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NF

Napier Financial Portfolio-Positionen

AUM 480 Mio. $ Umschlag 29,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
480 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,9 Mio. $
Kapitalfluss
+1,75 Mio. $
Kapitalfluss %
0,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,67 %
Position
633
Neu
24
Aufgestockt
97
Reduziert
140
Geschlossen
161
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+782.035 $
2
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+446.341 $
3
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+260.981 $
4
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+231.299 $
5
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+228.857 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,06 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+398.754 $
3
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+206.611 $
4
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+195.123 $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+174.923 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,76 %
2 Technologie 3,87 %
3 Gesundheitswesen 1,3 %
4 Kommunikationsdienste 1,02 %
5 Industrie 1,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWB-Symbol
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
62,6 Mio. $ 13,04 %
152.880
+550
+0,4 % +217.974 $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
45,9 Mio. $ 9,56 %
61.286
+195
+0,3 % +141.998 $
2025 Q4
2 Quartale
EFA-Symbol
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
26 Mio. $ 5,41 %
250.152
+484
+0,2 % +49.781 $
2025 Q4
2 Quartale
IEI-Symbol
4
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
20,3 Mio. $ 4,24 %
173.124
+3.791
+2 % +446.341 $
2025 Q4
2 Quartale
IWD-Symbol
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
19,4 Mio. $ 4,05 %
80.154
+993
+1 % +231.299 $
2025 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
18,7 Mio. $ 3,89 %
231.680
+2.952
+1 % +228.857 $
2025 Q4
2 Quartale
RDVY-Symbol
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
18,1 Mio. $ 3,78 %
223.682
+1.992
+0,9 % +149.817 $
2025 Q4
2 Quartale
EEM-Symbol
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
15,9 Mio. $ 3,32 %
232.637
+126
+0,1 % +8.229 $
2025 Q4
2 Quartale
USFR-Symbol
9
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
15,7 Mio. $ 3,26 %
311.012
+15.519
+5 % +782.035 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
15 Mio. $ 3,12 %
20.044
-550
-3 % -398.754 $
2025 Q4
2 Quartale
MOAT-Symbol
11
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
13 Mio. $ 2,72 %
125.479
+821
+0,7 % +82.999 $
2025 Q4
2 Quartale
IWF-Symbol
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
12,8 Mio. $ 2,67 %
103.237
-1.451
-1 % -174.923 $
2025 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,49 %
39.347
+227
+0,6 % +65.055 $
2025 Q4
2 Quartale
VCSH-Symbol
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,43 %
147.734
+2.747
+2 % +217.147 $
2025 Q4
2 Quartale
VCIT-Symbol
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,36 %
137.118
+3.158
+2 % +260.981 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,28 Mio. $ 1,93 %
32.083
-3.720
-10 % -1,06 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GLDM-Symbol
17
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
9,11 Mio. $ 1,9 %
114.725
-322
-0,3 % -28.751 $
2025 Q4
2 Quartale
SHY-Symbol
18
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
7,01 Mio. $ 1,46 %
85.389
+2.132
+3 % +175.304 $
2025 Q4
2 Quartale
VONE-Symbol
19
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,95 Mrd. $
6,47 Mio. $ 1,35 %
19.114
+561
+3 % +183.913 $
2025 Q4
2 Quartale
SPSM-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
6,37 Mio. $ 1,33 %
110.389
+1.466
+1 % +78.277 $
2025 Q4
2 Quartale
ANGL-Symbol
21
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
6,08 Mio. $ 1,27 %
207.774
+4.529
+2 % +131.865 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAS-Symbol
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
5,89 Mio. $ 1,23 %
71.522
+845
+1 % +65.464 $
2025 Q4
2 Quartale
USIG-Symbol
23
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,7 Mrd. $
5,71 Mio. $ 1,19 %
111.352
+869
+0,8 % +44.507 $
2025 Q4
2 Quartale
BIL-Symbol
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
5,17 Mio. $ 1,08 %
56.383
-2.132
-4 % -195.123 $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
5,13 Mio. $ 1,07 %
71.983
+879
+1 % +61.228 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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MAV
Mason & Associates (Virginia) Newport News, Virginia 481 Mio. $ AUM 12,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWMG
Hurlow Wealth Management Group Bloomington, Indiana 481 Mio. $ AUM 20,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Farmers National Bank Danville, Kentucky 479 Mio. $ AUM 22,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Napier Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Napier Financial 633 Positionen im Wert von 480 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Napier Financial für Q2 2026 weist 24 neu, 97 erhöht, 140 reduziert und 161 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 891 Aktien im Wert von 152.237 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,06 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Napier Financial im Q2 2026 war SpaceX: 891 Aktien im Wert von 152.237 $.
  • Napier Financial hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 782.035 $.
  • Der größte Positionsabbau von Napier Financial im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,06 Mio. $.
  • Napier Financial hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 84.963 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Napier Financial machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 480 Mio. $ aus.
  • Napier Financial eröffnete 24 neue Positionen und schloss 161 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Napier Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 480 Mio. $.

Auf Grundlage der von Napier Financial für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .