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Berkeley Capital Partners Portfolio-Positionen
AUM
486 Mio. $
Umschlag
20,83 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+179,44 %
AUM
486 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,6 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+15,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,91 %
Position
216
Neu
32
Aufgestockt
113
Reduziert
54
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Materials ETF
VAW
|
+9,39 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+3,24 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+2,03 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,49 Mio. $ |
| 5 |
The Mosaic Company
MOS
|
+1,22 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+8,46 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
|
+958.976 $ |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+820.226 $ |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+775.225 $ |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+760.721 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,89 % |
| 2 | Technologie | 7,28 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,46 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,88 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
1,93 Mrd. $
| 110.721 $ | 0,02 % |
10.475
-1.098
| -9 % | -11.287 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
202
ImmunityBio
IBRX
9,15 Mrd. $
| 87.612 $ | 0,02 % |
10.007
+7
| +0,1 % | +53 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
203
Prospect Capital
PSEC
827 Mio. $
| 31.015 $ | 0,01 % |
13.426
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
204
Ford
F
46,7 Mrd. $
| – | – |
-11.030
| Geschlossen | -127.283 $ | – |
|
205
SPDR Gold Trust
GLD
137 Mrd. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -215.145 $ | – |
|
206
Huntington Bancshares
HBAN
31,7 Mrd. $
| – | – |
-32.750
| Geschlossen | -512.538 $ | – |
|
207
Honeywell
HON
69,3 Mrd. $
| – | – |
-1.773
| Geschlossen | -400.862 $ | – |
|
208
iShares Gold Trust
IAU
60,2 Mrd. $
| – | – |
-8.269
| Geschlossen | -728.996 $ | – |
|
209
Intuitive Surgical
ISRG
158 Mrd. $
| – | – |
-485
| Geschlossen | -223.581 $ | – |
|
210
McKesson
MCK
113 Mrd. $
| – | – |
-240
| Geschlossen | -207.687 $ | – |
|
|
211
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
2,21 Mrd. $
| – | – |
-12.142
| Geschlossen | -958.976 $ | – |
|
212
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,7 Mrd. $
| – | – |
-7.100
| Geschlossen | -206.823 $ | – |
|
213
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,78 Mrd. $
| – | – |
-12.503
| Geschlossen | -557.884 $ | – |
|
214
CALL
iShares Silver Trust
SLV
26,5 Mrd. $
| – | – |
-3.000
| Geschlossen | -204.420 $ | – |
|
215
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
7,99 Mrd. $
| – | – |
-3.100
| Geschlossen | -696.229 $ | – |
|
216
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24 Mrd. $
| – | – |
-6.018
| Geschlossen | -276.167 $ | – |
|
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AA
Portfolio-Rückblick von Berkeley Capital Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Berkeley Capital Partners 216 Positionen im Wert von 486 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 431 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Berkeley Capital Partners investierte 15,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 113 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Materials ETF: 40.463 Aktien im Wert von 9,26 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Energy ETF; sie wurde auf 8,46 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Berkeley Capital Partners im Q2 2026 war Vanguard Materials ETF: 40.463 Aktien im Wert von 9,26 Mio. $.
- Berkeley Capital Partners hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Berkeley Capital Partners im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Energy ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,46 Mio. $.
- Berkeley Capital Partners hat seine Position in iShares MSCI Global Gold Miners ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 958.976 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Berkeley Capital Partners machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 486 Mio. $ aus.
- Berkeley Capital Partners eröffnete 32 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Berkeley Capital Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 486 Mio. $.
Auf Grundlage der von Berkeley Capital Partners für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .