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Berkeley Capital Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 486 M
Rotación
20.83%
Rendimiento estimado a 1 año
24.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.84%
Rendimiento estimado a 5 años
+67.75%
Rendimiento estimado a 10 años
+179.44%
AUM
USD 486 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 54.6 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 15.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.91%
Posición
216
Nuevas
32
Aumentadas
113
Reducidas
54
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Materials ETF
VAW
|
+USD 9.39 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 3.24 M |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 2.03 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.49 M |
| 5 |
The Mosaic Company
MOS
|
+USD 1.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 8.46 M |
| 2 |
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
|
+USD 959 k |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+USD 820 k |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 775 k |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+USD 761 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.89% |
| 2 | Tecnología | 7.28% |
| 3 | Finanzas | 6.46% |
| 4 | Salud | 3.88% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cisco
CSCO
USD 443 mil M
| USD 2.95 M | 0.61% |
25,100
-3,905
| -13% | -USD 408 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
USD 892 mil M
| USD 2.84 M | 0.58% |
8,667
+132
| +2% | +USD 41 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
28
ExxonMobil
XOM
USD 744 mil M
| USD 2.81 M | 0.58% |
20,589
-166
| -0.8% | -USD 24.8 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
29
Americold
COLD
USD 4137 M
| USD 2.69 M | 0.55% |
170,871
+6,938
| +4% | +USD 95.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
30
Safehold
SAFE
USD 795 M
| USD 2.67 M | 0.55% |
169,991
+5,355
| +3% | +USD 81.1 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
31
Amazon
AMZN
USD 2.73 B
| USD 2.64 M | 0.54% |
11,083
+680
| +7% | +USD 171 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
32
Qualcomm
QCOM
USD 194 mil M
| USD 2.63 M | 0.54% |
14,217
-489
| -3% | -USD 91.4 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
33
ConocoPhillips
COP
USD 178 mil M
| USD 2.62 M | 0.54% |
25,221
-217
| -0.9% | -USD 25.7 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
34
Duke Energy
DUK
USD 96.7 mil M
| USD 2.51 M | 0.52% |
19,795
+557
| +3% | +USD 70.3 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
35
Bank of America
BAC
USD 351 mil M
| USD 2.49 M | 0.51% |
43,739
-3,822
| -8% | -USD 203 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
36
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 2.45 M | 0.5% |
80,305
+12,127
| +18% | +USD 378 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
37
Micron Technology
MU
USD 1.05 B
| USD 2.34 M | 0.48% |
2,025
-290
| -13% | -USD 217 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
38
UnitedHealth
UNH
USD 367 mil M
| USD 2.32 M | 0.48% |
5,582
+222
| +4% | +USD 82.3 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
39
Starbucks
SBUX
USD 117 mil M
| USD 2.31 M | 0.48% |
22,600
+162
| +0.7% | +USD 16.3 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
40
Merck
MRK
USD 351 mil M
| USD 2.24 M | 0.46% |
17,441
+262
| +2% | +USD 30.7 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
41
Franco-Nevada
FNV
USD 45.4 mil M
| USD 2.13 M | 0.44% |
10,210
+201
| +2% | +USD 46.9 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
42
Philip Morris
PM
USD 317 mil M
| USD 2.12 M | 0.44% |
11,717
+270
| +2% | +USD 46.8 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
43
Morgan Stanley
MS
USD 293 mil M
| USD 2.03 M | 0.42% |
9,723
+77
| +0.8% | +USD 15.2 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
44
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.7 mil M
| USD 1.97 M | 0.41% |
18,078
+373
| +2% | +USD 40.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
45
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 1.95 M | 0.4% |
5,724
+69
| +1% | +USD 22.5 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
46
AbbVie
ABBV
USD 506 mil M
| USD 1.94 M | 0.4% |
7,720
+18
| +0.2% | +USD 3.87 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
47
Palo Alto Networks
PANW
USD 329 mil M
| USD 1.91 M | 0.39% |
5,614
+97
| +2% | +USD 22.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
48
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.4 mil M
| USD 1.86 M | 0.38% |
6,150
-17
| -0.3% | -USD 4.87 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
49
Home Depot
HD
USD 318 mil M
| USD 1.79 M | 0.37% |
5,062
-127
| -2% | -USD 41.3 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
50
Citigroup
C
USD 203 mil M
| USD 1.78 M | 0.37% |
12,742
-1,922
| -13% | -USD 250 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Berkeley Capital Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Berkeley Capital Partners mantenía 216 posiciones por un valor de USD 486 M, un aumento de 13% frente a los USD 431 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Berkeley Capital Partners destinó USD 15.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 32 nuevas posiciones y aumentó 113 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Materials ETF: 40,463 acciones con un valor de USD 9.26 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Energy ETF, por un valor estimado de USD 8.46 M.
- La mayor compra de Berkeley Capital Partners en T2 2026 fue Vanguard Materials ETF: 40,463 acciones por un valor de USD 9.26 M.
- Berkeley Capital Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.24 M.
- La mayor reducción de Berkeley Capital Partners durante T2 2026 fue en Vanguard Energy ETF, con un recorte estimado de USD 8.46 M.
- Berkeley Capital Partners cerró por completo su posición en iShares MSCI Global Gold Miners ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 959 k.
- Las diez principales posiciones de Berkeley Capital Partners representan 51% de su cartera de USD 486 M en T2 2026.
- Berkeley Capital Partners abrió 32 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Berkeley Capital Partners aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 486 M.
Según el Informe 13F de Berkeley Capital Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.