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AWM
Austin Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.73억
회전율
10.85%
1년 추정 수익률
18.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.25%
1년 예상 수익률
+18.73%
3년 예상 수익률
+48.2%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.73억
AUM 성장
+US$3302만
(+7.5%)
자금 흐름
+US$719만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.77%
보유액
129
신규
11
증가
52
축소
53
청산됨
3
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$181만 |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$136만 |
| 3 |
Sunoco
SUN
|
+US$92.6만 |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$79.8만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$63.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$64.9만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$54.9만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$52.2만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$47.5만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$45.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.97% |
| 2 | 정보기술 | 2.3% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.08% |
| 4 | 임의소비재 | 0.95% |
| 5 | 에너지 | 0.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$5804만 | 12.26% |
1,126,791
+15,950
| +1% | +US$79.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
US$8091만
| US$3064만 | 6.47% |
679,990
+12,720
| +2% | +US$56.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
US$3.02억
| US$2895만 | 6.12% |
446,808
-1,733
| -0.4% | -US$11만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
4
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$2447만 | 5.17% |
267,001
+1,472
| +0.6% | +US$12.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$2444만 | 5.16% |
591,035
+15,486
| +3% | +US$63.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$2060만 | 4.35% |
551,255
+8,444
| +2% | +US$32.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
7
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$1755만 | 3.71% |
364,914
+37,584
| +11% | +US$181만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
8
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$1737만 | 3.67% |
218,666
+15,189
| +7% | +US$136만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9억
| US$1478만 | 3.12% |
478,909
+14,947
| +3% | +US$45.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
10
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.6억
| US$1299만 | 2.74% |
165,301
+4,636
| +3% | +US$36.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
11
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4억
| US$1208만 | 2.55% |
231,539
-12,399
| -5% | -US$64.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
12
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$1169만 | 2.47% |
99,892
+3,155
| +3% | +US$37.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
13
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$15.2억
| US$1008만 | 2.13% |
160,147
+7,977
| +5% | +US$52.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
14
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$991만 | 2.09% |
253,097
-9,598
| -4% | -US$37.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
15
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
US$4.55억
| US$868만 | 1.83% |
211,092
+2,453
| +1% | +US$10.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$776만 | 1.64% |
175,594
-9,732
| -5% | -US$41.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
17
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3억
| US$748만 | 1.58% |
181,479
+1,766
| +1% | +US$7.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
18
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$716만 | 1.51% |
170,408
+2,030
| +1% | +US$8.58만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
19
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$30.1억
| US$689만 | 1.46% |
105,302
+2,247
| +2% | +US$14.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
20
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37억
| US$624만 | 1.32% |
247,742
-6,751
| -3% | -US$17만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
MFEM
US$1.51억
| US$612만 | 1.29% |
228,959
+1,504
| +0.7% | +US$4.21만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$606만 | 1.28% |
18,162
-306
| -2% | -US$8.75만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
23
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$71.5억
| US$595만 | 1.26% |
116,916
+1,898
| +2% | +US$10.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
24
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$585만 | 1.24% |
156,540
-6,873
| -4% | -US$25.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
25
Cambria Global Asset Allocation ETF
GAA
US$7922만
| US$578만 | 1.22% |
165,600
-1,971
| -1% | -US$6.86만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
AI
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AIS
LSC
SSI
CIC
BWM
SMI
Austin Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Austin Wealth Management는 US$4.73억 상당의 129개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.4억에서 7.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Austin Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 52개 증가, 53개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sunoco으로, 13,934주를 보유했으며 가치는 US$103만였어요. 가장 큰 매도 종목은 PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund으로, 추정 금액은 US$64.9만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 94%에서 94%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Austin Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sunoco으로, US$103만 상당의 13,934주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dimensional National Municipal Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Austin Wealth Management로, 추정 증가액은 US$181만 규모예요.
- Austin Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund이며, 추정 감소액은 US$64.9만예요.
- Austin Wealth Management는 2026년 2분기에 iShares Preferred and Income Securities ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Austin Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.73억 중 53%를 차지해요.
- Austin Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Austin Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.5% 상승해 US$4.73억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Austin Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.