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Berkeley Capital Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 476 mi
Giro
12,15%
Retorno est. (1 ano)
17,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,41%
Retorno est. (1 ano)
+17,08%
Retorno est. (3 anos)
+70,5%
Retorno est. (5 anos)
+72,35%
Retorno est. (10 anos)
+175,27%
AUM
US$ 476 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,1 mi
(-2,1%)
Fluxo de capital
-US$ 6,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,82%
Posição
214
Nova
11
Aumentada
72
Reduzida
104
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Archimedes Tech SPAC Partners II Co
ATII
|
+US$ 2,16 mi |
| 2 |
Americold
COLD
|
+US$ 941 mil |
| 3 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$ 922 mil |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 722 mil |
| 5 |
Safehold
SAFE
|
+US$ 699 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 5,18 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
Flowers Foods
FLO
|
+US$ 675 mil |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$ 581 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 504 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,96% |
| 2 | Tecnologia | 8,03% |
| 3 | Financeiro | 6,55% |
| 4 | Saúde | 3,98% |
| 5 | Energia | 2,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| US$ 925 mil | 0,19% |
5.018
+262
| +6% | +US$ 54,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
102
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 33,8 bi
| US$ 907 mil | 0,19% |
11.429
+247
| +2% | +US$ 20,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
103
McDonald's
MCD
US$ 193 bi
| US$ 907 mil | 0,19% |
3.927
+23
| +0,6% | +US$ 6,05 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
104
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 221 bi
| US$ 806 mil | 0,17% |
8.946
+484
| +6% | +US$ 42,4 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
105
Tesla
TSLA
US$ 1,57 tri
| US$ 780 mil | 0,16% |
2.199
-411
| -16% | -US$ 147 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
106
CrowdStrike
CRWD
US$ 235 bi
| US$ 780 mil | 0,16% |
2.945
+321
| +12% | +US$ 68,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
107
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 779 mil | 0,16% |
1.564
-42
| -3% | -US$ 21,2 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
108
Comcast
CMCSA
US$ 88,1 bi
| US$ 744 mil | 0,16% |
34.203
-16.299
| -32% | -US$ 399 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
109
Omnicom Group
OMC
US$ 23,7 bi
| US$ 728 mil | 0,15% |
9.887
-273
| -3% | -US$ 22,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
110
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 724 mil | 0,15% |
2.920
+4
| +0,1% | +US$ 1,01 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
111
Mercado Libre
MELI
US$ 74,8 bi
| US$ 698 mil | 0,15% |
404
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
112
Caterpillar
CAT
US$ 277 bi
| US$ 695 mil | 0,15% |
857
-31
| -3% | -US$ 26,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
113
Diageo
DEO
US$ 55,7 bi
| US$ 694 mil | 0,15% |
8.106
+37
| +0,5% | +US$ 3,26 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
114
Costco
COST
US$ 484 bi
| US$ 683 mil | 0,14% |
750
-32
| -4% | -US$ 29,9 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
115
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,9 bi
| US$ 664 mil | 0,14% |
6.569
| – | – |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
116
Dow Inc
DOW
US$ 24 bi
| US$ 636 mil | 0,13% |
23.081
-11.571
| -33% | -US$ 344 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
117
Freeport-McMoran
FCX
US$ 86,7 bi
| US$ 635 mil | 0,13% |
9.067
-179
| -2% | -US$ 12,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
118
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 627 mil | 0,13% |
6.627
+67
| +1% | +US$ 6,51 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
119
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
| US$ 621 mil | 0,13% |
5.981
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
120
Walmart Inc
WMT
US$ 1 tri
| US$ 608 mil | 0,13% |
5.853
-70
| -1% | -US$ 7,68 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
121
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 59,9 bi
| US$ 596 mil | 0,13% |
4.460
+20
| +0,5% | +US$ 2,65 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
122
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 594 mil | 0,12% |
8.595
+30
| +0,4% | +US$ 2,33 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
123
Public Storage
PSA
US$ 62,3 bi
| US$ 558 mil | 0,12% |
1.973
-106
| -5% | -US$ 33,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
124
Restaurant Brands International
QSR
US$ 26,3 bi
| US$ 546 mil | 0,11% |
7.681
-3.847
| -33% | -US$ 290 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
125
Union Pacific
UNP
US$ 181 bi
| US$ 534 mil | 0,11% |
1.964
-14
| -0,7% | -US$ 4,07 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VDBMI
Revisão da carteira de Berkeley Capital Partners no T3 2026
No T3 2026, Berkeley Capital Partners detinha 214 posições no valor de US$ 476 mi, uma queda de 2,1% em relação a US$ 486 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Berkeley Capital Partners mostra 11 novas, 72 aumentaram, 104 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Archimedes Tech SPAC Partners II Co: 202.349 ações no valor de US$ 2,16 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, estimada em US$ 5,18 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Berkeley Capital Partners no T3 2026 foi Archimedes Tech SPAC Partners II Co: 202.349 ações no valor de US$ 2,16 mi.
- Berkeley Capital Partners foi quem mais aumentou sua posição em Americold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 941 mil.
- A maior redução de Berkeley Capital Partners em T3 2026 foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 5,18 mi.
- Berkeley Capital Partners encerrou totalmente sua posição em Global X Artificial Intelligence & Technology ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 469 mil.
- As dez maiores posições de Berkeley Capital Partners representam 51% de sua carteira de US$ 476 mi no T3 2026.
- Berkeley Capital Partners abriu 11 novas posições e encerrou 15 em T3 2026.
- O valor da carteira de Berkeley Capital Partners caiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 476 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Berkeley Capital Partners referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.