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Berkeley Capital Partners Portfolio-Positionen
AUM
486 Mio. $
Umschlag
20,83 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+179,44 %
AUM
486 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,6 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+15,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,91 %
Position
216
Neu
32
Aufgestockt
113
Reduziert
54
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Materials ETF
VAW
|
+9,39 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+3,24 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+2,03 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,49 Mio. $ |
| 5 |
The Mosaic Company
MOS
|
+1,22 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+8,46 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
|
+958.976 $ |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+820.226 $ |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+775.225 $ |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+760.721 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,89 % |
| 2 | Technologie | 7,28 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,46 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,88 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
| 359.703 $ | 0,07 % |
1.461
+34
| +2 % | +7.613 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
152
EOG Resources
EOG
85,5 Mrd. $
| 337.947 $ | 0,07 % |
2.605
-9
| -0,3 % | -1.226 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
153
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 330.718 $ | 0,07 % |
327
+70
| +27 % | +68.246 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
154
Global Payments
GPN
21,9 Mrd. $
| 329.931 $ | 0,07 % |
4.547
-13
| -0,3 % | -895 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
155
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
1,6 Mrd. $
| 327.026 $ | 0,07 % |
+3.314
| Neu | +283.495 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
156
iShares Asia 50 ETF
AIA
4,44 Mrd. $
| 325.535 $ | 0,07 % |
+2.298
| Neu | +301.747 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
157
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| 321.982 $ | 0,07 % |
4.026
-253
| -6 % | -20.238 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
158
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11 Mrd. $
| 304.691 $ | 0,06 % |
+1.589
| Neu | +298.444 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
159
Trane Technologies
TT
97,9 Mrd. $
| 303.046 $ | 0,06 % |
617
+5
| +0,8 % | +2.338 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
160
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| 302.032 $ | 0,06 % |
+697
| Neu | +211.582 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
161
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 298.467 $ | 0,06 % |
+4.189
| Neu | +291.789 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
162
British American Tobacco
BTI
128 Mrd. $
| 295.460 $ | 0,06 % |
+4.784
| Neu | +288.759 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
163
Vertiv
VRT
74,8 Mrd. $
| 294.977 $ | 0,06 % |
881
+70
| +9 % | +22.201 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
164
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 294.902 $ | 0,06 % |
2.178
-62
| -3 % | -9.271 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
165
Novo Nordisk
NVO
172 Mrd. $
| 293.154 $ | 0,06 % |
6.115
+365
| +6 % | +15.682 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
166
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
981 Mio. $
| 291.846 $ | 0,06 % |
+3.421
| Neu | +228.336 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
167
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 291.387 $ | 0,06 % |
9.901
+1.000
| +11 % | +28.555 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
168
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,31 Mrd. $
| 289.153 $ | 0,06 % |
+2.170
| Neu | +273.912 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
169
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 281.770 $ | 0,06 % |
4.119
-115
| -3 % | -7.511 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
170
Globe Life
GL
11,9 Mrd. $
| 281.064 $ | 0,06 % |
1.573
+29
| +2 % | +4.539 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
171
Keurig Dr Pepper
KDP
47,2 Mrd. $
| 280.333 $ | 0,06 % |
8.565
-308
| -3 % | -8.972 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
172
PPL Corp
PPL
26,3 Mrd. $
| 277.278 $ | 0,06 % |
7.628
-386
| -5 % | -14.260 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
173
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 273.003 $ | 0,06 % |
1.802
+97
| +6 % | +15.337 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
174
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
| 270.558 $ | 0,06 % |
2.319
+174
| +8 % | +23.736 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
175
Equinox Gold
EQX
11,8 Mrd. $
| 263.412 $ | 0,05 % |
+27.100
| Neu | +349.547 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Berkeley Capital Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Berkeley Capital Partners 216 Positionen im Wert von 486 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 431 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Berkeley Capital Partners investierte 15,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 113 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Materials ETF: 40.463 Aktien im Wert von 9,26 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Energy ETF; sie wurde auf 8,46 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Berkeley Capital Partners im Q2 2026 war Vanguard Materials ETF: 40.463 Aktien im Wert von 9,26 Mio. $.
- Berkeley Capital Partners hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Berkeley Capital Partners im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Energy ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,46 Mio. $.
- Berkeley Capital Partners hat seine Position in iShares MSCI Global Gold Miners ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 958.976 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Berkeley Capital Partners machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 486 Mio. $ aus.
- Berkeley Capital Partners eröffnete 32 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Berkeley Capital Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 486 Mio. $.
Auf Grundlage der von Berkeley Capital Partners für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .