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TCM

Towneley Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 505 Mio. $ Umschlag 2,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
505 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,79 Mio. $
Kapitalfluss
-3,61 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,33 %
Position
46
Neu
–
Aufgestockt
20
Reduziert
11
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+436.034 $
2
JMBS-Symbol
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
+405.399 $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+285.394 $
4
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+136.085 $
5
VGLT-Symbol
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+125.054 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,51 Mio. $
2
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+1,2 Mio. $
3
PVAL-Symbol
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
+575.554 $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+217.706 $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+204.493 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,57 %
2 Finanzwesen 0,38 %
3 Immobilien 0,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
169 Mio. $ 33,46 %
451.179
-6.690
-1 % -2,51 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
VXUS-Symbol
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
67,5 Mio. $ 13,37 %
794.281
-13.921
-2 % -1,2 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
WINN-Symbol
3
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
1,22 Mrd. $
39,3 Mio. $ 7,78 %
1.144.161
-1.953
-0,2 % -65.069 $
2024 Q2
9 Quartale
VGIT-Symbol
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
34,8 Mio. $ 6,9 %
614.724
+7.507
+1 % +436.034 $
2023 Q4
11 Quartale
JMBS-Symbol
5
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
26,8 Mio. $ 5,31 %
633.992
+9.177
+1 % +405.399 $
2023 Q4
11 Quartale
VCSH-Symbol
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
26,1 Mio. $ 5,17 %
337.464
+3.644
+1 % +285.394 $
2023 Q4
11 Quartale
PVAL-Symbol
7
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
22 Mio. $ 4,36 %
418.247
-10.799
-3 % -575.554 $
2025 Q3
4 Quartale
SGOL-Symbol
8
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,96 Mrd. $
19,6 Mio. $ 3,88 %
494.788
-3.367
-0,7 % -136.665 $
2023 Q4
11 Quartale
VTEB-Symbol
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
17,4 Mio. $ 3,45 %
367.749
-4.415
-1 % -217.706 $
2023 Q4
11 Quartale
SCHO-Symbol
10
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
13,4 Mio. $ 2,66 %
562.783
+5.664
+1 % +136.085 $
2023 Q4
11 Quartale
AVUV-Symbol
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,09 %
89.711
+156
+0,2 % +19.453 $
2024 Q1
10 Quartale
DFAE-Symbol
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,01 %
258.253
-3.016
-1 % -117.724 $
2023 Q4
11 Quartale
GLTR-Symbol
13
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,5 Mrd. $
9,06 Mio. $ 1,8 %
48.632
+13
+0 % +2.502 $
2023 Q4
11 Quartale
IAU-Symbol
14
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
8,67 Mio. $ 1,72 %
111.036
-374
-0,3 % -29.980 $
2023 Q4
11 Quartale
VGLT-Symbol
15
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
7,27 Mio. $ 1,44 %
144.915
+2.364
+2 % +125.054 $
2023 Q4
11 Quartale
GLD-Symbol
16
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
4,04 Mio. $ 0,8 %
10.620
– –
2023 Q4
11 Quartale
ANGL-Symbol
17
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
3,95 Mio. $ 0,78 %
141.952
+2.833
+2 % +81.665 $
2023 Q4
11 Quartale
VT-Symbol
18
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,32 %
10.159
– –
2026 Q1
2 Quartale
NTB-Symbol
19
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
2,31 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,31 %
27.155
– –
2026 Q1
2 Quartale
MINT-Symbol
20
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,28 %
13.850
+60
+0,4 % +6.037 $
2026 Q1
2 Quartale
IVV-Symbol
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,23 %
1.483
-5
-0,3 % -3.816 $
2023 Q4
11 Quartale
IWB-Symbol
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
872.208 $ 0,17 %
2.096
– –
2025 Q4
3 Quartale
DFUS-Symbol
23
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
819.793 $ 0,16 %
9.873
-120
-1 % -9.957 $
2023 Q4
11 Quartale
VGSH-Symbol
24
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
678.471 $ 0,13 %
11.787
+106
+0,9 % +6.143 $
2023 Q4
11 Quartale
VUG-Symbol
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
645.788 $ 0,13 %
7.167
– –
2023 Q4
11 Quartale
1
2

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BIG
Builder Investment Group Atlanta, Georgia 505 Mio. $ AUM 31,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EIA
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one8zero8 LLC Greensboro, North Carolina 505 Mio. $ AUM 33,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
Rialto Wealth Management Syracuse, New York 505 Mio. $ AUM 18,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Abound Wealth Management Franklin, Tennessee 504 Mio. $ AUM 23,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
JPL Wealth Management Highlands Ranch, Colorado 504 Mio. $ AUM 24,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Keenan Capital Burlingame, California 506 Mio. $ AUM 7,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HBWM
Hollow Brook Wealth Management Katonah, New York 504 Mio. $ AUM 26,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Towneley Capital Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Towneley Capital Management 46 Positionen im Wert von 505 Mio. $, ein Rückgang um 0,94 % gegenüber 509 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,2 %. Towneley Capital Management eröffnete keine neuen Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 46 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 100 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Immobilien.

  • Towneley Capital Management hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 436.034 $.
  • Der größte Positionsabbau von Towneley Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,51 Mio. $.
  • Towneley Capital Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 204.493 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Towneley Capital Management machen im Q3 2026 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 505 Mio. $ aus.
  • Towneley Capital Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Towneley Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,94 % auf 505 Mio. $.

Auf Grundlage der von Towneley Capital Management für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .