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CWA
Cornerstone Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 477 M
Rotación
10.53%
Rendimiento estimado a 1 año
8.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.15%
Rendimiento estimado a 5 años
+38.02%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 477 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 546 k
(-0.11%)
Flujo de capital
+USD 1.62 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.24%
Posición
57
Nuevas
2
Aumentadas
15
Reducidas
23
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF
VBCB
|
+USD 30.7 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 3.88 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 742 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 521 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 27.5 M |
| 2 |
Vicor
VICR
|
+USD 3.07 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 1.63 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 806 k |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 724 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.16% |
| 2 | Finanzas | 0.55% |
| 3 | Tecnología | 0.54% |
| 4 | Atención médica | 0.32% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| USD 101 M | 21.28% |
4,279,824
+159,762
| +4% | +USD 3.88 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 55.5 M | 11.64% |
1,544,054
-46,584
| -3% | -USD 1.63 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 54.2 M | 11.38% |
601,849
-9,208
| -2% | -USD 806 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 37.1 M | 7.78% |
171,561
-1,735
| -1% | -USD 386 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 35.2 M | 7.39% |
611,855
-474,803
| -44% | -USD 27.5 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF
VBCB
USD 67.5 M
| USD 30.5 M | 6.4% |
+407,325
| Nuevas | +USD 30.7 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 29.9 M | 6.28% |
424,087
+7,264
| +2% | +USD 521 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 25.7 M | 5.39% |
935,344
+11,568
| +1% | +USD 322 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 21.3 M | 4.47% |
639,394
-12,753
| -2% | -USD 439 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 10.6 M | 2.23% |
31,473
-216
| -0.7% | -USD 75.4 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 8.84 M | 1.85% |
38,262
-27
| -0.1% | -USD 6.59 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
12
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 8.12 M | 1.7% |
222,851
+2,605
| +1% | +USD 95.2 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 7.11 M | 1.49% |
119,865
+668
| +0.6% | +USD 39.9 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 6.3 M | 1.32% |
209,888
-11,049
| -5% | -USD 331 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 5.4 M | 1.13% |
43,141
-833
| -2% | -USD 102 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
16
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5492 M
| USD 4.09 M | 0.86% |
82,166
+2,784
| +4% | +USD 139 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 3.77 M | 0.79% |
24,278
+93
| +0.4% | +USD 14.5 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 3.67 M | 0.77% |
64,767
+12,775
| +25% | +USD 742 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
19
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 3.57 M | 0.75% |
149,810
-30,130
| -17% | -USD 724 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 3.11 M | 0.65% |
12,537
-407
| -3% | -USD 103 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.83 M | 0.38% |
5,505
-69
| -1% | -USD 22.2 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 1.56 M | 0.33% |
5,498
+2
| +0% | +USD 596 |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.54 M | 0.32% |
3,090
-112
| -3% | -USD 56.5 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 1.53 M | 0.32% |
4,281
-67
| -2% | -USD 25.3 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
25
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 1.42 M | 0.3% |
6,756
-150
| -2% | -USD 33.2 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
Fondos similares
GCM
ZCP
RH
MG
PA
JGCM
LFS
PWM
Revisión del portafolio de Cornerstone Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cornerstone Wealth Advisors mantenía 57 posiciones valuadas en USD 477 M, un 0.11% menos que los USD 477 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cornerstone Wealth Advisors muestra 2 nuevos, Aumentaron 15, 23 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF: 407,325 acciones con un valor de USD 30.5 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 27.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Cornerstone Wealth Advisors en T3 2026 fue Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF: 407,325 acciones por un valor de USD 30.5 M.
- Cornerstone Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.88 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Wealth Advisors durante T3 2026 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 27.5 M.
- Cornerstone Wealth Advisors cerró por completo su posición en Vicor en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.07 M.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Wealth Advisors representan 84% de su cartera de USD 477 M en T3 2026.
- Cornerstone Wealth Advisors abrió 2 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Wealth Advisors cayó 0.11% frente al trimestre anterior, hasta USD 477 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.