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Berkeley Capital Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 486 M
Rotación
20.83%
Rendimiento estimado a 1 año
24.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.84%
Rendimiento estimado a 5 años
+67.75%
Rendimiento estimado a 10 años
+179.44%
AUM
USD 486 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 54.6 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 15.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.91%
Posición
216
Nuevas
32
Aumentadas
113
Reducidas
54
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Materials ETF
VAW
|
+USD 9.39 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 3.24 M |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 2.03 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.49 M |
| 5 |
The Mosaic Company
MOS
|
+USD 1.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 8.46 M |
| 2 |
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
|
+USD 959 k |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+USD 820 k |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 775 k |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+USD 761 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.89% |
| 2 | Tecnología | 7.28% |
| 3 | Finanzas | 6.46% |
| 4 | Salud | 3.88% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
PNC Financial Services
PNC
USD 92.2 mil M
| USD 360 k | 0.07% |
1,461
+34
| +2% | +USD 7.61 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
152
EOG Resources
EOG
USD 79.7 mil M
| USD 338 k | 0.07% |
2,605
-9
| -0.3% | -USD 1.23 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
153
Goldman Sachs
GS
USD 267 mil M
| USD 331 k | 0.07% |
327
+70
| +27% | +USD 68.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
154
Global Payments
GPN
USD 26.5 mil M
| USD 330 k | 0.07% |
4,547
-13
| -0.3% | -USD 895 |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
155
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
USD 1556 M
| USD 327 k | 0.07% |
+3,314
| Nuevas | +USD 283 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
156
iShares Asia 50 ETF
AIA
USD 4563 M
| USD 326 k | 0.07% |
+2,298
| Nuevas | +USD 302 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
157
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 18 mil M
| USD 322 k | 0.07% |
4,026
-253
| -6% | -USD 20.2 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
158
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11 mil M
| USD 305 k | 0.06% |
+1,589
| Nuevas | +USD 298 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
159
Trane Technologies
TT
USD 93 mil M
| USD 303 k | 0.06% |
617
+5
| +0.8% | +USD 2.34 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
160
Lam Research
LRCX
USD 295 mil M
| USD 302 k | 0.06% |
+697
| Nuevas | +USD 212 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
161
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 298 k | 0.06% |
+4,189
| Nuevas | +USD 292 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
162
British American Tobacco
BTI
USD 131 mil M
| USD 295 k | 0.06% |
+4,784
| Nuevas | +USD 289 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
163
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 295 k | 0.06% |
881
+70
| +9% | +USD 22.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
164
PepsiCo
PEP
USD 196 mil M
| USD 295 k | 0.06% |
2,178
-62
| -3% | -USD 9.27 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
165
Novo Nordisk
NVO
USD 181 mil M
| USD 293 k | 0.06% |
6,115
+365
| +6% | +USD 15.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
166
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
USD 939 M
| USD 292 k | 0.06% |
+3,421
| Nuevas | +USD 228 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
167
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 291 k | 0.06% |
9,901
+1,000
| +11% | +USD 28.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
168
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8474 M
| USD 289 k | 0.06% |
+2,170
| Nuevas | +USD 274 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
169
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.8 mil M
| USD 282 k | 0.06% |
4,119
-115
| -3% | -USD 7.51 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
170
Globe Life
GL
USD 12.2 mil M
| USD 281 k | 0.06% |
1,573
+29
| +2% | +USD 4.54 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
171
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 52.1 mil M
| USD 280 k | 0.06% |
8,565
-308
| -3% | -USD 8.97 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
172
PPL Corp
PPL
USD 26.6 mil M
| USD 277 k | 0.06% |
7,628
-386
| -5% | -USD 14.3 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
173
TJX Companies
TJX
USD 150 mil M
| USD 273 k | 0.06% |
1,802
+97
| +6% | +USD 15.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
174
Palantir
PLTR
USD 415 mil M
| USD 271 k | 0.06% |
2,319
+174
| +8% | +USD 23.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
175
Equinox Gold
EQX
USD 12.6 mil M
| USD 263 k | 0.05% |
+27,100
| Nuevas | +USD 350 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
LPC
Revisión del portafolio de Berkeley Capital Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Berkeley Capital Partners mantenía 216 posiciones por un valor de USD 486 M, un aumento de 13% frente a los USD 431 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Berkeley Capital Partners destinó USD 15.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 32 nuevas posiciones y aumentó 113 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Materials ETF: 40,463 acciones con un valor de USD 9.26 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Energy ETF, por un valor estimado de USD 8.46 M.
- La mayor compra de Berkeley Capital Partners en T2 2026 fue Vanguard Materials ETF: 40,463 acciones por un valor de USD 9.26 M.
- Berkeley Capital Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.24 M.
- La mayor reducción de Berkeley Capital Partners durante T2 2026 fue en Vanguard Energy ETF, con un recorte estimado de USD 8.46 M.
- Berkeley Capital Partners cerró por completo su posición en iShares MSCI Global Gold Miners ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 959 k.
- Las diez principales posiciones de Berkeley Capital Partners representan 51% de su cartera de USD 486 M en T2 2026.
- Berkeley Capital Partners abrió 32 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Berkeley Capital Partners aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 486 M.
Según el Informe 13F de Berkeley Capital Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.