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AWM
Austin Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4.73億
週轉率
10.85%
1年估算報酬率
18.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.25%
1年估算報酬率
+18.73%
3年估算報酬率
+48.2%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.73億
AUM 成長
+US$3302萬
(+7.5%)
資金流向
+US$719萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.77%
持股
129
新
11
增持
52
減碼
53
已平倉
3
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$181萬 |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$136萬 |
| 3 |
Sunoco
SUN
|
+US$92.6萬 |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$79.8萬 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$63.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$64.9萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$54.9萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$52.2萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$47.5萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$45.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.97% |
| 2 | 科技 | 2.3% |
| 3 | 通訊服務 | 1.08% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.95% |
| 5 | 能源 | 0.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$5804萬 | 12.26% |
1,126,791
+15,950
| +1% | +US$79.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
US$8091萬
| US$3064萬 | 6.47% |
679,990
+12,720
| +2% | +US$56.1萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
US$3.02億
| US$2895萬 | 6.12% |
446,808
-1,733
| -0.4% | -US$11萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
4
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$2447萬 | 5.17% |
267,001
+1,472
| +0.6% | +US$12.9萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$2444萬 | 5.16% |
591,035
+15,486
| +3% | +US$63.7萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$2060萬 | 4.35% |
551,255
+8,444
| +2% | +US$32.7萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
7
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2億
| US$1755萬 | 3.71% |
364,914
+37,584
| +11% | +US$181萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
8
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$1737萬 | 3.67% |
218,666
+15,189
| +7% | +US$136萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9億
| US$1478萬 | 3.12% |
478,909
+14,947
| +3% | +US$45.9萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
10
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.6億
| US$1299萬 | 2.74% |
165,301
+4,636
| +3% | +US$36.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
11
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4億
| US$1208萬 | 2.55% |
231,539
-12,399
| -5% | -US$64.9萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
12
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$1169萬 | 2.47% |
99,892
+3,155
| +3% | +US$37.1萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
13
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$15.2億
| US$1008萬 | 2.13% |
160,147
+7,977
| +5% | +US$52.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
14
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7億
| US$991萬 | 2.09% |
253,097
-9,598
| -4% | -US$37.9萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
15
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
US$4.55億
| US$868萬 | 1.83% |
211,092
+2,453
| +1% | +US$10.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$776萬 | 1.64% |
175,594
-9,732
| -5% | -US$41.6萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
17
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3億
| US$748萬 | 1.58% |
181,479
+1,766
| +1% | +US$7.4萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
18
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$716萬 | 1.51% |
170,408
+2,030
| +1% | +US$8.58萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
19
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$30.1億
| US$689萬 | 1.46% |
105,302
+2,247
| +2% | +US$14.7萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
20
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37億
| US$624萬 | 1.32% |
247,742
-6,751
| -3% | -US$17萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
MFEM
US$1.51億
| US$612萬 | 1.29% |
228,959
+1,504
| +0.7% | +US$4.21萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$606萬 | 1.28% |
18,162
-306
| -2% | -US$8.75萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
23
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$71.5億
| US$595萬 | 1.26% |
116,916
+1,898
| +2% | +US$10.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
24
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$585萬 | 1.24% |
156,540
-6,873
| -4% | -US$25.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
25
Cambria Global Asset Allocation ETF
GAA
US$7922萬
| US$578萬 | 1.22% |
165,600
-1,971
| -1% | -US$6.86萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
AI
VDBMI
AIS
LSC
SSI
CIC
BWM
SMI
Austin Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Austin Wealth Management持有129個部位，價值US$4.73億，較前一季的US$4.4億增加7.5%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Austin Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增11項、增加52檔、減碼53檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Sunoco：共13,934股，價值US$103萬。 最大的一筆賣出是PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund，估計金額為US$64.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的94%，其次為科技和通訊服務。
- Austin Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Sunoco：共買進13,934股，價值US$103萬。
- Austin Wealth Management在2026年第2季增持Dimensional National Municipal Bond ETF的幅度最大，估計增加US$181萬。
- Austin Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund，估計減持了US$64.9萬。
- Austin Wealth Management於2026年第2季完全出清iShares Preferred and Income Securities ETF，估計賣出金額為US$22.3萬。
- 在2026年第2季，Austin Wealth Management的投資組合規模為US$4.73億，前十大持股占53%。
- Austin Wealth Management在2026年第2季新增了11個部位，並平倉3個部位。
- Austin Wealth Management的投資組合價值較前一季上升7.5%，達到US$4.73億。
根據Austin Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。