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AA
Ashford Advisors Portfolio-Positionen
AUM
485 Mio. $
Umschlag
8,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
485 Mio. $
AUM-Wachstum
+55,5 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
-3,06 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
97,59 %
Position
24
Neu
1
Aufgestockt
4
Reduziert
5
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+11,6 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+772.550 $ |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+593.047 $ |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+473.493 $ |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+16.194 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,7 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+851.148 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+215.448 $ |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+142.827 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 256 Mio. $ | 52,83 % |
341.964
-18.471
| -5 % | -13,5 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
| 56,9 Mio. $ | 11,73 % |
1.828.254
-7.139
| -0,4 % | -215.448 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 56,5 Mio. $ | 11,65 % |
152.610
-4.752
| -3 % | -1,7 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 38,2 Mio. $ | 7,88 % |
1.297.442
-29.807
| -2 % | -851.148 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
|
5
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 3,92 % |
120.933
+106
| +0,1 % | +16.194 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 3,76 % |
248.417
+157.599
| +174 % | +11,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 3,33 % |
557.350
+27.596
| +5 % | +772.550 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
8
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
| 4,75 Mio. $ | 0,98 % |
35.896
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
9
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,77 % |
9.105
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,75 % |
35.040
-1.167
| -3 % | -120.030 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
|
11
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,63 % |
19.463
+3.887
| +25 % | +593.047 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
12
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,43 % |
4.000
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 959.562 $ | 0,2 % |
1.361
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 935.573 $ | 0,19 % |
4.293
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
15
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 674.991 $ | 0,14 % |
1.583
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 640.717 $ | 0,13 % |
5.160
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
| 628.327 $ | 0,13 % |
6.142
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
18
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
| 608.720 $ | 0,13 % |
4.000
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 546.522 $ | 0,11 % |
3.685
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 481.938 $ | 0,1 % |
6.250
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 466.223 $ | 0,1 % |
679
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
22
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
| 387.496 $ | 0,08 % |
+11.640
| Neu | +473.493 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 223.583 $ | 0,05 % |
2.315
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| – | – |
-2.515
| Geschlossen | -142.827 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Ashford Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ashford Advisors 24 Positionen im Wert von 485 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 429 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ashford Advisors für Q2 2026 weist 1 neu, 4 erhöht, 5 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Bitcoin Trust: 11.640 Aktien im Wert von 387.496 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 13,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ashford Advisors im Q2 2026 war iShares Bitcoin Trust: 11.640 Aktien im Wert von 387.496 $.
- Ashford Advisors hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ashford Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Ashford Advisors hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142.827 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ashford Advisors machen im Q2 2026 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 485 Mio. $ aus.
- Ashford Advisors hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Ashford Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 485 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ashford Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .