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Berkeley Capital Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 476 mi
Giro
12,15%
Retorno est. (1 ano)
17,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,41%
Retorno est. (1 ano)
+17,08%
Retorno est. (3 anos)
+70,5%
Retorno est. (5 anos)
+72,35%
Retorno est. (10 anos)
+175,27%
AUM
US$ 476 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,1 mi
(-2,1%)
Fluxo de capital
-US$ 6,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,82%
Posição
214
Nova
11
Aumentada
72
Reduzida
104
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Archimedes Tech SPAC Partners II Co
ATII
|
+US$ 2,16 mi |
| 2 |
Americold
COLD
|
+US$ 941 mil |
| 3 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$ 922 mil |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 722 mil |
| 5 |
Safehold
SAFE
|
+US$ 699 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 5,18 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
Flowers Foods
FLO
|
+US$ 675 mil |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$ 581 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 504 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,96% |
| 2 | Tecnologia | 8,03% |
| 3 | Financeiro | 6,55% |
| 4 | Saúde | 3,98% |
| 5 | Energia | 2,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
American International
AIG
US$ 42,9 bi
| US$ 232 mil | 0,05% |
3.124
+198
| +7% | +US$ 15,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
HONA
177
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 52,4 bi
| US$ 231 mil | 0,05% |
+1.491
| Nova | +US$ 271 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
178
Goldman Sachs
GS
US$ 262 bi
| US$ 229 mil | 0,05% |
254
-73
| -22% | -US$ 74,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
179
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 871 bi
| US$ 227 mil | 0,05% |
297
+9
| +3% | +US$ 6,87 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
180
Smurfit Westrock
SW
US$ 22,2 bi
| US$ 224 mil | 0,05% |
5.080
+23
| +0,5% | +US$ 1,06 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
181
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 31,6 bi
| US$ 223 mil | 0,05% |
947
+219
| +30% | +US$ 47,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
182
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
US$ 1,49 bi
| US$ 219 mil | 0,05% |
2.377
-937
| -28% | -US$ 82,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
183
DoorDash
DASH
US$ 75,1 bi
| US$ 218 mil | 0,05% |
1.190
+17
| +1% | +US$ 3,43 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
184
PPG Industries
PPG
US$ 27,1 bi
| US$ 210 mil | 0,04% |
2.011
+150
| +8% | +US$ 16,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
185
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 50,8 bi
| US$ 209 mil | 0,04% |
+1.239
| Nova | +US$ 207 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
186
Robinhood
HOOD
US$ 70,2 bi
| US$ 209 mil | 0,04% |
+1.854
| Nova | +US$ 197 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
187
First Horizon
FHN
US$ 11 bi
| US$ 207 mil | 0,04% |
8.996
+24
| +0,3% | +US$ 599 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
188
TJX Companies
TJX
US$ 147 bi
| US$ 207 mil | 0,04% |
1.561
-241
| -13% | -US$ 34,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
189
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 15,1 bi
| US$ 206 mil | 0,04% |
2.203
+8
| +0,4% | +US$ 807 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
190
Lam Research
LRCX
US$ 280 bi
| US$ 206 mil | 0,04% |
627
-70
| -10% | -US$ 21,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
191
Baron First Principles ETF
RONB
US$ 375 mi
| US$ 204 mil | 0,04% |
8.698
-1.810
| -17% | -US$ 42,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
192
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 200 mil | 0,04% |
2.835
-1.354
| -32% | -US$ 97,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
193
Deslistada
Kenvue
KVUE
| US$ 190 mil | 0,04% |
10.735
+113
| +1% | +US$ 2,13 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
194
Flowers Foods
FLO
US$ 1,17 bi
| US$ 117 mil | 0,02% |
21.124
-94.440
| -82% | -US$ 675 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
195
Invesco Municipal Opportunity Trust
VMO
US$ 599 mi
| US$ 103 mil | 0,02% |
12.387
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
196
ImmunityBio
IBRX
US$ 6,26 bi
| US$ 94,5 mil | 0,02% |
10.008
+1
| +0% | +US$ 8 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
197
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$ 1,88 bi
| US$ 93,9 mil | 0,02% |
10.475
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
198
Prospect Capital
PSEC
US$ 796 mi
| US$ 27,9 mil | 0,01% |
13.426
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
199
Deslistada
Archimedes Tech SPAC Partners II Co Warrant
ATIIW
| US$ 11,5 mil | ﹤0,01% |
+10.000
| Nova | +US$ 15,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
200
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 9,39 bi
| – | – |
-7.147
| Encerrada | -US$ 469 mil | – |
|
Fundos semelhantes
VDBMI
MM
Revisão da carteira de Berkeley Capital Partners no T3 2026
No T3 2026, Berkeley Capital Partners detinha 214 posições no valor de US$ 476 mi, uma queda de 2,1% em relação a US$ 486 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Berkeley Capital Partners mostra 11 novas, 72 aumentaram, 104 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Archimedes Tech SPAC Partners II Co: 202.349 ações no valor de US$ 2,16 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, estimada em US$ 5,18 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Berkeley Capital Partners no T3 2026 foi Archimedes Tech SPAC Partners II Co: 202.349 ações no valor de US$ 2,16 mi.
- Berkeley Capital Partners foi quem mais aumentou sua posição em Americold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 941 mil.
- A maior redução de Berkeley Capital Partners em T3 2026 foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 5,18 mi.
- Berkeley Capital Partners encerrou totalmente sua posição em Global X Artificial Intelligence & Technology ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 469 mil.
- As dez maiores posições de Berkeley Capital Partners representam 51% de sua carteira de US$ 476 mi no T3 2026.
- Berkeley Capital Partners abriu 11 novas posições e encerrou 15 em T3 2026.
- O valor da carteira de Berkeley Capital Partners caiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 476 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Berkeley Capital Partners referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.