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Berkeley Capital Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 486 mi
Giro
20,83%
Retorno est. (1 ano)
24,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,95%
Retorno est. (1 ano)
+24,56%
Retorno est. (3 anos)
+62,84%
Retorno est. (5 anos)
+67,75%
Retorno est. (10 anos)
+179,44%
AUM
US$ 486 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 54,6 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 15,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,91%
Posição
216
Nova
32
Aumentada
113
Reduzida
54
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Materials ETF
VAW
|
+US$ 9,39 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 3,24 mi |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 2,03 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,49 mi |
| 5 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$ 1,22 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 8,46 mi |
| 2 |
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
|
+US$ 959 mil |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 820 mil |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 775 mil |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 761 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,89% |
| 2 | Tecnologia | 7,28% |
| 3 | Financeiro | 6,46% |
| 4 | Saúde | 3,88% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cisco
CSCO
US$ 435 bi
| US$ 2,95 mi | 0,61% |
25.100
-3.905
| -13% | -US$ 408 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
US$ 887 bi
| US$ 2,84 mi | 0,58% |
8.667
+132
| +2% | +US$ 41 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
28
ExxonMobil
XOM
US$ 759 bi
| US$ 2,81 mi | 0,58% |
20.589
-166
| -0,8% | -US$ 24,8 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
29
Americold
COLD
US$ 4,17 bi
| US$ 2,69 mi | 0,55% |
170.871
+6.938
| +4% | +US$ 95,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
30
Safehold
SAFE
US$ 790 mi
| US$ 2,67 mi | 0,55% |
169.991
+5.355
| +3% | +US$ 81,1 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
31
Amazon
AMZN
US$ 2,69 tri
| US$ 2,64 mi | 0,54% |
11.083
+680
| +7% | +US$ 171 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
32
Qualcomm
QCOM
US$ 192 bi
| US$ 2,63 mi | 0,54% |
14.217
-489
| -3% | -US$ 91,4 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
33
ConocoPhillips
COP
US$ 182 bi
| US$ 2,62 mi | 0,54% |
25.221
-217
| -0,9% | -US$ 25,7 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
34
Duke Energy
DUK
US$ 97 bi
| US$ 2,51 mi | 0,52% |
19.795
+557
| +3% | +US$ 70,3 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
35
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 2,49 mi | 0,51% |
43.739
-3.822
| -8% | -US$ 203 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
36
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 2,45 mi | 0,5% |
80.305
+12.127
| +18% | +US$ 378 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
37
Micron Technology
MU
US$ 1,02 tri
| US$ 2,34 mi | 0,48% |
2.025
-290
| -13% | -US$ 217 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
38
UnitedHealth
UNH
US$ 369 bi
| US$ 2,32 mi | 0,48% |
5.582
+222
| +4% | +US$ 82,3 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
39
Starbucks
SBUX
US$ 117 bi
| US$ 2,31 mi | 0,48% |
22.600
+162
| +0,7% | +US$ 16,3 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
40
Merck
MRK
US$ 347 bi
| US$ 2,24 mi | 0,46% |
17.441
+262
| +2% | +US$ 30,7 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
41
Franco-Nevada
FNV
US$ 44,5 bi
| US$ 2,13 mi | 0,44% |
10.210
+201
| +2% | +US$ 46,9 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
42
Philip Morris
PM
US$ 315 bi
| US$ 2,12 mi | 0,44% |
11.717
+270
| +2% | +US$ 46,8 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
43
Morgan Stanley
MS
US$ 287 bi
| US$ 2,03 mi | 0,42% |
9.723
+77
| +0,8% | +US$ 15,2 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
44
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,6 bi
| US$ 1,97 mi | 0,41% |
18.078
+373
| +2% | +US$ 40,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
45
Chubb
CB
US$ 138 bi
| US$ 1,95 mi | 0,4% |
5.724
+69
| +1% | +US$ 22,5 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
46
AbbVie
ABBV
US$ 507 bi
| US$ 1,94 mi | 0,4% |
7.720
+18
| +0,2% | +US$ 3,87 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
47
Palo Alto Networks
PANW
US$ 319 bi
| US$ 1,91 mi | 0,39% |
5.614
+97
| +2% | +US$ 22,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
48
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,1 bi
| US$ 1,86 mi | 0,38% |
6.150
-17
| -0,3% | -US$ 4,87 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
49
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 1,79 mi | 0,37% |
5.062
-127
| -2% | -US$ 41,3 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
50
Citigroup
C
US$ 200 bi
| US$ 1,78 mi | 0,37% |
12.742
-1.922
| -13% | -US$ 250 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Berkeley Capital Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Berkeley Capital Partners detinha 216 posições avaliadas em US$ 486 mi, alta de 13% em relação a US$ 431 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Berkeley Capital Partners alocou US$ 15,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 32 novas posições e aumentando 113 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Materials ETF: 40.463 ações no valor de US$ 9,26 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 64% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Energy ETF, com um corte estimado de US$ 8,46 mi.
- A maior compra de Berkeley Capital Partners no T2 2026 foi Vanguard Materials ETF: 40.463 ações no valor de US$ 9,26 mi.
- Berkeley Capital Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,24 mi.
- A maior redução de Berkeley Capital Partners em T2 2026 foi em Vanguard Energy ETF, com um corte estimado de US$ 8,46 mi.
- Berkeley Capital Partners encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Global Gold Miners ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 959 mil.
- As dez maiores posições de Berkeley Capital Partners representam 51% de sua carteira de US$ 486 mi no T2 2026.
- Berkeley Capital Partners abriu 32 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Berkeley Capital Partners subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 486 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Berkeley Capital Partners referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.