
| US$67만 | 0.14% |
3,977
-42
| -1% | -US$7천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
88
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$65.2만 | 0.13% |
993
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
89
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1238억
| US$65.1만 | 0.13% |
10,428
-370
| -3% | -US$2.34만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
90
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$219억
| US$64.4만 | 0.13% |
4,398
-1
| -0% | -US$155 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
91
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$22.1억
| US$62.9만 | 0.13% |
28,714
+162
| +0.6% | +US$3.57천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
92
ExxonMobil
XOM
US$7491억
| US$56.6만 | 0.12% |
3,478
+492
| +16% | +US$7.69만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
93
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZMAR
US$1.12억
| US$55.9만 | 0.12% |
19,531
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
94
Merck
MRK
US$3473억
| US$54.2만 | 0.11% |
3,731
-151
| -4% | -US$2.09만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
95
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$56.7억
| US$52.2만 | 0.11% |
5,627
+16
| +0.3% | +US$1.53천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
96
Advanced Micro Devices
AMD
US$9433억
| US$51.7만 | 0.11% |
845
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
97
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521억
| US$51만 | 0.11% |
9,551
-173
| -2% | -US$9.8천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
98
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$387억
| US$48.7만 | 0.1% |
7,963
+23
| +0.3% | +US$1.44천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
99
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$48.6만 | 0.1% |
9,486
-152
| -2% | -US$7.9천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
100
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$195억
| US$47.7만 | 0.1% |
9,472
-121
| -1% | -US$6.3천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
SCH
AA
Wealth Advisory Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Wealth Advisory Solutions의 보유 포지션은 157개, 총액은 US$4.84억였으며 전 분기 US$4.87억보다 0.62% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Wealth Advisory Solutions의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 47개 증가, 63개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 21,383주를 보유했으며 가치는 US$331만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PepsiCo 주식으로, 추정 금액은 US$331만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 66% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Wealth Advisory Solutions의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$331만 상당의 21,383주를 매수했어요.
- Wealth Advisory Solutions 측이 2026년 3분기에 Marvell Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.9만 규모예요.
- Wealth Advisory Solutions의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PepsiCo이며, 추정 감소액은 US$331만예요.
- Wealth Advisory Solutions 측은 2026년 3분기에 Fair Isaac 보유분을 전량 매도해 추정 US$273만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Advisory Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.84억 중 47% 비중을 차지해요.
- Wealth Advisory Solutions 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Wealth Advisory Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.62% 하락해 US$4.84억 규모가 됐어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Wealth Advisory Solutions의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.