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HNWAG
High Net Worth Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 471 mi
Giro
12,17%
Retorno est. (1 ano)
22,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,6%
Retorno est. (1 ano)
+22,07%
Retorno est. (3 anos)
+67,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 471 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,9 mi
(+9,8%)
Fluxo de capital
+US$ 2,09 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,61%
Posição
263
Nova
19
Aumentada
104
Reduzida
56
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$ 620 mil |
| 2 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$ 560 mil |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 522 mil |
| 4 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$ 512 mil |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 485 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HubSpot
HUBS
|
+US$ 1,57 mi |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 919 mil |
| 3 |
Arcellx
ACLX
|
+US$ 919 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$ 500 mil |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 499 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,67% |
| 2 | Tecnologia | 11,51% |
| 3 | Saúde | 7,1% |
| 4 | Industriais | 4% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 32 mi | 6,81% |
46.663
-226
| -0,5% | -US$ 151 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 22,2 mi | 4,72% |
110.962
+239
| +0,2% | +US$ 49,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 18,4 mi | 3,9% |
77.641
+274
| +0,4% | +US$ 62,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 16,5 mi | 3,51% |
104.430
+426
| +0,4% | +US$ 66,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 14,9 mi | 3,16% |
51.419
-85
| -0,2% | -US$ 24,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 13,9 mi | 2,95% |
140.341
+985
| +0,7% | +US$ 97,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,77 bi
| US$ 12,6 mi | 2,67% |
330.840
+13.855
| +4% | +US$ 512 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 11,4 mi | 2,43% |
45.390
-51
| -0,1% | -US$ 11 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 8,34 mi | 1,77% |
147.628
-16.267
| -10% | -US$ 919 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 8 mi | 1,7% |
92.831
+983
| +1% | +US$ 82,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 7,99 mi | 1,7% |
10.701
-155
| -1% | -US$ 112 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 7,54 mi | 1,6% |
237.654
+3.842
| +2% | +US$ 122 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 6,89 mi | 1,46% |
112.136
-3.288
| -3% | -US$ 195 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,38 mi | 1,35% |
26.748
+935
| +4% | +US$ 235 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 5,82 mi | 1,24% |
15.720
+161
| +1% | +US$ 57,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 5,73 mi | 1,22% |
58.314
+3.127
| +6% | +US$ 309 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,07 bi
| US$ 5,62 mi | 1,19% |
60.181
+1.031
| +2% | +US$ 95,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 5,51 mi | 1,17% |
61.134
+325
| +0,5% | +US$ 27 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 5,5 mi | 1,17% |
46.038
+678
| +1% | +US$ 74,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 5,49 mi | 1,17% |
15.151
+61
| +0,4% | +US$ 20,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 5,33 mi | 1,13% |
55.252
-780
| -1% | -US$ 74 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,17 mi | 1,1% |
13.851
+1.290
| +10% | +US$ 522 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 5,14 mi | 1,09% |
53.214
+169
| +0,3% | +US$ 16,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,7 bi
| US$ 4,69 mi | 1% |
184.350
-2.542
| -1% | -US$ 63,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 4,59 mi | 0,98% |
4.694
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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CFLC
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LSA
Revisão da carteira de High Net Worth Advisory Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, High Net Worth Advisory Group detinha 263 posições avaliadas em US$ 471 mi, alta de 9,8% em relação a US$ 429 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2026 de High Net Worth Advisory Group mostra 19 novas, 104 aumentaram, 56 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Rockwell Automation: 1.288 ações no valor de US$ 638 mil. A maior venda foi de HubSpot, estimada em US$ 1,57 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 64% dos ativos, ante 64% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de High Net Worth Advisory Group no T2 2026 foi Rockwell Automation: 1.288 ações no valor de US$ 638 mil.
- High Net Worth Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 620 mil.
- A maior redução de High Net Worth Advisory Group em T2 2026 foi em JPMorgan Equity Premium Income ETF, com um corte estimado de US$ 919 mil.
- High Net Worth Advisory Group encerrou totalmente sua posição em HubSpot no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,57 mi.
- As dez maiores posições de High Net Worth Advisory Group representam 34% de sua carteira de US$ 471 mi no T2 2026.
- High Net Worth Advisory Group abriu 19 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de High Net Worth Advisory Group subiu 9,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 471 mi.
Com base no formulário declaração 13F de High Net Worth Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.