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BCP
Berkeley Capital Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 486 mi
Giro
20,83%
Retorno est. (1 ano)
24,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,95%
Retorno est. (1 ano)
+24,56%
Retorno est. (3 anos)
+62,84%
Retorno est. (5 anos)
+67,75%
Retorno est. (10 anos)
+179,44%
AUM
US$ 486 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 54,6 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 15,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,91%
Posição
216
Nova
32
Aumentada
113
Reduzida
54
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Materials ETF
VAW
|
+US$ 9,39 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 3,24 mi |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 2,03 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,49 mi |
| 5 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$ 1,22 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 8,46 mi |
| 2 |
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
|
+US$ 959 mil |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 820 mil |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 775 mil |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 761 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,89% |
| 2 | Tecnologia | 7,28% |
| 3 | Financeiro | 6,46% |
| 4 | Saúde | 3,88% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 99,1 mi | 20,4% |
132.746
+2.052
| +2% | +US$ 1,49 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 34,5 mi | 7,11% |
218.601
+4.799
| +2% | +US$ 750 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 26,3 mi | 5,41% |
318.145
-8.282
| -3% | -US$ 684 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
4
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,67 bi
| US$ 17,9 mi | 3,69% |
238.015
+15.611
| +7% | +US$ 1,17 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 15,6 mi | 3,21% |
186.294
+3.665
| +2% | +US$ 300 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 14,1 mi | 2,9% |
19.146
-46
| -0,2% | -US$ 31,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 10,6 mi | 2,18% |
183.928
+3.214
| +2% | +US$ 172 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 10,3 mi | 2,13% |
152.978
+6.927
| +5% | +US$ 446 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
CoastalSouth Bancshares
COSO
US$ 319 mi
| US$ 9,6 mi | 1,97% |
356.390
-4.172
| -1% | -US$ 108 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 3,23 bi
| US$ 9,26 mi | 1,91% |
+40.463
| Nova | +US$ 9,39 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 6,93 mi | 1,43% |
80.150
+7.489
| +10% | +US$ 643 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,2 mi | 1,28% |
16.632
+875
| +6% | +US$ 354 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 5,94 mi | 1,22% |
73.665
+2.169
| +3% | +US$ 168 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,75 mi | 1,18% |
28.733
-350
| -1% | -US$ 72 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 5,66 mi | 1,17% |
61.789
+35.394
| +134% | +US$ 3,24 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$ 1,43 bi
| US$ 5,59 mi | 1,15% |
441.601
+22.398
| +5% | +US$ 284 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,63 mi | 0,95% |
15.993
+45
| +0,3% | +US$ 12,9 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
18
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 8,03 bi
| US$ 4,32 mi | 0,89% |
11.992
+235
| +2% | +US$ 79,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
19
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 4 mi | 0,82% |
53.036
+23.018
| +77% | +US$ 2,03 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,71 mi | 0,76% |
10.030
+34
| +0,3% | +US$ 12,2 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,58 mi | 0,74% |
10.020
+212
| +2% | +US$ 76,3 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
22
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 3,43 mi | 0,71% |
66.109
+2.030
| +3% | +US$ 107 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 3,14 mi | 0,65% |
12.370
-238
| -2% | -US$ 55,5 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 3,1 mi | 0,64% |
8.199
+141
| +2% | +US$ 56,5 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 3,01 mi | 0,62% |
18.131
+542
| +3% | +US$ 101 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VPW
FWSM
GF
VV
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LSWM
Revisão da carteira de Berkeley Capital Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Berkeley Capital Partners detinha 216 posições avaliadas em US$ 486 mi, alta de 13% em relação a US$ 431 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Berkeley Capital Partners alocou US$ 15,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 32 novas posições e aumentando 113 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Materials ETF: 40.463 ações no valor de US$ 9,26 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 64% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Energy ETF, com um corte estimado de US$ 8,46 mi.
- A maior compra de Berkeley Capital Partners no T2 2026 foi Vanguard Materials ETF: 40.463 ações no valor de US$ 9,26 mi.
- Berkeley Capital Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,24 mi.
- A maior redução de Berkeley Capital Partners em T2 2026 foi em Vanguard Energy ETF, com um corte estimado de US$ 8,46 mi.
- Berkeley Capital Partners encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Global Gold Miners ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 959 mil.
- As dez maiores posições de Berkeley Capital Partners representam 51% de sua carteira de US$ 486 mi no T2 2026.
- Berkeley Capital Partners abriu 32 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Berkeley Capital Partners subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 486 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Berkeley Capital Partners referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.