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CWA
Cornerstone Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.77億
週轉率
10.53%
1年估算報酬率
8.54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.36%
1年估算報酬率
+8.54%
3年估算報酬率
+46.15%
5年估算報酬率
+38.02%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.77億
AUM 成長
-US$54.6萬
(-0.11%)
資金流向
+US$162萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
84.24%
持股
57
新
2
增持
15
減碼
23
已平倉
4
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
4.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF
VBCB
|
+US$3068萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$388萬 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$127萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$74.2萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$52.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2752萬 |
| 2 |
Vicor
VICR
|
+US$307萬 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$163萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$80.6萬 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$72.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.16% |
| 2 | 金融 | 0.55% |
| 3 | 科技 | 0.54% |
| 4 | 醫療保健 | 0.32% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133億
| US$1.01億 | 21.28% |
4,279,824
+159,762
| +4% | +US$388萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$5548萬 | 11.64% |
1,544,054
-46,584
| -3% | -US$163萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$5423萬 | 11.38% |
601,849
-9,208
| -2% | -US$80.6萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$3707萬 | 7.78% |
171,561
-1,735
| -1% | -US$38.6萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$3522萬 | 7.39% |
611,855
-474,803
| -44% | -US$2752萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
|
6
Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF
VBCB
US$6748萬
| US$3050萬 | 6.4% |
+407,325
| 新 | +US$3068萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2994萬 | 6.28% |
424,087
+7,264
| +2% | +US$52.1萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$2569萬 | 5.39% |
935,344
+11,568
| +1% | +US$32.2萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$2130萬 | 4.47% |
639,394
-12,753
| -2% | -US$43.9萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$1063萬 | 2.23% |
31,473
-216
| -0.7% | -US$7.54萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$884萬 | 1.85% |
38,262
-27
| -0.1% | -US$6,589 |
2021 Q1
22個季度
|
|
12
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$812萬 | 1.7% |
222,851
+2,605
| +1% | +US$9.5萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$711萬 | 1.49% |
119,865
+668
| +0.6% | +US$3.99萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$630萬 | 1.32% |
209,888
-11,049
| -5% | -US$33.1萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$540萬 | 1.13% |
43,141
-833
| -2% | -US$10.2萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
16
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9億
| US$409萬 | 0.86% |
82,166
+2,784
| +4% | +US$13.9萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$377萬 | 0.79% |
24,278
+93
| +0.4% | +US$1.45萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$367萬 | 0.77% |
64,767
+12,775
| +25% | +US$74.2萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
19
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$357萬 | 0.75% |
149,810
-30,130
| -17% | -US$72.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
20
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$311萬 | 0.65% |
12,537
-407
| -3% | -US$10.3萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$183萬 | 0.38% |
5,505
-69
| -1% | -US$2.22萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$156萬 | 0.33% |
5,498
+2
| +0% | +US$596 |
2021 Q1
22個季度
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$154萬 | 0.32% |
3,090
-112
| -3% | -US$5.65萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
24
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$153萬 | 0.32% |
4,281
-67
| -2% | -US$2.53萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
25
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$142萬 | 0.3% |
6,756
-150
| -2% | -US$3.32萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
相似基金
GCM
ZCP
RH
MG
PA
JGCM
LFS
PWM
Cornerstone Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Cornerstone Wealth Advisors持有57個部位，管理資產為US$4.77億，較前一季的US$4.77億減少0.11%。 其前十大持股占投資組合的84%。
Cornerstone Wealth Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增2項、增加15檔、減碼23檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF：共407,325股，價值US$3050萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計金額為US$2752萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的98%上升，其次為金融和科技。
- Cornerstone Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF：共買進407,325股，價值US$3050萬。
- Cornerstone Wealth Advisors在2026年第3季增持Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$388萬。
- Cornerstone Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$2752萬。
- Cornerstone Wealth Advisors於2026年第3季完全出清Vicor，估計賣出金額為US$307萬。
- 在2026年第3季，Cornerstone Wealth Advisors的投資組合規模為US$4.77億，前十大持股占84%。
- Cornerstone Wealth Advisors在2026年第3季新增了2個部位，並平倉4個部位。
- Cornerstone Wealth Advisors的投資組合價值較前一季下跌0.11%，降至US$4.77億。
根據Cornerstone Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。