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AA
Ashford Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.85億
売買回転率
8.33%
推定1年リターン
21.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.74%
1年予想リターン
+21.08%
3年間の予想リターン
+66.51%
5年予想リターン
+70.85%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.85億
運用資産残高の伸び率
+$5553万
(+13%)
資金フロー
-$306万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
97.59%
保有額
24
新規
1
買い増し
4
減少
5
解消
1
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$1156万 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$77.3万 |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$59.3万 |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$47.3万 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+$1.62万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1345万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$170万 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$85.1万 |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+$21.5万 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$14.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2.56億 | 52.83% |
341,964
-18,471
| -5% | -$1345万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $5686万 | 11.73% |
1,828,254
-7,139
| -0.4% | -$21.5万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $5647万 | 11.65% |
152,610
-4,752
| -3% | -$170万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $3818万 | 7.88% |
1,297,442
-29,807
| -2% | -$85.1万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
5
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $1898万 | 3.92% |
120,933
+106
| +0.1% | +$1.62万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $1824万 | 3.76% |
248,417
+157,599
| +174% | +$1156万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $1614万 | 3.33% |
557,350
+27,596
| +5% | +$77.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$133億
| $475万 | 0.98% |
35,896
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
9
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $373万 | 0.77% |
9,105
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $364万 | 0.75% |
35,040
-1,167
| -3% | -$12万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
11
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $305万 | 0.63% |
19,463
+3,887
| +25% | +$59.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $210万 | 0.43% |
4,000
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $96万 | 0.2% |
1,361
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $93.6万 | 0.19% |
4,293
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
15
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $67.5万 | 0.14% |
1,583
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $64.1万 | 0.13% |
5,160
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $62.8万 | 0.13% |
6,142
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
18
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $60.9万 | 0.13% |
4,000
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $54.7万 | 0.11% |
3,685
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $48.2万 | 0.1% |
6,250
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $46.6万 | 0.1% |
679
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
22
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$656億
| $38.7万 | 0.08% |
+11,640
| 新規 | +$47.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $22.4万 | 0.05% |
2,315
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| – | – |
-2,515
| 解消 | -$14.3万 | – |
|
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Ashford Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ashford Advisorsは24銘柄を保有し、保有額は$4.85億でした。前四半期の$4.29億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 98% を占めています。
Ashford Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 1件、4件増加しました、5件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Bitcoin Trustで、保有株数は11,640株、評価額は$38.7万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$1345万でした。
- Ashford Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Bitcoin Trustで、株数は11,640株、評価額は$38.7万でした。
- Ashford Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$1156万でした。
- Ashford Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$1345万相当を減らしました。
- Ashford Advisorsは2026年第2四半期にiShares MSCI Emerging Markets ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$14.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ashford Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.85億のポートフォリオの98%を占めています。
- Ashford Advisorsは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- Ashford Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$4.85億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のAshford Advisorsの 13F報告書 に基づいています。