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Albar Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.67억
회전율
72.41%
1년 추정 수익률
61.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.78%
1년 예상 수익률
+61.96%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.67억
AUM 성장
+US$1.49억
(+24%)
자금 흐름
+US$5564만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.55%
보유액
58
신규
22
증가
10
축소
6
청산됨
20
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$4877만 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$3322만 |
| 3 |
Terex
TEX
|
+US$2623만 |
| 4 |
PACCAR
PCAR
|
+US$2537만 |
| 5 |
United Rentals
URI
|
+US$2365만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cummins
CMI
|
+US$4107만 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$3186만 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2400만 |
| 4 |
Regal Rexnord
RRX
|
+US$2195만 |
| 5 |
Hubbell
HUBB
|
+US$2137만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 42.54% |
| 2 | 소재 | 27.33% |
| 3 | 정보기술 | 20.87% |
| 4 | 임의소비재 | 8.88% |
| 5 | 기타 | 0.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$8602만 | 11.22% |
1,367,732
+758,630
| +125% | +US$4877만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
2
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$7716만 | 10.06% |
161,576
-59,140
| -27% | -US$2400만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Dover
DOV
US$264억
| US$6849만 | 8.93% |
305,372
+95,086
| +45% | +US$2072만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Carrier Global
CARR
US$453억
| US$5800만 | 7.56% |
790,767
-39,044
| -5% | -US$255만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
CRH
CRH
US$556억
| US$4775만 | 6.23% |
446,226
+52,535
| +13% | +US$578만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$3437만 | 4.48% |
+181,149
| 신규 | +US$3322만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3119만 | 4.07% |
130,861
+46,515
| +55% | +US$1168만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
8
Terex
TEX
US$58.3억
| US$3036만 | 3.96% |
+419,369
| 신규 | +US$2623만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
United Rentals
URI
US$641억
| US$2817만 | 3.67% |
+24,863
| 신규 | +US$2365만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
10
PACCAR
PCAR
US$583억
| US$2582만 | 3.37% |
+214,977
| 신규 | +US$2537만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$2559만 | 3.34% |
175,145
+131,727
| +303% | +US$1860만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Corteva
CTVA
US$85.9억
| US$2480만 | 3.23% |
292,825
+136,289
| +87% | +US$1094만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
ASML
ASML
US$6327억
| US$2231만 | 2.91% |
11,212
+1,683
| +18% | +US$268만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Ball Corp
BALL
US$167억
| US$2099만 | 2.74% |
+336,409
| 신규 | +US$1978만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
3M
MMM
US$850억
| US$1985만 | 2.59% |
+122,621
| 신규 | +US$1859만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$1855만 | 2.42% |
46,694
-19,126
| -29% | -US$757만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
17
ArcelorMittal
MT
US$474억
| US$1581만 | 2.06% |
262,470
+84,677
| +48% | +US$530만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
PPG Industries
PPG
US$239억
| US$1314만 | 1.71% |
+108,308
| 신규 | +US$1206만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1298만 | 1.69% |
64,892
-49,921
| -43% | -US$1026만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Smurfit Westrock
SW
US$216억
| US$998만 | 1.3% |
+215,662
| 신규 | +US$891만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$951만 | 1.24% |
+25,447
| 신규 | +US$797만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Fastenal
FAST
US$585억
| US$933만 | 1.22% |
+194,290
| 신규 | +US$882만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
23
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$901만 | 1.17% |
30,720
-109,537
| -78% | -US$3186만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Masco
MAS
US$144억
| US$847만 | 1.1% |
104,056
+44,934
| +76% | +US$314만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Allegion
ALLE
US$133억
| US$828만 | 1.08% |
+58,956
| 신규 | +US$801만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Albar Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Albar Capital Partners는 US$7.67억 상당의 58개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.18억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
Albar Capital Partners는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5564만을 투입해 신규 포지션 22개를 개설하고 기존 보유 종목 10개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 RTX Corp으로, 181,149주를 보유했으며 가치는 US$3437만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 43%로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 소재와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Air Products & Chemicals으로, 보유분을 추정 US$3186만 규모 줄였습니다.
- Albar Capital Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 RTX Corp으로, US$3437만 상당의 181,149주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Freeport-McMoran 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Albar Capital Partners로, 추정 증가액은 US$4877만 규모예요.
- Albar Capital Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Air Products & Chemicals이며, 추정 감소액은 US$3186만예요.
- Albar Capital Partners는 2026년 2분기에 Cummins 보유분을 전량 매도해 추정 US$4107만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Albar Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.67억 중 64%를 차지해요.
- Albar Capital Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Albar Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$7.67억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Albar Capital Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.