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AA
Ashford Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.85억
회전율
8.33%
1년 추정 수익률
21.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.74%
1년 예상 수익률
+21.08%
3년 예상 수익률
+66.51%
5년 예상 수익률
+70.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.85억
AUM 성장
+US$5553만
(+13%)
자금 흐름
-US$306만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.59%
보유액
24
신규
1
증가
4
축소
5
청산됨
1
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1156만 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$77.3만 |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$59.3만 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$47.3만 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$1.62만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1345만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$170만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$85.1만 |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$21.5만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$14.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2.56억 | 52.83% |
341,964
-18,471
| -5% | -US$1345만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$5686만 | 11.73% |
1,828,254
-7,139
| -0.4% | -US$21.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$5647만 | 11.65% |
152,610
-4,752
| -3% | -US$170만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$3818만 | 7.88% |
1,297,442
-29,807
| -2% | -US$85.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$1898만 | 3.92% |
120,933
+106
| +0.1% | +US$1.62만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1824만 | 3.76% |
248,417
+157,599
| +174% | +US$1156만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$1614만 | 3.33% |
557,350
+27,596
| +5% | +US$77.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
8
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$475만 | 0.98% |
35,896
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
9
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$373만 | 0.77% |
9,105
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$364만 | 0.75% |
35,040
-1,167
| -3% | -US$12만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
11
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$305만 | 0.63% |
19,463
+3,887
| +25% | +US$59.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$210만 | 0.43% |
4,000
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$96만 | 0.2% |
1,361
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$93.6만 | 0.19% |
4,293
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
15
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$67.5만 | 0.14% |
1,583
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$64.1만 | 0.13% |
5,160
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$62.8만 | 0.13% |
6,142
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$60.9만 | 0.13% |
4,000
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$54.7만 | 0.11% |
3,685
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$48.2만 | 0.1% |
6,250
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$46.6만 | 0.1% |
679
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
22
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$38.7만 | 0.08% |
+11,640
| 신규 | +US$47.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$22.4만 | 0.05% |
2,315
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| – | – |
-2,515
| 청산됨 | -US$14.3만 | – |
|
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Ashford Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ashford Advisors는 US$4.85억 상당의 24개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.29억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98%를 차지해요.
Ashford Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 4개 증가, 5개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Bitcoin Trust으로, 11,640주를 보유했으며 가치는 US$38.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$1345만예요.
- Ashford Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Bitcoin Trust으로, US$38.7만 상당의 11,640주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ashford Advisors로, 추정 증가액은 US$1156만 규모예요.
- Ashford Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$1345만예요.
- Ashford Advisors는 2026년 2분기에 iShares MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$14.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ashford Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.85억 중 98%를 차지해요.
- Ashford Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Ashford Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.85억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Ashford Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.