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Berkeley Capital Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 476 M
Rotación
12.15%
Rendimiento estimado a 1 año
17.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.5%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.35%
Rendimiento estimado a 10 años
+175.27%
AUM
USD 476 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.1 M
(-2.1%)
Flujo de capital
-USD 6.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.82%
Posición
214
Nuevas
11
Aumentadas
72
Reducidas
104
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Archimedes Tech SPAC Partners II Co
ATII
|
+USD 2.16 M |
| 2 |
Americold
COLD
|
+USD 941 k |
| 3 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 922 k |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 722 k |
| 5 |
Safehold
SAFE
|
+USD 699 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 5.18 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
Flowers Foods
FLO
|
+USD 675 k |
| 4 |
Nike
NKE
|
+USD 581 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 504 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.96% |
| 2 | Tecnología | 8.03% |
| 3 | Finanzas | 6.55% |
| 4 | Salud | 3.98% |
| 5 | Energía | 2.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
American International
AIG
USD 43 mil M
| USD 232 k | 0.05% |
3,124
+198
| +7% | +USD 15.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
HONA
177
Honeywell Aerospace
HONA
USD 52.3 mil M
| USD 231 k | 0.05% |
+1,491
| Nuevas | +USD 271 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
178
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| USD 229 k | 0.05% |
254
-73
| -22% | -USD 74.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
179
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 227 k | 0.05% |
297
+9
| +3% | +USD 6.87 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
180
Smurfit Westrock
SW
USD 22.2 mil M
| USD 224 k | 0.05% |
5,080
+23
| +0.5% | +USD 1.06 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
181
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 31.5 mil M
| USD 223 k | 0.05% |
947
+219
| +30% | +USD 47.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
182
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
USD 1502 M
| USD 219 k | 0.05% |
2,377
-937
| -28% | -USD 82.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
183
DoorDash
DASH
USD 74.8 mil M
| USD 218 k | 0.05% |
1,190
+17
| +1% | +USD 3.43 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
184
PPG Industries
PPG
USD 27.1 mil M
| USD 210 k | 0.04% |
2,011
+150
| +8% | +USD 16.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
185
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 209 k | 0.04% |
+1,239
| Nuevas | +USD 207 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
186
Robinhood
HOOD
USD 70.1 mil M
| USD 209 k | 0.04% |
+1,854
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
187
First Horizon
FHN
USD 11.1 mil M
| USD 207 k | 0.04% |
8,996
+24
| +0.3% | +USD 599 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
188
TJX Companies
TJX
USD 148 mil M
| USD 207 k | 0.04% |
1,561
-241
| -13% | -USD 34.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
189
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 15.3 mil M
| USD 206 k | 0.04% |
2,203
+8
| +0.4% | +USD 807 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
190
Lam Research
LRCX
USD 283 mil M
| USD 206 k | 0.04% |
627
-70
| -10% | -USD 21.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
191
Baron First Principles ETF
RONB
USD 376 M
| USD 204 k | 0.04% |
8,698
-1,810
| -17% | -USD 42.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
192
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 200 k | 0.04% |
2,835
-1,354
| -32% | -USD 97.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
193
Dejó de cotizar
Kenvue
KVUE
| USD 190 k | 0.04% |
10,735
+113
| +1% | +USD 2.13 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
194
Flowers Foods
FLO
USD 1173 M
| USD 117 k | 0.02% |
21,124
-94,440
| -82% | -USD 675 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
195
Invesco Municipal Opportunity Trust
VMO
USD 602 M
| USD 103 k | 0.02% |
12,387
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
196
ImmunityBio
IBRX
USD 6404 M
| USD 94.5 k | 0.02% |
10,008
+1
| +0% | +USD 8 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
197
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
USD 1884 M
| USD 93.9 k | 0.02% |
10,475
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
198
Prospect Capital
PSEC
USD 813 M
| USD 27.9 k | 0.01% |
13,426
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
199
Dejó de cotizar
Archimedes Tech SPAC Partners II Co Warrant
ATIIW
| USD 11.5 k | ﹤0.01% |
+10,000
| Nuevas | +USD 15.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
200
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9442 M
| – | – |
-7,147
| Cerradas | -USD 469 k | – |
|
Fondos similares
VDBMI
MM
Revisión del portafolio de Berkeley Capital Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Berkeley Capital Partners mantenía 214 posiciones valuadas en USD 476 M, un 2.1% menos que los USD 486 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Berkeley Capital Partners muestra 11 nuevos, Aumentaron 72, 104 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Archimedes Tech SPAC Partners II Co: 202,349 acciones con un valor de USD 2.16 M. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 5.18 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Berkeley Capital Partners en T3 2026 fue Archimedes Tech SPAC Partners II Co: 202,349 acciones por un valor de USD 2.16 M.
- Berkeley Capital Partners fue quien más aumentó su posición en Americold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 941 k.
- La mayor reducción de Berkeley Capital Partners durante T3 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 5.18 M.
- Berkeley Capital Partners cerró por completo su posición en Global X Artificial Intelligence & Technology ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 469 k.
- Las diez principales posiciones de Berkeley Capital Partners representan 51% de su cartera de USD 476 M en T3 2026.
- Berkeley Capital Partners abrió 11 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Berkeley Capital Partners cayó 2.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 476 M.
Según el Informe 13F de Berkeley Capital Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.