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Berkeley Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.86억
회전율
20.83%
1년 추정 수익률
24.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.95%
1년 예상 수익률
+24.56%
3년 예상 수익률
+62.84%
5년 예상 수익률
+67.75%
10년 예상 수익률
+179.44%
AUM
US$4.86억
AUM 성장
+US$5463만
(+13%)
자금 흐름
+US$1554만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.91%
보유액
216
신규
32
증가
113
축소
54
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Materials ETF
VAW
|
+US$939만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$324만 |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$203만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$149만 |
| 5 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$122만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$846만 |
| 2 |
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
|
+US$95.9만 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$82만 |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$77.5만 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$76.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.89% |
| 2 | 정보기술 | 7.28% |
| 3 | 금융 | 6.46% |
| 4 | 헬스케어 | 3.88% |
| 5 | 임의소비재 | 3.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Becton Dickinson
BDX
US$577억
| US$93.6만 | 0.19% |
6,185
+693
| +13% | +US$10.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
102
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$93.3만 | 0.19% |
1,656
-251
| -13% | -US$15.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
103
Vanguard Financials ETF
VFH
US$135억
| US$91.6만 | 0.19% |
6,962
+162
| +2% | +US$2.07만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
104
Flowers Foods
FLO
US$14.2억
| US$91.3만 | 0.19% |
115,564
+14,581
| +14% | +US$11.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
105
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$26.8억
| US$89만 | 0.18% |
17,792
+89
| +0.5% | +US$4.44천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
106
Nike
NKE
US$573억
| US$88.3만 | 0.18% |
21,520
+2,322
| +12% | +US$10.2만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
107
Archer Daniels Midland
ADM
US$333억
| US$85.4만 | 0.18% |
+11,182
| 신규 | +US$85.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
108
Restaurant Brands International
QSR
US$271억
| US$83.6만 | 0.17% |
11,528
+3,695
| +47% | +US$28.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
109
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$206억
| US$81.5만 | 0.17% |
2,726
+400
| +17% | +US$11.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
110
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$80.4만 | 0.17% |
1,606
-15
| -0.9% | -US$7.21천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
111
Omnicom Group
OMC
US$237억
| US$74만 | 0.15% |
10,160
+149
| +1% | +US$1.12만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
112
Costco
COST
US$4669억
| US$73.1만 | 0.15% |
782
+13
| +2% | +US$1.3만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
113
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2124억
| US$72.9만 | 0.15% |
8,462
+614
| +8% | +US$5.17만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
114
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$185억
| US$72.5만 | 0.15% |
+9,819
| 신규 | +US$51.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
115
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$827억
| US$70.7만 | 0.15% |
2,916
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
116
Intercontinental Exchange
ICE
US$963억
| US$69.7만 | 0.14% |
5,658
-62
| -1% | -US$9.3천 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
117
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$40.2억
| US$69.2만 | 0.14% |
8,565
+12
| +0.1% | +US$911 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
118
Mercado Libre
MELI
US$766억
| US$68.6만 | 0.14% |
404
+20
| +5% | +US$3.42만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
119
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168억
| US$67.7만 | 0.14% |
11,348
+38
| +0.3% | +US$2.23천 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
120
Walmart Inc
WMT
US$9958억
| US$67.1만 | 0.14% |
5,923
+13
| +0.2% | +US$1.61천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
121
Public Storage
PSA
US$631억
| US$66.2만 | 0.14% |
2,079
+51
| +3% | +US$1.56만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
122
BCE
BCE
US$202억
| US$65만 | 0.13% |
30,238
-8,321
| -22% | -US$20만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
123
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1401억
| US$64.9만 | 0.13% |
6,560
+62
| +1% | +US$6.13천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
124
Diageo
DEO
US$555억
| US$64.9만 | 0.13% |
8,069
+87
| +1% | +US$7.02천 |
2026 Q1
1분기
|
|
125
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$212억
| US$64.5만 | 0.13% |
6,569
-595
| -8% | -US$5.88만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
유사한 펀드
LPC
Berkeley Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Berkeley Capital Partners 측은 US$4.86억 상당의 216개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.31억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Berkeley Capital Partners 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1554만 규모를 투입해 신규 포지션 32개를 개설하고 기존 보유 종목 113개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Materials ETF 주식으로, 40,463주를 보유했으며 가치는 US$926만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 64% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 63%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Energy ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$846만 규모 줄였어요.
- Berkeley Capital Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Materials ETF 주식으로, US$926만 상당의 40,463주를 매수했어요.
- Berkeley Capital Partners 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$324만 규모예요.
- Berkeley Capital Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Energy ETF이며, 추정 감소액은 US$846만예요.
- Berkeley Capital Partners 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Global Gold Miners ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$95.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Berkeley Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.86억 중 51% 비중을 차지해요.
- Berkeley Capital Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Berkeley Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.86억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Berkeley Capital Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.