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Berkeley Capital Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 486 mi
Giro
20,83%
Retorno est. (1 ano)
24,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,95%
Retorno est. (1 ano)
+24,56%
Retorno est. (3 anos)
+62,84%
Retorno est. (5 anos)
+67,75%
Retorno est. (10 anos)
+179,44%
AUM
US$ 486 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 54,6 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 15,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,91%
Posição
216
Nova
32
Aumentada
113
Reduzida
54
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Materials ETF
VAW
|
+US$ 9,39 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 3,24 mi |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 2,03 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,49 mi |
| 5 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$ 1,22 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 8,46 mi |
| 2 |
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
|
+US$ 959 mil |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 820 mil |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 775 mil |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 761 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,89% |
| 2 | Tecnologia | 7,28% |
| 3 | Financeiro | 6,46% |
| 4 | Saúde | 3,88% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Johnson Controls International
JCI
US$ 85,5 bi
| US$ 1,78 mi | 0,37% |
12.199
+236
| +2% | +US$ 33,3 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
52
RTX Corp
RTX
US$ 270 bi
| US$ 1,77 mi | 0,37% |
9.347
-66
| -0,7% | -US$ 12,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
53
American Homes 4 Rent
AMH
US$ 11,7 bi
| US$ 1,76 mi | 0,36% |
52.359
+1.884
| +4% | +US$ 59,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
54
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,7 bi
| US$ 1,75 mi | 0,36% |
22.202
-198
| -0,9% | -US$ 15,7 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
55
Truist Financial
TFC
US$ 60,2 bi
| US$ 1,75 mi | 0,36% |
35.050
+222
| +0,6% | +US$ 10,9 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
56
NextEra Energy
NEE
US$ 181 bi
| US$ 1,67 mi | 0,34% |
19.034
+8
| +0% | +US$ 724 |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
57
Eli Lilly
LLY
US$ 1,28 tri
| US$ 1,63 mi | 0,34% |
1.361
-15
| -1% | -US$ 15,3 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
58
General Dynamics
GD
US$ 99,3 bi
| US$ 1,61 mi | 0,33% |
4.549
+71
| +2% | +US$ 24,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
59
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 22,9 bi
| US$ 1,58 mi | 0,33% |
6.280
+261
| +4% | +US$ 59,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
60
Novartis
NVS
US$ 308 bi
| US$ 1,57 mi | 0,32% |
10.041
+142
| +1% | +US$ 21,3 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
61
Healthpeak Properties
DOC
US$ 14,1 bi
| US$ 1,57 mi | 0,32% |
73.375
-8.235
| -10% | -US$ 154 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
62
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,31 bi
| US$ 1,56 mi | 0,32% |
121.035
+3.985
| +3% | +US$ 51,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
63
Pfizer
PFE
US$ 167 bi
| US$ 1,55 mi | 0,32% |
64.286
-31.356
| -33% | -US$ 820 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
64
Coca-Cola
KO
US$ 417 bi
| US$ 1,49 mi | 0,31% |
18.372
+327
| +2% | +US$ 25,8 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
65
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 137 bi
| US$ 1,46 mi | 0,3% |
12.248
-7.080
| -37% | -US$ 775 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
66
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 128 bi
| US$ 1,46 mi | 0,3% |
25.331
+634
| +3% | +US$ 36,4 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
67
VICI Properties
VICI
US$ 27,5 bi
| US$ 1,4 mi | 0,29% |
52.900
+322
| +0,6% | +US$ 9,02 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
68
Medtronic
MDT
US$ 130 bi
| US$ 1,39 mi | 0,29% |
17.829
-9.430
| -35% | -US$ 761 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
69
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,5 tri
| US$ 1,39 mi | 0,29% |
3.927
+85
| +2% | +US$ 30,4 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
70
Target
TGT
US$ 73,5 bi
| US$ 1,38 mi | 0,28% |
10.583
+104
| +1% | +US$ 13,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
71
Aflac
AFL
US$ 62,6 bi
| US$ 1,37 mi | 0,28% |
11.726
+11
| +0,1% | +US$ 1,27 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
72
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 117 bi
| US$ 1,35 mi | 0,28% |
10.907
-1
| -0% | -US$ 121 |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
73
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 6,21 bi
| US$ 1,35 mi | 0,28% |
3.399
-32
| -0,9% | -US$ 12,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
74
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 1,34 mi | 0,28% |
14.004
+359
| +3% | +US$ 33,8 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
75
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 1,33 mi | 0,27% |
3.865
+226
| +6% | +US$ 72,6 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LPC
Revisão da carteira de Berkeley Capital Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Berkeley Capital Partners detinha 216 posições avaliadas em US$ 486 mi, alta de 13% em relação a US$ 431 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Berkeley Capital Partners alocou US$ 15,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 32 novas posições e aumentando 113 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Materials ETF: 40.463 ações no valor de US$ 9,26 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 64% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Energy ETF, com um corte estimado de US$ 8,46 mi.
- A maior compra de Berkeley Capital Partners no T2 2026 foi Vanguard Materials ETF: 40.463 ações no valor de US$ 9,26 mi.
- Berkeley Capital Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,24 mi.
- A maior redução de Berkeley Capital Partners em T2 2026 foi em Vanguard Energy ETF, com um corte estimado de US$ 8,46 mi.
- Berkeley Capital Partners encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Global Gold Miners ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 959 mil.
- As dez maiores posições de Berkeley Capital Partners representam 51% de sua carteira de US$ 486 mi no T2 2026.
- Berkeley Capital Partners abriu 32 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Berkeley Capital Partners subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 486 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Berkeley Capital Partners referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.