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Berkeley Capital Partners Portfolio-Positionen
AUM
476 Mio. $
Umschlag
12,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+175,27 %
AUM
142 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,18 Mio. $
(+3 %)
Kapitalfluss
-1,19 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,12 %
Position
124
Neu
20
Aufgestockt
45
Reduziert
50
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,96 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+1,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+1,39 Mio. $ |
| 4 |
AstraZeneca
AZN
|
+1 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+958.428 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+5,56 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+2,55 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+1,94 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+1,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+968.223 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 69,69 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 5,3 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,99 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,31 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 12,39 % |
197.412
+15.863
| +9 % | +1,39 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 10,38 % |
70.606
+9.462
| +15 % | +1,96 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
| 8,57 Mio. $ | 6,01 % |
119.933
+5.223
| +5 % | +365.062 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,41 Mrd. $
| 6,66 Mio. $ | 4,67 % |
47.160
-18.773
| -28 % | -2,55 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
5
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,29 Mrd. $
| 6,47 Mio. $ | 4,54 % |
56.527
+6.397
| +13 % | +686.883 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
6
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,76 Mrd. $
| 6,23 Mio. $ | 4,37 % |
63.355
+8.042
| +15 % | +746.602 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 2,66 % |
88.566
+1.314
| +2 % | +56.923 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 2,34 % |
41.300
+21.225
| +106 % | +1,7 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
9
AT&T
T
149 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 1,97 % |
86.026
+1.886
| +2 % | +56.126 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
10
Alerian MLP ETF
AMLP
12,2 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 1,77 % |
39.630
+922
| +2 % | +55.548 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 1,74 % |
70.438
-306
| -0,4 % | -10.454 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 1,63 % |
21.670
-9.136
| -30 % | -968.223 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
13
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 1,5 % |
47.288
+21.209
| +81 % | +958.428 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
14
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 1,35 % |
12.711
+22
| +0,2 % | +3.209 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 1,35 % |
17.829
+990
| +6 % | +106.975 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 1,26 % |
14.158
+5.571
| +65 % | +670.400 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
17
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 1,23 % |
17.221
-283
| -2 % | -28.225 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
18
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 1,14 % |
17.286
-2.297
| -12 % | -203.101 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 1,13 % |
51.964
-8.824
| -15 % | -269.676 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
20
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 1,05 % |
27.864
+791
| +3 % | +39.781 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
21
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
8,4 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 1,01 % |
15.194
-60.969
| -80 % | -5,56 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 1 % |
12.367
-2.100
| -15 % | -238.498 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
23
Vodafone
VOD
35,6 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,85 % |
39.073
-402
| -1 % | -13.049 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
24
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,84 % |
35.613
-10.531
| -23 % | -336.103 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
25
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,2 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,82 % |
41.979
-58.481
| -58 % | -1,4 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
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MM
Portfolio-Rückblick von Berkeley Capital Partners für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Berkeley Capital Partners 124 Positionen im Wert von 142 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 138 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Berkeley Capital Partners für Q2 2016 weist 20 neu, 45 erhöht, 50 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AstraZeneca: 17.265 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,56 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Berkeley Capital Partners im Q2 2016 war AstraZeneca: 17.265 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $.
- Berkeley Capital Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Berkeley Capital Partners im Q2 2016 entfiel auf Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,56 Mio. $.
- Berkeley Capital Partners hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 660.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Berkeley Capital Partners machen im Q2 2016 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 142 Mio. $ aus.
- Berkeley Capital Partners eröffnete 20 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Berkeley Capital Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 142 Mio. $.
Auf Grundlage der von Berkeley Capital Partners für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .