で公開中です！
詳しく見る
CWA
Cornerstone Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.77億
売買回転率
10.53%
推定1年リターン
8.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.36%
1年予想リターン
+8.54%
3年間の予想リターン
+46.15%
5年予想リターン
+38.02%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.77億
運用資産残高の伸び率
-$54.6万
(-0.11%)
資金フロー
+$162万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
84.24%
保有額
57
新規
2
買い増し
15
減少
23
解消
4
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF
VBCB
|
+$3068万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$388万 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+$127万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$74.2万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$52.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$2752万 |
| 2 |
Vicor
VICR
|
+$307万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$163万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$80.6万 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$72.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.16% |
| 2 | 金融 | 0.55% |
| 3 | 情報技術 | 0.54% |
| 4 | ヘルスケア | 0.32% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$133億
| $1.01億 | 21.28% |
4,279,824
+159,762
| +4% | +$388万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $5548万 | 11.64% |
1,544,054
-46,584
| -3% | -$163万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $5423万 | 11.38% |
601,849
-9,208
| -2% | -$80.6万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $3707万 | 7.78% |
171,561
-1,735
| -1% | -$38.6万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $3522万 | 7.39% |
611,855
-474,803
| -44% | -$2752万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
|
6
Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF
VBCB
$6748万
| $3050万 | 6.4% |
+407,325
| 新規 | +$3068万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2994万 | 6.28% |
424,087
+7,264
| +2% | +$52.1万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $2569万 | 5.39% |
935,344
+11,568
| +1% | +$32.2万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $2130万 | 4.47% |
639,394
-12,753
| -2% | -$43.9万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $1063万 | 2.23% |
31,473
-216
| -0.7% | -$7.54万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $884万 | 1.85% |
38,262
-27
| -0.1% | -$6,589 |
2021 Q1
22四半期
|
|
12
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $812万 | 1.7% |
222,851
+2,605
| +1% | +$9.5万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $711万 | 1.49% |
119,865
+668
| +0.6% | +$3.99万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $630万 | 1.32% |
209,888
-11,049
| -5% | -$33.1万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $540万 | 1.13% |
43,141
-833
| -2% | -$10.2万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
16
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$54.9億
| $409万 | 0.86% |
82,166
+2,784
| +4% | +$13.9万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$113億
| $377万 | 0.79% |
24,278
+93
| +0.4% | +$1.45万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $367万 | 0.77% |
64,767
+12,775
| +25% | +$74.2万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
|
19
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $357万 | 0.75% |
149,810
-30,130
| -17% | -$72.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $311万 | 0.65% |
12,537
-407
| -3% | -$10.3万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
21
Apple
AAPL
$5.01兆
| $183万 | 0.38% |
5,505
-69
| -1% | -$2.22万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $156万 | 0.33% |
5,498
+2
| +0% | +$596 |
2021 Q1
22四半期
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $154万 | 0.32% |
3,090
-112
| -3% | -$5.65万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
24
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $153万 | 0.32% |
4,281
-67
| -2% | -$2.53万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
25
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $142万 | 0.3% |
6,756
-150
| -2% | -$3.32万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
類似するファンド
GCM
ZCP
RH
MG
PA
JGCM
LFS
PWM
Cornerstone Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Cornerstone Wealth Advisorsは$4.77億相当のポジションを57件保有しており、前四半期の$4.77億から0.11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
Cornerstone Wealth Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 2件、15件増加しました、23件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETFで、保有株数は407,325株、評価額は$3050万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定額は$2752万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Cornerstone Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETFで、株数は407,325株、評価額は$3050万でした。
- Cornerstone Wealth Advisorsは2026年第3四半期にSchwab Intermediately-Term US Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$388万でした。
- Cornerstone Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$2752万相当を減らしました。
- Cornerstone Wealth Advisorsは2026年第3四半期にVicorの保有株をすべて売却し、売却額は推定$307万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Cornerstone Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.77億のポートフォリオの84%を占めています。
- Cornerstone Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Cornerstone Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.11%減少し、$4.77億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のCornerstone Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。