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AWM
Austin Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 473 M
Rotación
10.85%
Rendimiento estimado a 1 año
18.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.2%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 473 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33 M
(+7.5%)
Flujo de capital
+USD 7.19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.77%
Posición
129
Nuevas
11
Aumentadas
52
Reducidas
53
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 1.81 M |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 1.36 M |
| 3 |
Sunoco
SUN
|
+USD 926 k |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 798 k |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 637 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+USD 649 k |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 549 k |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+USD 522 k |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 475 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 455 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.97% |
| 2 | Tecnología | 2.3% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.08% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.95% |
| 5 | Energía | 0.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 58 M | 12.26% |
1,126,791
+15,950
| +1% | +USD 798 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
USD 80.9 M
| USD 30.6 M | 6.47% |
679,990
+12,720
| +2% | +USD 561 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
USD 302 M
| USD 29 M | 6.12% |
446,808
-1,733
| -0.4% | -USD 110 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 24.5 M | 5.17% |
267,001
+1,472
| +0.6% | +USD 129 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 24.4 M | 5.16% |
591,035
+15,486
| +3% | +USD 637 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 20.6 M | 4.35% |
551,255
+8,444
| +2% | +USD 327 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
7
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
| USD 17.5 M | 3.71% |
364,914
+37,584
| +11% | +USD 1.81 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
8
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 17.4 M | 3.67% |
218,666
+15,189
| +7% | +USD 1.36 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4386 M
| USD 14.8 M | 3.12% |
478,909
+14,947
| +3% | +USD 459 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
10
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
USD 2061 M
| USD 13 M | 2.74% |
165,301
+4,636
| +3% | +USD 363 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
11
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3237 M
| USD 12.1 M | 2.55% |
231,539
-12,399
| -5% | -USD 649 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
12
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 11.7 M | 2.47% |
99,892
+3,155
| +3% | +USD 371 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
13
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
USD 1517 M
| USD 10.1 M | 2.13% |
160,147
+7,977
| +5% | +USD 523 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
14
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3673 M
| USD 9.9 M | 2.09% |
253,097
-9,598
| -4% | -USD 379 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
15
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
USD 455 M
| USD 8.68 M | 1.83% |
211,092
+2,453
| +1% | +USD 102 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 7.76 M | 1.64% |
175,594
-9,732
| -5% | -USD 416 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
17
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
USD 1129 M
| USD 7.48 M | 1.58% |
181,479
+1,766
| +1% | +USD 74 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 7.16 M | 1.51% |
170,408
+2,030
| +1% | +USD 85.8 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
19
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
USD 3013 M
| USD 6.89 M | 1.46% |
105,302
+2,247
| +2% | +USD 147 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3697 M
| USD 6.24 M | 1.32% |
247,742
-6,751
| -3% | -USD 170 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
MFEM
USD 151 M
| USD 6.12 M | 1.29% |
228,959
+1,504
| +0.7% | +USD 42.1 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.06 M | 1.28% |
18,162
-306
| -2% | -USD 87.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
23
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
USD 7153 M
| USD 5.95 M | 1.26% |
116,916
+1,898
| +2% | +USD 102 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
24
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 5.85 M | 1.24% |
156,540
-6,873
| -4% | -USD 258 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
25
Cambria Global Asset Allocation ETF
GAA
USD 79.2 M
| USD 5.78 M | 1.22% |
165,600
-1,971
| -1% | -USD 68.6 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
AI
VDBMI
AIS
LSC
SSI
CIC
BWM
SMI
Revisión del portafolio de Austin Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Austin Wealth Management mantenía 129 posiciones por un valor de USD 473 M, un aumento de 7.5% frente a los USD 440 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Austin Wealth Management muestra 11 nuevos, Aumentaron 52, 53 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sunoco: 13,934 acciones con un valor de USD 1.03 M. La mayor venta fue PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 649 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Austin Wealth Management en T2 2026 fue Sunoco: 13,934 acciones por un valor de USD 1.03 M.
- Austin Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Dimensional National Municipal Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.81 M.
- La mayor reducción de Austin Wealth Management durante T2 2026 fue en PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 649 k.
- Austin Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Preferred and Income Securities ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 223 k.
- Las diez principales posiciones de Austin Wealth Management representan 53% de su cartera de USD 473 M en T2 2026.
- Austin Wealth Management abrió 11 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Austin Wealth Management aumentó 7.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 473 M.
Según el Informe 13F de Austin Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.