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Berkeley Capital Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 486 mi
Giro
20,83%
Retorno est. (1 ano)
24,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,95%
Retorno est. (1 ano)
+24,56%
Retorno est. (3 anos)
+62,84%
Retorno est. (5 anos)
+67,75%
Retorno est. (10 anos)
+179,44%
AUM
US$ 486 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 54,6 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 15,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,91%
Posição
216
Nova
32
Aumentada
113
Reduzida
54
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Materials ETF
VAW
|
+US$ 9,39 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 3,24 mi |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 2,03 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,49 mi |
| 5 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$ 1,22 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 8,46 mi |
| 2 |
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
|
+US$ 959 mil |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 820 mil |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 775 mil |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 761 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,89% |
| 2 | Tecnologia | 7,28% |
| 3 | Financeiro | 6,46% |
| 4 | Saúde | 3,88% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
PNC Financial Services
PNC
US$ 92,4 bi
| US$ 360 mil | 0,07% |
1.461
+34
| +2% | +US$ 7,61 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
152
EOG Resources
EOG
US$ 79,3 bi
| US$ 338 mil | 0,07% |
2.605
-9
| -0,3% | -US$ 1,23 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
153
Goldman Sachs
GS
US$ 268 bi
| US$ 331 mil | 0,07% |
327
+70
| +27% | +US$ 68,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
154
Global Payments
GPN
US$ 26,6 bi
| US$ 330 mil | 0,07% |
4.547
-13
| -0,3% | -US$ 895 |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
155
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
US$ 1,58 bi
| US$ 327 mil | 0,07% |
+3.314
| Nova | +US$ 283 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
156
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$ 4,59 bi
| US$ 326 mil | 0,07% |
+2.298
| Nova | +US$ 302 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
157
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 18 bi
| US$ 322 mil | 0,07% |
4.026
-253
| -6% | -US$ 20,2 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
158
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 11,1 bi
| US$ 305 mil | 0,06% |
+1.589
| Nova | +US$ 298 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
159
Trane Technologies
TT
US$ 93,8 bi
| US$ 303 mil | 0,06% |
617
+5
| +0,8% | +US$ 2,34 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
160
Lam Research
LRCX
US$ 301 bi
| US$ 302 mil | 0,06% |
+697
| Nova | +US$ 212 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
161
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 298 mil | 0,06% |
+4.189
| Nova | +US$ 292 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
162
British American Tobacco
BTI
US$ 130 bi
| US$ 295 mil | 0,06% |
+4.784
| Nova | +US$ 289 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
163
Vertiv
VRT
US$ 81,2 bi
| US$ 295 mil | 0,06% |
881
+70
| +9% | +US$ 22,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
164
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 295 mil | 0,06% |
2.178
-62
| -3% | -US$ 9,27 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
165
Novo Nordisk
NVO
US$ 179 bi
| US$ 293 mil | 0,06% |
6.115
+365
| +6% | +US$ 15,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
166
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
US$ 953 mi
| US$ 292 mil | 0,06% |
+3.421
| Nova | +US$ 228 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
167
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,8 bi
| US$ 291 mil | 0,06% |
9.901
+1.000
| +11% | +US$ 28,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
168
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,5 bi
| US$ 289 mil | 0,06% |
+2.170
| Nova | +US$ 274 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
169
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,9 bi
| US$ 282 mil | 0,06% |
4.119
-115
| -3% | -US$ 7,51 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
170
Globe Life
GL
US$ 12,2 bi
| US$ 281 mil | 0,06% |
1.573
+29
| +2% | +US$ 4,54 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
171
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 51,8 bi
| US$ 280 mil | 0,06% |
8.565
-308
| -3% | -US$ 8,97 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
172
PPL Corp
PPL
US$ 26,6 bi
| US$ 277 mil | 0,06% |
7.628
-386
| -5% | -US$ 14,3 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
173
TJX Companies
TJX
US$ 149 bi
| US$ 273 mil | 0,06% |
1.802
+97
| +6% | +US$ 15,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
174
Palantir
PLTR
US$ 416 bi
| US$ 271 mil | 0,06% |
2.319
+174
| +8% | +US$ 23,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
175
Equinox Gold
EQX
US$ 12,8 bi
| US$ 263 mil | 0,05% |
+27.100
| Nova | +US$ 350 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LPC
Revisão da carteira de Berkeley Capital Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Berkeley Capital Partners detinha 216 posições avaliadas em US$ 486 mi, alta de 13% em relação a US$ 431 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Berkeley Capital Partners alocou US$ 15,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 32 novas posições e aumentando 113 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Materials ETF: 40.463 ações no valor de US$ 9,26 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 64% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Energy ETF, com um corte estimado de US$ 8,46 mi.
- A maior compra de Berkeley Capital Partners no T2 2026 foi Vanguard Materials ETF: 40.463 ações no valor de US$ 9,26 mi.
- Berkeley Capital Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,24 mi.
- A maior redução de Berkeley Capital Partners em T2 2026 foi em Vanguard Energy ETF, com um corte estimado de US$ 8,46 mi.
- Berkeley Capital Partners encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Global Gold Miners ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 959 mil.
- As dez maiores posições de Berkeley Capital Partners representam 51% de sua carteira de US$ 486 mi no T2 2026.
- Berkeley Capital Partners abriu 32 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Berkeley Capital Partners subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 486 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Berkeley Capital Partners referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.