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CWA
Cornerstone Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.77억
회전율
10.53%
1년 추정 수익률
8.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.36%
1년 예상 수익률
+8.54%
3년 예상 수익률
+46.15%
5년 예상 수익률
+38.02%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.77억
AUM 성장
-US$54.6만
(-0.11%)
자금 흐름
+US$162만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.24%
보유액
57
신규
2
증가
15
축소
23
청산됨
4
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF
VBCB
|
+US$3068만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$388만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$127만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$74.2만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$52.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2752만 |
| 2 |
Vicor
VICR
|
+US$307만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$163만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$80.6만 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$72.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.16% |
| 2 | 금융 | 0.55% |
| 3 | 정보기술 | 0.54% |
| 4 | 건강관리 | 0.32% |
| 5 | 임의소비재 | 0.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133억
| US$1.01억 | 21.28% |
4,279,824
+159,762
| +4% | +US$388만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$5548만 | 11.64% |
1,544,054
-46,584
| -3% | -US$163만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$5423만 | 11.38% |
601,849
-9,208
| -2% | -US$80.6만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$3707만 | 7.78% |
171,561
-1,735
| -1% | -US$38.6만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$3522만 | 7.39% |
611,855
-474,803
| -44% | -US$2752만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
|
6
Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF
VBCB
US$6748만
| US$3050만 | 6.4% |
+407,325
| 신규 | +US$3068만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2994만 | 6.28% |
424,087
+7,264
| +2% | +US$52.1만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$2569만 | 5.39% |
935,344
+11,568
| +1% | +US$32.2만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$2130만 | 4.47% |
639,394
-12,753
| -2% | -US$43.9만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$1063만 | 2.23% |
31,473
-216
| -0.7% | -US$7.54만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$884만 | 1.85% |
38,262
-27
| -0.1% | -US$6.59천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
12
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$812만 | 1.7% |
222,851
+2,605
| +1% | +US$9.5만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$711만 | 1.49% |
119,865
+668
| +0.6% | +US$3.99만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$630만 | 1.32% |
209,888
-11,049
| -5% | -US$33.1만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$540만 | 1.13% |
43,141
-833
| -2% | -US$10.2만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
16
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9억
| US$409만 | 0.86% |
82,166
+2,784
| +4% | +US$13.9만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$377만 | 0.79% |
24,278
+93
| +0.4% | +US$1.45만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$367만 | 0.77% |
64,767
+12,775
| +25% | +US$74.2만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
19
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$357만 | 0.75% |
149,810
-30,130
| -17% | -US$72.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$311만 | 0.65% |
12,537
-407
| -3% | -US$10.3만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$183만 | 0.38% |
5,505
-69
| -1% | -US$2.22만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$156만 | 0.33% |
5,498
+2
| +0% | +US$596 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$154만 | 0.32% |
3,090
-112
| -3% | -US$5.65만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
24
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$153만 | 0.32% |
4,281
-67
| -2% | -US$2.53만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
25
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$142만 | 0.3% |
6,756
-150
| -2% | -US$3.32만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
유사한 펀드
GCM
ZCP
RH
MG
PA
JGCM
LFS
PWM
Cornerstone Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Cornerstone Wealth Advisors의 보유 포지션은 57개, 총액은 US$4.77억였으며 전 분기 US$4.77억보다 0.11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84%를 차지해요.
Cornerstone Wealth Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 15개 증가, 23개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF으로, 407,325주를 보유했으며 가치는 US$3050만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, 추정 금액은 US$2752만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- Cornerstone Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF으로, US$3050만 상당의 407,325주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cornerstone Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$388만 규모예요.
- Cornerstone Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2752만예요.
- Cornerstone Wealth Advisors는 2026년 3분기에 Vicor 보유분을 전량 매도해 추정 US$307만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cornerstone Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.77억 중 84%를 차지해요.
- Cornerstone Wealth Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Cornerstone Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.11% 하락해 US$4.77억가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Cornerstone Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.