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AWM
Austin Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 473 mi
Giro
10,85%
Retorno est. (1 ano)
18,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,25%
Retorno est. (1 ano)
+18,73%
Retorno est. (3 anos)
+48,2%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 473 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33 mi
(+7,5%)
Fluxo de capital
+US$ 7,19 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,77%
Posição
129
Nova
11
Aumentada
52
Reduzida
53
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 1,81 mi |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 1,36 mi |
| 3 |
Sunoco
SUN
|
+US$ 926 mil |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 798 mil |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 637 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$ 649 mil |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 549 mil |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$ 522 mil |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 475 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 455 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,97% |
| 2 | Tecnologia | 2,3% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,08% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,95% |
| 5 | Energia | 0,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 58 mi | 12,26% |
1.126.791
+15.950
| +1% | +US$ 798 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
US$ 80,9 mi
| US$ 30,6 mi | 6,47% |
679.990
+12.720
| +2% | +US$ 561 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
US$ 302 mi
| US$ 29 mi | 6,12% |
446.808
-1.733
| -0,4% | -US$ 110 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 24,5 mi | 5,17% |
267.001
+1.472
| +0,6% | +US$ 129 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 24,4 mi | 5,16% |
591.035
+15.486
| +3% | +US$ 637 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 20,6 mi | 4,35% |
551.255
+8.444
| +2% | +US$ 327 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
7
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 17,5 mi | 3,71% |
364.914
+37.584
| +11% | +US$ 1,81 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
8
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 17,4 mi | 3,67% |
218.666
+15.189
| +7% | +US$ 1,36 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$ 4,39 bi
| US$ 14,8 mi | 3,12% |
478.909
+14.947
| +3% | +US$ 459 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
10
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$ 2,06 bi
| US$ 13 mi | 2,74% |
165.301
+4.636
| +3% | +US$ 363 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
11
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,24 bi
| US$ 12,1 mi | 2,55% |
231.539
-12.399
| -5% | -US$ 649 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
12
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 11,7 mi | 2,47% |
99.892
+3.155
| +3% | +US$ 371 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
13
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$ 1,52 bi
| US$ 10,1 mi | 2,13% |
160.147
+7.977
| +5% | +US$ 523 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
14
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,67 bi
| US$ 9,9 mi | 2,09% |
253.097
-9.598
| -4% | -US$ 379 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
15
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
US$ 455 mi
| US$ 8,68 mi | 1,83% |
211.092
+2.453
| +1% | +US$ 102 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 7,76 mi | 1,64% |
175.594
-9.732
| -5% | -US$ 416 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
17
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$ 1,13 bi
| US$ 7,48 mi | 1,58% |
181.479
+1.766
| +1% | +US$ 74 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 7,16 mi | 1,51% |
170.408
+2.030
| +1% | +US$ 85,8 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
19
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$ 3,01 bi
| US$ 6,89 mi | 1,46% |
105.302
+2.247
| +2% | +US$ 147 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,7 bi
| US$ 6,24 mi | 1,32% |
247.742
-6.751
| -3% | -US$ 170 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
MFEM
US$ 151 mi
| US$ 6,12 mi | 1,29% |
228.959
+1.504
| +0,7% | +US$ 42,1 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,06 mi | 1,28% |
18.162
-306
| -2% | -US$ 87,5 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
23
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$ 7,15 bi
| US$ 5,95 mi | 1,26% |
116.916
+1.898
| +2% | +US$ 102 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
24
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 5,85 mi | 1,24% |
156.540
-6.873
| -4% | -US$ 258 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
25
Cambria Global Asset Allocation ETF
GAA
US$ 79,2 mi
| US$ 5,78 mi | 1,22% |
165.600
-1.971
| -1% | -US$ 68,6 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Austin Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Austin Wealth Management detinha 129 posições avaliadas em US$ 473 mi, alta de 7,5% em relação a US$ 440 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Austin Wealth Management mostra 11 novas, 52 aumentaram, 53 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Sunoco: 13.934 ações no valor de US$ 1,03 mi. A maior venda foi de PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, estimada em US$ 649 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Austin Wealth Management no T2 2026 foi Sunoco: 13.934 ações no valor de US$ 1,03 mi.
- Austin Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional National Municipal Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,81 mi.
- A maior redução de Austin Wealth Management em T2 2026 foi em PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 649 mil.
- Austin Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Preferred and Income Securities ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 223 mil.
- As dez maiores posições de Austin Wealth Management representam 53% de sua carteira de US$ 473 mi no T2 2026.
- Austin Wealth Management abriu 11 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Austin Wealth Management subiu 7,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 473 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Austin Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.