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Berkeley Capital Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 476 M
Rotación
12.15%
Rendimiento estimado a 1 año
17.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.5%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.35%
Rendimiento estimado a 10 años
+175.27%
AUM
USD 476 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.1 M
(-2.1%)
Flujo de capital
-USD 6.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.82%
Posición
214
Nuevas
11
Aumentadas
72
Reducidas
104
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Archimedes Tech SPAC Partners II Co
ATII
|
+USD 2.16 M |
| 2 |
Americold
COLD
|
+USD 941 k |
| 3 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 922 k |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 722 k |
| 5 |
Safehold
SAFE
|
+USD 699 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 5.18 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
Flowers Foods
FLO
|
+USD 675 k |
| 4 |
Nike
NKE
|
+USD 581 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 504 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.96% |
| 2 | Tecnología | 8.03% |
| 3 | Finanzas | 6.55% |
| 4 | Salud | 3.98% |
| 5 | Energía | 2.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Equinox Gold
EQX
USD 12.3 mil M
| USD 521 k | 0.11% |
46,851
+19,751
| +73% | +USD 220 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
127
Shell
SHEL
USD 280 mil M
| USD 514 k | 0.11% |
5,406
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
128
BCE
BCE
USD 20 mil M
| USD 500 k | 0.11% |
24,595
-5,643
| -19% | -USD 126 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
129
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 482 k | 0.1% |
8,119
-3,229
| -28% | -USD 193 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
|
130
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.4 mil M
| USD 473 k | 0.1% |
5,161
-56,628
| -92% | -USD 5.18 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
131
GE Vernova
GEV
USD 213 mil M
| USD 461 k | 0.1% |
486
+4
| +0.8% | +USD 3.96 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
132
Palantir
PLTR
USD 405 mil M
| USD 456 k | 0.1% |
2,439
+120
| +5% | +USD 19.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
133
Netflix
NFLX
USD 255 mil M
| USD 446 k | 0.09% |
6,412
-707
| -10% | -USD 53.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
134
Sysco
SYY
USD 38 mil M
| USD 439 k | 0.09% |
5,634
-292
| -5% | -USD 24 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
135
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 429 k | 0.09% |
3,570
+13
| +0.4% | +USD 1.33 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
136
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 424 k | 0.09% |
5,895
-2,318
| -28% | -USD 175 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
137
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 420 k | 0.09% |
4,000
-17
| -0.4% | -USD 1.74 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
138
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 20.8 mil M
| USD 413 k | 0.09% |
2,725
+106
| +4% | +USD 15.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
139
Arm
ARM
USD 204 mil M
| USD 408 k | 0.09% |
1,409
+126
| +10% | +USD 34.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
140
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 408 k | 0.09% |
739
-23
| -3% | -USD 12.9 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
141
Waste Management
WM
USD 97 mil M
| USD 405 k | 0.09% |
1,985
-1
| -0.1% | -USD 224 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
142
Crown Castle
CCI
USD 38.6 mil M
| USD 403 k | 0.08% |
6,050
-2,335
| -28% | -USD 175 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
143
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 394 k | 0.08% |
2,709
-46
| -2% | -USD 6.74 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
|
144
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 381 k | 0.08% |
+500
| Nuevas | +USD 380 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
145
EOG Resources
EOG
USD 82.1 mil M
| USD 376 k | 0.08% |
2,727
+122
| +5% | +USD 17.4 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
146
Global Payments
GPN
USD 24.3 mil M
| USD 371 k | 0.08% |
4,547
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
147
Invesco PHLX Semiconductor ETF
SOXQ
USD 2673 M
| USD 369 k | 0.08% |
3,715
-2,029
| -35% | -USD 192 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
148
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 367 k | 0.08% |
+963
| Nuevas | +USD 377 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
149
ASML
ASML
USD 576 mil M
| USD 341 k | 0.07% |
188
-30
| -14% | -USD 52 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
150
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 340 k | 0.07% |
+667
| Nuevas | +USD 367 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
VDBMI
MM
Revisión del portafolio de Berkeley Capital Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Berkeley Capital Partners mantenía 214 posiciones valuadas en USD 476 M, un 2.1% menos que los USD 486 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Berkeley Capital Partners muestra 11 nuevos, Aumentaron 72, 104 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Archimedes Tech SPAC Partners II Co: 202,349 acciones con un valor de USD 2.16 M. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 5.18 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Berkeley Capital Partners en T3 2026 fue Archimedes Tech SPAC Partners II Co: 202,349 acciones por un valor de USD 2.16 M.
- Berkeley Capital Partners fue quien más aumentó su posición en Americold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 941 k.
- La mayor reducción de Berkeley Capital Partners durante T3 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 5.18 M.
- Berkeley Capital Partners cerró por completo su posición en Global X Artificial Intelligence & Technology ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 469 k.
- Las diez principales posiciones de Berkeley Capital Partners representan 51% de su cartera de USD 476 M en T3 2026.
- Berkeley Capital Partners abrió 11 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Berkeley Capital Partners cayó 2.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 476 M.
Según el Informe 13F de Berkeley Capital Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.