Wir sind mit live! Mehr erfahren
BWCS

Beirne Wealth Consulting Services Portfolio-Positionen

AUM 503 Mio. $ Umschlag 15,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+79,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
503 Mio. $
AUM-Wachstum
+149 Mio. $
Kapitalfluss
+113 Mio. $
Kapitalfluss %
22,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,31 %
Position
112
Neu
7
Aufgestockt
33
Reduziert
41
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+41,9 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+40,2 Mio. $
3
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+25 Mio. $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+24,6 Mio. $
5
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+5,75 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+12,4 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,39 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+2,24 Mio. $
4
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+1,53 Mio. $
5
AEM-Symbol
Agnico Eagle Mines
AEM
+1,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,15 %
2 Technologie 2,26 %
3 Finanzwesen 1,53 %
4 Energie 1,32 %
5 Grundstoffe 0,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWD-Symbol
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
65,9 Mio. $ 13,11 %
271.741
+179.760
+195 % +41,9 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
47,5 Mio. $ 9,45 %
382.370
+333.070
+676 % +40,2 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
EEM-Symbol
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
36 Mio. $ 7,16 %
526.196
+382.676
+267 % +25 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
31,5 Mio. $ 6,26 %
441.569
-32.152
-7 % -2,24 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
AGG-Symbol
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
29,8 Mio. $ 5,92 %
300.743
-125.221
-29 % -12,4 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
IWM-Symbol
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
29 Mio. $ 5,77 %
96.580
+87.708
+989 % +24,6 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
20,6 Mio. $ 4,09 %
27.441
+167
+0,6 % +121.609 $
2018 Q4
30 Quartale
LRGF-Symbol
8
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,68 Mrd. $
20,2 Mio. $ 4,03 %
267.564
+664
+0,2 % +48.577 $
2018 Q4
30 Quartale
VUG-Symbol
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
16,7 Mio. $ 3,32 %
193.821
+207
+0,1 % +17.418 $
2023 Q4
10 Quartale
IJR-Symbol
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
16 Mio. $ 3,19 %
108.001
+689
+0,6 % +94.555 $
2020 Q4
22 Quartale
IEFA-Symbol
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
15,6 Mio. $ 3,1 %
161.447
+3.762
+2 % +361.352 $
2018 Q4
30 Quartale
VB-Symbol
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
14,3 Mio. $ 2,84 %
47.050
+138
+0,3 % +39.549 $
2023 Q4
10 Quartale
VO-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
13,7 Mio. $ 2,72 %
169.648
+536
+0,3 % +41.554 $
2023 Q4
10 Quartale
IEMG-Symbol
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,41 %
146.106
+1.313
+0,9 % +104.658 $
2018 Q4
30 Quartale
VWO-Symbol
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
8,98 Mio. $ 1,79 %
150.453
-85
-0,1 % -4.996 $
2018 Q4
30 Quartale
EFA-Symbol
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
8,51 Mio. $ 1,69 %
81.873
+55.928
+216 % +5,75 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
HYG-Symbol
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
7,13 Mio. $ 1,42 %
89.110
+2.817
+3 % +225.337 $
2018 Q4
30 Quartale
FLOT-Symbol
18
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
6,66 Mio. $ 1,32 %
130.392
+160
+0,1 % +8.150 $
2018 Q4
30 Quartale
INTF-Symbol
19
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,7 Mrd. $
6,36 Mio. $ 1,27 %
155.260
+3.488
+2 % +143.013 $
2018 Q4
30 Quartale
SMLF-Symbol
20
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,06 Mrd. $
5,38 Mio. $ 1,07 %
60.302
+306
+0,5 % +25.520 $
2018 Q4
30 Quartale
EMGF-Symbol
21
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,83 Mrd. $
5,07 Mio. $ 1,01 %
69.136
+211
+0,3 % +14.763 $
2018 Q4
30 Quartale
GDX-Symbol
22
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
5,06 Mio. $ 1,01 %
67.078
-17.354
-21 % -1,53 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
ACWI-Symbol
23
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
4,78 Mio. $ 0,95 %
30.420
+17
+0,1 % +2.597 $
2020 Q1
25 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,7 Mio. $ 0,93 %
16.227
-320
-2 % -91.532 $
2018 Q4
30 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,09 Mio. $ 0,81 %
10.962
+923
+9 % +373.447 $
2023 Q1
13 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

OC
Oakmont Corp Los Angeles, California 503 Mio. $ AUM 0,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHWM
Smith & Howard Wealth Management Atlanta, Georgia 503 Mio. $ AUM 15,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CM
CoreCommodity Management Stamford, Connecticut 502 Mio. $ AUM 53,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HBWM
Hollow Brook Wealth Management Katonah, New York 504 Mio. $ AUM 26,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFM
Wolff Financial Management Kalamazoo, Michigan 501 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPL
Planning Project LLC The Woodlands, Texas 501 Mio. $ AUM
JWM
JPL Wealth Management Highlands Ranch, Colorado 504 Mio. $ AUM 24,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Abound Wealth Management Franklin, Tennessee 504 Mio. $ AUM 23,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Beirne Wealth Consulting Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Beirne Wealth Consulting Services 112 Positionen im Wert von 503 Mio. $, ein Anstieg um 42 % gegenüber 354 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Beirne Wealth Consulting Services investierte 113 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 33 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Constellation Energy: 1.747 Aktien im Wert von 433.902 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF; sie wurde auf 12,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Beirne Wealth Consulting Services im Q2 2026 war Constellation Energy: 1.747 Aktien im Wert von 433.902 $.
  • Beirne Wealth Consulting Services hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Beirne Wealth Consulting Services im Q2 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,4 Mio. $.
  • Beirne Wealth Consulting Services hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,39 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Beirne Wealth Consulting Services machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 503 Mio. $ aus.
  • Beirne Wealth Consulting Services eröffnete 7 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Beirne Wealth Consulting Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 42 % auf 503 Mio. $.

Auf Grundlage der von Beirne Wealth Consulting Services für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .