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Berkeley Capital Partners Portfolio-Positionen
AUM
486 Mio. $
Umschlag
20,83 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+179,44 %
AUM
486 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,6 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+15,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,91 %
Position
216
Neu
32
Aufgestockt
113
Reduziert
54
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Materials ETF
VAW
|
+9,39 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+3,24 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+2,03 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,49 Mio. $ |
| 5 |
The Mosaic Company
MOS
|
+1,22 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+8,46 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
|
+958.976 $ |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+820.226 $ |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+775.225 $ |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+760.721 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,89 % |
| 2 | Technologie | 7,28 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,46 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,88 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
| 262.631 $ | 0,05 % |
1.726
+2
| +0,1 % | +298 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
177
Gilead Sciences
GILD
197 Mrd. $
| 260.766 $ | 0,05 % |
2.064
+11
| +0,5 % | +1.449 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
178
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
819 Mio. $
| 259.453 $ | 0,05 % |
+2.730
| Neu | +242.278 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
179
Baron First Principles ETF
RONB
375 Mio. $
| 256.396 $ | 0,05 % |
+10.508
| Neu | +248.248 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
180
Amplify Bloomberg AI Equal Weight ETF
AIVC
127 Mio. $
| 253.468 $ | 0,05 % |
+2.197
| Neu | +217.683 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
181
Applied Materials
AMAT
308 Mrd. $
| 248.712 $ | 0,05 % |
+344
| Neu | +158.717 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
182
Emerson Electric
EMR
90,2 Mrd. $
| 237.370 $ | 0,05 % |
1.658
+15
| +0,9 % | +2.111 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
183
Vanguard Energy ETF
VDE
11,7 Mrd. $
| 236.837 $ | 0,05 % |
1.578
-52.239
| -97 % | -8,46 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
184
GE Aerospace
GE
299 Mrd. $
| 235.824 $ | 0,05 % |
+631
| Neu | +197.554 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
185
Smurfit Westrock
SW
22,2 Mrd. $
| 233.937 $ | 0,05 % |
+5.057
| Neu | +208.831 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
186
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,32 Mrd. $
| 232.260 $ | 0,05 % |
8.400
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
187
First Horizon
FHN
11,1 Mrd. $
| 230.043 $ | 0,05 % |
8.972
-559
| -6 % | -13.632 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
188
PPG Industries
PPG
24,4 Mrd. $
| 225.743 $ | 0,05 % |
1.861
-45
| -2 % | -5.012 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
189
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,2 Mrd. $
| 221.432 $ | 0,05 % |
+2.195
| Neu | +210.652 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
190
American International
AIG
42,4 Mrd. $
| 218.075 $ | 0,04 % |
2.926
+15
| +0,5 % | +1.140 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
191
DoorDash
DASH
73 Mrd. $
| 216.454 $ | 0,04 % |
+1.173
| Neu | +193.875 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
192
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 215.999 $ | 0,04 % |
+288
| Neu | +209.721 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
193
Booking.com
BKNG
115 Mrd. $
| 215.493 $ | 0,04 % |
+1.209
| Neu | +206.241 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
194
Delta Air Lines
DAL
52,1 Mrd. $
| 213.639 $ | 0,04 % |
+2.281
| Neu | +172.197 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
195
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,24 Mrd. $
| 212.348 $ | 0,04 % |
+1.284
| Neu | +184.584 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
196
Alibaba
BABA
249 Mrd. $
| 211.252 $ | 0,04 % |
2.201
-316
| -13 % | -39.587 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
197
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
| 204.121 $ | 0,04 % |
+2.470
| Neu | +198.499 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
198
Kenvue
KVUE
37,5 Mrd. $
| 202.987 $ | 0,04 % |
10.622
-48
| -0,4 % | -846 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
199
Nebius Group N.V.
NBIS
41,7 Mrd. $
| 201.052 $ | 0,04 % |
+728
| Neu | +144.170 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
200
Invesco Municipal Opportunity Trust
VMO
600 Mio. $
| 122.260 $ | 0,03 % |
12.387
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Berkeley Capital Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Berkeley Capital Partners 216 Positionen im Wert von 486 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 431 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Berkeley Capital Partners investierte 15,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 113 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Materials ETF: 40.463 Aktien im Wert von 9,26 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Energy ETF; sie wurde auf 8,46 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Berkeley Capital Partners im Q2 2026 war Vanguard Materials ETF: 40.463 Aktien im Wert von 9,26 Mio. $.
- Berkeley Capital Partners hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Berkeley Capital Partners im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Energy ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,46 Mio. $.
- Berkeley Capital Partners hat seine Position in iShares MSCI Global Gold Miners ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 958.976 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Berkeley Capital Partners machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 486 Mio. $ aus.
- Berkeley Capital Partners eröffnete 32 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Berkeley Capital Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 486 Mio. $.
Auf Grundlage der von Berkeley Capital Partners für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .