Estamos no ar no !
Saiba mais
CWA
Cornerstone Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 477 mi
Giro
10,53%
Retorno est. (1 ano)
8,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,36%
Retorno est. (1 ano)
+8,54%
Retorno est. (3 anos)
+46,15%
Retorno est. (5 anos)
+38,02%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 477 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 546 mil
(-0,11%)
Fluxo de capital
+US$ 1,62 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,24%
Posição
57
Nova
2
Aumentada
15
Reduzida
23
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF
VBCB
|
+US$ 30,7 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 3,88 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 742 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 521 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 27,5 mi |
| 2 |
Vicor
VICR
|
+US$ 3,07 mi |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 1,63 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 806 mil |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 724 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,16% |
| 2 | Financeiro | 0,55% |
| 3 | Tecnologia | 0,54% |
| 4 | Saúde | 0,32% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
| US$ 101 mi | 21,28% |
4.279.824
+159.762
| +4% | +US$ 3,88 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 55,5 mi | 11,64% |
1.544.054
-46.584
| -3% | -US$ 1,63 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 54,2 mi | 11,38% |
601.849
-9.208
| -2% | -US$ 806 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 37,1 mi | 7,78% |
171.561
-1.735
| -1% | -US$ 386 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 35,2 mi | 7,39% |
611.855
-474.803
| -44% | -US$ 27,5 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF
VBCB
US$ 67,5 mi
| US$ 30,5 mi | 6,4% |
+407.325
| Nova | +US$ 30,7 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 29,9 mi | 6,28% |
424.087
+7.264
| +2% | +US$ 521 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 25,7 mi | 5,39% |
935.344
+11.568
| +1% | +US$ 322 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 21,3 mi | 4,47% |
639.394
-12.753
| -2% | -US$ 439 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 10,6 mi | 2,23% |
31.473
-216
| -0,7% | -US$ 75,4 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 8,84 mi | 1,85% |
38.262
-27
| -0,1% | -US$ 6,59 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
12
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 8,12 mi | 1,7% |
222.851
+2.605
| +1% | +US$ 95,2 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 7,11 mi | 1,49% |
119.865
+668
| +0,6% | +US$ 39,9 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 6,3 mi | 1,32% |
209.888
-11.049
| -5% | -US$ 331 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 5,4 mi | 1,13% |
43.141
-833
| -2% | -US$ 102 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
16
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,49 bi
| US$ 4,09 mi | 0,86% |
82.166
+2.784
| +4% | +US$ 139 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 3,77 mi | 0,79% |
24.278
+93
| +0,4% | +US$ 14,5 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 3,67 mi | 0,77% |
64.767
+12.775
| +25% | +US$ 742 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
19
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 3,57 mi | 0,75% |
149.810
-30.130
| -17% | -US$ 724 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 3,11 mi | 0,65% |
12.537
-407
| -3% | -US$ 103 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,83 mi | 0,38% |
5.505
-69
| -1% | -US$ 22,2 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 1,56 mi | 0,33% |
5.498
+2
| +0% | +US$ 596 |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,54 mi | 0,32% |
3.090
-112
| -3% | -US$ 56,5 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 1,53 mi | 0,32% |
4.281
-67
| -2% | -US$ 25,3 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
25
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 1,42 mi | 0,3% |
6.756
-150
| -2% | -US$ 33,2 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GCM
ZCP
RH
MG
PA
JGCM
LFS
PWM
Revisão da carteira de Cornerstone Wealth Advisors no T3 2026
No T3 2026, Cornerstone Wealth Advisors detinha 57 posições no valor de US$ 477 mi, uma queda de 0,11% em relação a US$ 477 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cornerstone Wealth Advisors mostra 2 novas, 15 aumentaram, 23 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF: 407.325 ações no valor de US$ 30,5 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Treasury ETF, estimada em US$ 27,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Cornerstone Wealth Advisors no T3 2026 foi Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF: 407.325 ações no valor de US$ 30,5 mi.
- Cornerstone Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,88 mi.
- A maior redução de Cornerstone Wealth Advisors em T3 2026 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 27,5 mi.
- Cornerstone Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Vicor no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,07 mi.
- As dez maiores posições de Cornerstone Wealth Advisors representam 84% de sua carteira de US$ 477 mi no T3 2026.
- Cornerstone Wealth Advisors abriu 2 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Wealth Advisors caiu 0,11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 477 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.