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Berkeley Capital Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 476 M
Rotación
12.15%
Rendimiento estimado a 1 año
17.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.5%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.35%
Rendimiento estimado a 10 años
+175.27%
AUM
USD 476 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.1 M
(-2.1%)
Flujo de capital
-USD 6.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.82%
Posición
214
Nuevas
11
Aumentadas
72
Reducidas
104
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Archimedes Tech SPAC Partners II Co
ATII
|
+USD 2.16 M |
| 2 |
Americold
COLD
|
+USD 941 k |
| 3 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 922 k |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 722 k |
| 5 |
Safehold
SAFE
|
+USD 699 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 5.18 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
Flowers Foods
FLO
|
+USD 675 k |
| 4 |
Nike
NKE
|
+USD 581 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 504 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.96% |
| 2 | Tecnología | 8.03% |
| 3 | Finanzas | 6.55% |
| 4 | Salud | 3.98% |
| 5 | Energía | 2.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Lowe's Companies
LOW
USD 127 mil M
| USD 925 k | 0.19% |
5,018
+262
| +6% | +USD 54.4 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
102
Archer Daniels Midland
ADM
USD 34.7 mil M
| USD 907 k | 0.19% |
11,429
+247
| +2% | +USD 20.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
103
McDonald's
MCD
USD 192 mil M
| USD 907 k | 0.19% |
3,927
+23
| +0.6% | +USD 6.05 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
104
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 806 k | 0.17% |
8,946
+484
| +6% | +USD 42.4 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
105
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 780 k | 0.16% |
2,199
-411
| -16% | -USD 147 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
106
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 780 k | 0.16% |
2,945
+321
| +12% | +USD 68.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
107
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 779 k | 0.16% |
1,564
-42
| -3% | -USD 21.2 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
108
Comcast
CMCSA
USD 89.1 mil M
| USD 744 k | 0.16% |
34,203
-16,299
| -32% | -USD 399 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
109
Omnicom Group
OMC
USD 24 mil M
| USD 728 k | 0.15% |
9,887
-273
| -3% | -USD 22.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
110
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.8 mil M
| USD 724 k | 0.15% |
2,920
+4
| +0.1% | +USD 1.01 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
111
Mercado Libre
MELI
USD 75.5 mil M
| USD 698 k | 0.15% |
404
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
112
Caterpillar
CAT
USD 274 mil M
| USD 695 k | 0.15% |
857
-31
| -3% | -USD 26.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
113
Diageo
DEO
USD 56.4 mil M
| USD 694 k | 0.15% |
8,106
+37
| +0.5% | +USD 3.26 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
114
Costco
COST
USD 489 mil M
| USD 683 k | 0.14% |
750
-32
| -4% | -USD 29.9 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
115
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 22 mil M
| USD 664 k | 0.14% |
6,569
| – | – |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
116
Dow Inc
DOW
USD 23.9 mil M
| USD 636 k | 0.13% |
23,081
-11,571
| -33% | -USD 344 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
117
Freeport-McMoran
FCX
USD 85 mil M
| USD 635 k | 0.13% |
9,067
-179
| -2% | -USD 12.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
118
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 627 k | 0.13% |
6,627
+67
| +1% | +USD 6.51 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
119
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 621 k | 0.13% |
5,981
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
120
Walmart Inc
WMT
USD 1.01 B
| USD 608 k | 0.13% |
5,853
-70
| -1% | -USD 7.68 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
121
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 59.7 mil M
| USD 596 k | 0.13% |
4,460
+20
| +0.5% | +USD 2.65 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
122
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 594 k | 0.12% |
8,595
+30
| +0.4% | +USD 2.33 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
123
Public Storage
PSA
USD 62.1 mil M
| USD 558 k | 0.12% |
1,973
-106
| -5% | -USD 33.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
124
Restaurant Brands International
QSR
USD 26.2 mil M
| USD 546 k | 0.11% |
7,681
-3,847
| -33% | -USD 290 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
125
Union Pacific
UNP
USD 180 mil M
| USD 534 k | 0.11% |
1,964
-14
| -0.7% | -USD 4.07 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
VDBMI
MM
Revisión del portafolio de Berkeley Capital Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Berkeley Capital Partners mantenía 214 posiciones valuadas en USD 476 M, un 2.1% menos que los USD 486 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Berkeley Capital Partners muestra 11 nuevos, Aumentaron 72, 104 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Archimedes Tech SPAC Partners II Co: 202,349 acciones con un valor de USD 2.16 M. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 5.18 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Berkeley Capital Partners en T3 2026 fue Archimedes Tech SPAC Partners II Co: 202,349 acciones por un valor de USD 2.16 M.
- Berkeley Capital Partners fue quien más aumentó su posición en Americold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 941 k.
- La mayor reducción de Berkeley Capital Partners durante T3 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 5.18 M.
- Berkeley Capital Partners cerró por completo su posición en Global X Artificial Intelligence & Technology ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 469 k.
- Las diez principales posiciones de Berkeley Capital Partners representan 51% de su cartera de USD 476 M en T3 2026.
- Berkeley Capital Partners abrió 11 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Berkeley Capital Partners cayó 2.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 476 M.
Según el Informe 13F de Berkeley Capital Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.