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Berkeley Capital Partners

Berkeley Capital Partners Portfolio-Positionen

AUM 486 Mio. $ Umschlag 20,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+179,44 %
AUM
486 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,6 Mio. $
Kapitalfluss
+15,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,91 %
Position
216
Neu
32
Aufgestockt
113
Reduziert
54
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VAW-Symbol
Vanguard Materials ETF
VAW
+9,39 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+3,24 Mio. $
3
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+2,03 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,49 Mio. $
5
MOS-Symbol
The Mosaic Company
MOS
+1,22 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+8,46 Mio. $
2
RING-Symbol
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
+958.976 $
3
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+820.226 $
4
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+775.225 $
5
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+760.721 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,89 %
2 Technologie 7,28 %
3 Finanzwesen 6,46 %
4 Gesundheitswesen 3,88 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CSCO-Symbol
26
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,61 %
25.100
-3.905
-13 % -408.382 $
2015 Q4
42 Quartale
JPM-Symbol
27
JPMorgan Chase
JPM
883 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,58 %
8.667
+132
+2 % +40.992 $
2015 Q4
42 Quartale
XOM-Symbol
28
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,58 %
20.589
-166
-0,8 % -24.845 $
2015 Q4
42 Quartale
COLD-Symbol
29
Americold
COLD
4,11 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,55 %
170.871
+6.938
+4 % +95.213 $
2024 Q3
7 Quartale
SAFE-Symbol
30
Safehold
SAFE
799 Mio. $
2,67 Mio. $ 0,55 %
169.991
+5.355
+3 % +81.142 $
2023 Q3
11 Quartale
AMZN-Symbol
31
Amazon
AMZN
2,67 Bio. $
2,64 Mio. $ 0,54 %
11.083
+680
+7 % +170.686 $
2016 Q2
40 Quartale
QCOM-Symbol
32
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,54 %
14.217
-489
-3 % -91.443 $
2015 Q4
42 Quartale
COP-Symbol
33
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,54 %
25.221
-217
-0,9 % -25.719 $
2021 Q2
20 Quartale
DUK-Symbol
34
Duke Energy
DUK
97,6 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,52 %
19.795
+557
+3 % +70.262 $
2015 Q4
42 Quartale
BAC-Symbol
35
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,51 %
43.739
-3.822
-8 % -203.267 $
2020 Q4
22 Quartale
PFF-Symbol
36
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,5 %
80.305
+12.127
+18 % +377.723 $
2024 Q1
9 Quartale
MU-Symbol
37
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,48 %
2.025
-290
-13 % -217.468 $
2024 Q2
8 Quartale
UNH-Symbol
38
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,48 %
5.582
+222
+4 % +82.284 $
2015 Q4
42 Quartale
SBUX-Symbol
39
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,48 %
22.600
+162
+0,7 % +16.315 $
2015 Q4
42 Quartale
MRK-Symbol
40
Merck
MRK
358 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,46 %
17.441
+262
+2 % +30.667 $
2021 Q3
19 Quartale
FNV-Symbol
41
Franco-Nevada
FNV
44,2 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,44 %
10.210
+201
+2 % +46.851 $
2021 Q1
21 Quartale
PM-Symbol
42
Philip Morris
PM
312 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,44 %
11.717
+270
+2 % +46.826 $
2015 Q4
42 Quartale
MS-Symbol
43
Morgan Stanley
MS
283 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,42 %
9.723
+77
+0,8 % +15.248 $
2021 Q1
21 Quartale
LQD-Symbol
44
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,41 %
18.078
+373
+2 % +40.642 $
2023 Q4
10 Quartale
CB-Symbol
45
Chubb
CB
137 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,4 %
5.724
+69
+1 % +22.506 $
2021 Q3
19 Quartale
ABBV-Symbol
46
AbbVie
ABBV
506 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,4 %
7.720
+18
+0,2 % +3.873 $
2018 Q4
30 Quartale
PANW-Symbol
47
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,39 %
5.614
+97
+2 % +22.203 $
2023 Q1
13 Quartale
VB-Symbol
48
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,38 %
6.150
-17
-0,3 % -4.872 $
2015 Q4
42 Quartale
HD-Symbol
49
Home Depot
HD
319 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,37 %
5.062
-127
-2 % -41.316 $
2015 Q4
42 Quartale
C-Symbol
50
Citigroup
C
203 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,37 %
12.742
-1.922
-13 % -250.203 $
2024 Q1
9 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

Vaquero Private Wealth
Vaquero Private Wealth Dallas, Texas 486 Mio. $ AUM
First Wilshire Securities Management
First Wilshire Securities Management Pasadena, California 486 Mio. $ AUM 50,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vodafone Ventures
Vodafone Ventures Newbury, United Kingdom 486 Mio. $ AUM
Harvey Capital Management
Harvey Capital Management Palm Beach, Florida 486 Mio. $ AUM 34,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stephens Greth Foundation
Stephens Greth Foundation Dallas, Texas 485 Mio. $ AUM
Monetary Management Group
Monetary Management Group St Louis, Missouri 487 Mio. $ AUM 49,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Crestview Partners IV
Crestview Partners IV New York 485 Mio. $ AUM 83,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Field & Main Bank
Field & Main Bank Henderson, Kentucky 485 Mio. $ AUM 34,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Berkeley Capital Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Berkeley Capital Partners 216 Positionen im Wert von 486 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 431 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Berkeley Capital Partners investierte 15,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 113 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Materials ETF: 40.463 Aktien im Wert von 9,26 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Energy ETF; sie wurde auf 8,46 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Berkeley Capital Partners im Q2 2026 war Vanguard Materials ETF: 40.463 Aktien im Wert von 9,26 Mio. $.
  • Berkeley Capital Partners hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Berkeley Capital Partners im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Energy ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,46 Mio. $.
  • Berkeley Capital Partners hat seine Position in iShares MSCI Global Gold Miners ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 958.976 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Berkeley Capital Partners machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 486 Mio. $ aus.
  • Berkeley Capital Partners eröffnete 32 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Berkeley Capital Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 486 Mio. $.

Auf Grundlage der von Berkeley Capital Partners für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .