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Berkeley Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.86억
회전율
20.83%
1년 추정 수익률
24.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.95%
1년 예상 수익률
+24.56%
3년 예상 수익률
+62.84%
5년 예상 수익률
+67.75%
10년 예상 수익률
+179.44%
AUM
US$4.86억
AUM 성장
+US$5463만
(+13%)
자금 흐름
+US$1554만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.91%
보유액
216
신규
32
증가
113
축소
54
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Materials ETF
VAW
|
+US$939만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$324만 |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$203만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$149만 |
| 5 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$122만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$846만 |
| 2 |
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
|
+US$95.9만 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$82만 |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$77.5만 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$76.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.89% |
| 2 | 정보기술 | 7.28% |
| 3 | 금융 | 6.46% |
| 4 | 헬스케어 | 3.88% |
| 5 | 임의소비재 | 3.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
PNC Financial Services
PNC
US$909억
| US$36만 | 0.07% |
1,461
+34
| +2% | +US$7.61천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
152
EOG Resources
EOG
US$868억
| US$33.8만 | 0.07% |
2,605
-9
| -0.3% | -US$1.23천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
153
Goldman Sachs
GS
US$2605억
| US$33.1만 | 0.07% |
327
+70
| +27% | +US$6.82만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
154
Global Payments
GPN
US$256억
| US$33만 | 0.07% |
4,547
-13
| -0.3% | -US$895 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
155
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
US$15.9억
| US$32.7만 | 0.07% |
+3,314
| 신규 | +US$28.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
156
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$44.6억
| US$32.6만 | 0.07% |
+2,298
| 신규 | +US$30.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
157
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$166억
| US$32.2만 | 0.07% |
4,026
-253
| -6% | -US$2.02만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
158
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$112억
| US$30.5만 | 0.06% |
+1,589
| 신규 | +US$29.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
159
Trane Technologies
TT
US$897억
| US$30.3만 | 0.06% |
617
+5
| +0.8% | +US$2.34천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
160
Lam Research
LRCX
US$2992억
| US$30.2만 | 0.06% |
+697
| 신규 | +US$21.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
161
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2277억
| US$29.8만 | 0.06% |
+4,189
| 신규 | +US$29.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
162
British American Tobacco
BTI
US$1322억
| US$29.5만 | 0.06% |
+4,784
| 신규 | +US$28.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
163
Vertiv
VRT
US$895억
| US$29.5만 | 0.06% |
881
+70
| +9% | +US$2.22만 |
2026 Q1
1분기
|
|
164
PepsiCo
PEP
US$1872억
| US$29.5만 | 0.06% |
2,178
-62
| -3% | -US$9.27천 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
165
Novo Nordisk
NVO
US$1764억
| US$29.3만 | 0.06% |
6,115
+365
| +6% | +US$1.57만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
166
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
US$9.8억
| US$29.2만 | 0.06% |
+3,421
| 신규 | +US$22.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
167
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$731억
| US$29.1만 | 0.06% |
9,901
+1,000
| +11% | +US$2.86만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
168
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$84.7억
| US$28.9만 | 0.06% |
+2,170
| 신규 | +US$27.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
169
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
| US$28.2만 | 0.06% |
4,119
-115
| -3% | -US$7.51천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
170
Globe Life
GL
US$122억
| US$28.1만 | 0.06% |
1,573
+29
| +2% | +US$4.54천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
171
Keurig Dr Pepper
KDP
US$488억
| US$28만 | 0.06% |
8,565
-308
| -3% | -US$8.97천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
172
PPL Corp
PPL
US$268억
| US$27.7만 | 0.06% |
7,628
-386
| -5% | -US$1.43만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
173
TJX Companies
TJX
US$1543억
| US$27.3만 | 0.06% |
1,802
+97
| +6% | +US$1.53만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
174
Palantir
PLTR
US$4424억
| US$27.1만 | 0.06% |
2,319
+174
| +8% | +US$2.37만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
175
Equinox Gold
EQX
US$113억
| US$26.3만 | 0.05% |
+27,100
| 신규 | +US$35만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AA
Berkeley Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Berkeley Capital Partners 측은 US$4.86억 상당의 216개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.31억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Berkeley Capital Partners 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1554만 규모를 투입해 신규 포지션 32개를 개설하고 기존 보유 종목 113개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Materials ETF 주식으로, 40,463주를 보유했으며 가치는 US$926만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 64% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 63%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Energy ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$846만 규모 줄였어요.
- Berkeley Capital Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Materials ETF 주식으로, US$926만 상당의 40,463주를 매수했어요.
- Berkeley Capital Partners 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$324만 규모예요.
- Berkeley Capital Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Energy ETF이며, 추정 감소액은 US$846만예요.
- Berkeley Capital Partners 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Global Gold Miners ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$95.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Berkeley Capital Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.86억 중 51% 비중을 차지해요.
- Berkeley Capital Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Berkeley Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.86억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Berkeley Capital Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.