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BWCS
Beirne Wealth Consulting Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.03億
売買回転率
15.18%
推定1年リターン
27.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.02%
1年予想リターン
+27.98%
3年間の予想リターン
+75.42%
5年予想リターン
+79.31%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.03億
運用資産残高の伸び率
+$1.49億
(+42%)
資金フロー
+$1.13億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
22.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.31%
保有額
112
新規
7
買い増し
33
減少
41
解消
10
平均保有期間
4
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$4187万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$4015万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$2499万 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$2465万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$575万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1239万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$239万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$224万 |
| 4 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+$153万 |
| 5 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+$131万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.15% |
| 2 | 情報技術 | 2.26% |
| 3 | 金融 | 1.53% |
| 4 | エネルギー | 1.32% |
| 5 | 素材 | 0.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $6588万 | 13.11% |
271,741
+179,760
| +195% | +$4187万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $4748万 | 9.45% |
382,370
+333,070
| +676% | +$4015万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $3600万 | 7.16% |
526,196
+382,676
| +267% | +$2499万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $3146万 | 6.26% |
441,569
-32,152
| -7% | -$224万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $2977万 | 5.92% |
300,743
-125,221
| -29% | -$1239万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $2902万 | 5.77% |
96,580
+87,708
| +989% | +$2465万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2057万 | 4.09% |
27,441
+167
| +0.6% | +$12.2万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
8
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
$36.8億
| $2024万 | 4.03% |
267,564
+664
| +0.2% | +$4.86万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1670万 | 3.32% |
193,821
+207
| +0.1% | +$1.74万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1602万 | 3.19% |
108,001
+689
| +0.6% | +$9.46万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1559万 | 3.1% |
161,447
+3,762
| +2% | +$36.1万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1426万 | 2.84% |
47,050
+138
| +0.3% | +$3.95万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1367万 | 2.72% |
169,648
+536
| +0.3% | +$4.16万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1211万 | 2.41% |
146,106
+1,313
| +0.9% | +$10.5万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $898万 | 1.79% |
150,453
-85
| -0.1% | -$4,996 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $851万 | 1.69% |
81,873
+55,928
| +216% | +$575万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
17
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $713万 | 1.42% |
89,110
+2,817
| +3% | +$22.5万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
18
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$113億
| $666万 | 1.32% |
130,392
+160
| +0.1% | +$8,150 |
2018 Q4
30四半期
|
|
19
iShares International Equity Factor ETF
INTF
$37億
| $636万 | 1.27% |
155,260
+3,488
| +2% | +$14.3万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
20
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
$40.6億
| $538万 | 1.07% |
60,302
+306
| +0.5% | +$2.55万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
21
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
$18.3億
| $507万 | 1.01% |
69,136
+211
| +0.3% | +$1.48万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
22
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $506万 | 1.01% |
67,078
-17,354
| -21% | -$153万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
23
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $478万 | 0.95% |
30,420
+17
| +0.1% | +$2,597 |
2020 Q1
25四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$5.01兆
| $470万 | 0.93% |
16,227
-320
| -2% | -$9.15万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $409万 | 0.81% |
10,962
+923
| +9% | +$37.3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
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Beirne Wealth Consulting Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Beirne Wealth Consulting Servicesは112銘柄を保有し、保有額は$5.03億でした。前四半期の$3.54億から42%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
Beirne Wealth Consulting Servicesは2026年第2四半期に純新規資金として$1.13億を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち33銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はConstellation Energyで、保有株数は1,747株、評価額は$43.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち91%を占めています。前四半期の86%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$1239万相当を売却しました。
- Beirne Wealth Consulting Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はConstellation Energyで、株数は1,747株、評価額は$43.4万でした。
- Beirne Wealth Consulting Servicesは2026年第2四半期にiShares Russell 1000 Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4187万でした。
- Beirne Wealth Consulting Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$1239万相当を減らしました。
- Beirne Wealth Consulting Servicesは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$239万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Beirne Wealth Consulting Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$5.03億のポートフォリオの62%を占めています。
- Beirne Wealth Consulting Servicesは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Beirne Wealth Consulting Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で42%増加し、$5.03億となりました。
2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のBeirne Wealth Consulting Servicesの 13F報告書 に基づいています。