¡Ya estamos en !
Descubre más
Berkeley Capital Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 486 M
Rotación
20.83%
Rendimiento estimado a 1 año
24.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.84%
Rendimiento estimado a 5 años
+67.75%
Rendimiento estimado a 10 años
+179.44%
AUM
USD 486 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 54.6 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 15.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.91%
Posición
216
Nuevas
32
Aumentadas
113
Reducidas
54
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Materials ETF
VAW
|
+USD 9.39 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 3.24 M |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 2.03 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.49 M |
| 5 |
The Mosaic Company
MOS
|
+USD 1.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 8.46 M |
| 2 |
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
|
+USD 959 k |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+USD 820 k |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 775 k |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+USD 761 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.89% |
| 2 | Tecnología | 7.28% |
| 3 | Finanzas | 6.46% |
| 4 | Salud | 3.88% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Johnson Controls International
JCI
USD 85.7 mil M
| USD 1.78 M | 0.37% |
12,199
+236
| +2% | +USD 33.3 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
52
RTX Corp
RTX
USD 265 mil M
| USD 1.77 M | 0.37% |
9,347
-66
| -0.7% | -USD 12.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
53
American Homes 4 Rent
AMH
USD 11.8 mil M
| USD 1.76 M | 0.36% |
52,359
+1,884
| +4% | +USD 59.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
54
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.7 mil M
| USD 1.75 M | 0.36% |
22,202
-198
| -0.9% | -USD 15.7 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
55
Truist Financial
TFC
USD 60.3 mil M
| USD 1.75 M | 0.36% |
35,050
+222
| +0.6% | +USD 10.9 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
56
NextEra Energy
NEE
USD 181 mil M
| USD 1.67 M | 0.34% |
19,034
+8
| +0% | +USD 724 |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
57
Eli Lilly
LLY
USD 1.28 B
| USD 1.63 M | 0.34% |
1,361
-15
| -1% | -USD 15.3 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
58
General Dynamics
GD
USD 97.8 mil M
| USD 1.61 M | 0.33% |
4,549
+71
| +2% | +USD 24.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
59
iShares US Technology ETF
IYW
USD 22.9 mil M
| USD 1.58 M | 0.33% |
6,280
+261
| +4% | +USD 59.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
60
Novartis
NVS
USD 308 mil M
| USD 1.57 M | 0.32% |
10,041
+142
| +1% | +USD 21.3 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
61
Healthpeak Properties
DOC
USD 14.2 mil M
| USD 1.57 M | 0.32% |
73,375
-8,235
| -10% | -USD 154 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
62
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3298 M
| USD 1.56 M | 0.32% |
121,035
+3,985
| +3% | +USD 51.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
63
Pfizer
PFE
USD 167 mil M
| USD 1.55 M | 0.32% |
64,286
-31,356
| -33% | -USD 820 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
64
Coca-Cola
KO
USD 417 mil M
| USD 1.49 M | 0.31% |
18,372
+327
| +2% | +USD 25.8 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
65
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 137 mil M
| USD 1.46 M | 0.3% |
12,248
-7,080
| -37% | -USD 775 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
66
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| USD 1.46 M | 0.3% |
25,331
+634
| +3% | +USD 36.4 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
67
VICI Properties
VICI
USD 27.5 mil M
| USD 1.4 M | 0.29% |
52,900
+322
| +0.6% | +USD 9.02 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
68
Medtronic
MDT
USD 131 mil M
| USD 1.39 M | 0.29% |
17,829
-9,430
| -35% | -USD 761 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
69
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.5 B
| USD 1.39 M | 0.29% |
3,927
+85
| +2% | +USD 30.4 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
70
Target
TGT
USD 73.5 mil M
| USD 1.38 M | 0.28% |
10,583
+104
| +1% | +USD 13.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
71
Aflac
AFL
USD 61.9 mil M
| USD 1.37 M | 0.28% |
11,726
+11
| +0.1% | +USD 1.27 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
72
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 117 mil M
| USD 1.35 M | 0.28% |
10,907
-1
| -0% | -USD 121 |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
73
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 6213 M
| USD 1.35 M | 0.28% |
3,399
-32
| -0.9% | -USD 12.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
74
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 1.34 M | 0.28% |
14,004
+359
| +3% | +USD 33.8 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
75
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 1.33 M | 0.27% |
3,865
+226
| +6% | +USD 72.6 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
Fondos similares
LPC
Revisión del portafolio de Berkeley Capital Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Berkeley Capital Partners mantenía 216 posiciones por un valor de USD 486 M, un aumento de 13% frente a los USD 431 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Berkeley Capital Partners destinó USD 15.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 32 nuevas posiciones y aumentó 113 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Materials ETF: 40,463 acciones con un valor de USD 9.26 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Energy ETF, por un valor estimado de USD 8.46 M.
- La mayor compra de Berkeley Capital Partners en T2 2026 fue Vanguard Materials ETF: 40,463 acciones por un valor de USD 9.26 M.
- Berkeley Capital Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.24 M.
- La mayor reducción de Berkeley Capital Partners durante T2 2026 fue en Vanguard Energy ETF, con un recorte estimado de USD 8.46 M.
- Berkeley Capital Partners cerró por completo su posición en iShares MSCI Global Gold Miners ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 959 k.
- Las diez principales posiciones de Berkeley Capital Partners representan 51% de su cartera de USD 486 M en T2 2026.
- Berkeley Capital Partners abrió 32 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Berkeley Capital Partners aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 486 M.
Según el Informe 13F de Berkeley Capital Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.