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Shulman DeMeo Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.05億
売買回転率
6.67%
推定1年リターン
16.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.45%
1年予想リターン
+16.86%
3年間の予想リターン
+79.31%
5年予想リターン
+79.42%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.05億
運用資産残高の伸び率
-$2962万
(-5.5%)
資金フロー
-$4072万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.13%
保有額
150
新規
4
買い増し
22
減少
104
解消
6
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
3.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$52.9万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$37.8万 |
| 3 |
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
|
+$24.2万 |
| 4 |
AT&T
T
|
+$22.3万 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+$3.42万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$3116万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$522万 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$42.5万 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+$37.7万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$27.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.25% |
| 2 | 情報技術 | 6.8% |
| 3 | 金融 | 2.41% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.54% |
| 5 | ヘルスケア | 1.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7986億
| $2.83億 | 56.02% |
365,374
-6,873
| -2% | -$522万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
2
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$460億
| $3019万 | 5.97% |
58,960
-808
| -1% | -$42.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.1兆
| $2038万 | 4.03% |
61,220
-790
| -1% | -$25.4万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8727億
| $1510万 | 2.99% |
19,397
-13
| -0.1% | -$9,920 |
2021 Q3
20四半期
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$779億
| $1491万 | 2.95% |
143,310
-2,573
| -2% | -$27.3万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1068億
| $1185万 | 2.34% |
85,239
-1,166
| -1% | -$16.9万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$266億
| $1185万 | 2.34% |
17,627
-246
| -1% | -$16.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1134億
| $703万 | 1.39% |
35,006
-49
| -0.1% | -$9,045 |
2021 Q4
19四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$226億
| $607万 | 1.2% |
41,078
-648
| -2% | -$10万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
10
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$162億
| $451万 | 0.89% |
160,037
-3,399
| -2% | -$9.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
11
iShares Select Dividend ETF
DVY
$236億
| $428万 | 0.85% |
27,939
-647
| -2% | -$10.4万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $365万 | 0.72% |
4,919
-85
| -2% | -$5.31万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$117億
| $319万 | 0.63% |
108,314
-2,294
| -2% | -$6.96万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
14
iShares US Industrials ETF
IYJ
$18.3億
| $297万 | 0.59% |
18,979
-24
| -0.1% | -$3,900 |
2021 Q3
20四半期
|
|
15
Williams-Sonoma
WSM
$308億
| $292万 | 0.58% |
12,218
-785
| -6% | -$18.1万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
16
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
$6.24億
| $282万 | 0.56% |
99,834
-5,587
| -5% | -$16.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
17
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
$3.3億
| $281万 | 0.56% |
150,411
-1,141
| -0.8% | -$2.14万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$4.05兆
| $240万 | 0.48% |
4,577
-59
| -1% | -$2.73万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
19
Qualcomm
QCOM
$1835億
| $226万 | 0.45% |
12,483
-436
| -3% | -$7.54万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
20
Western Digital
WDC
$1085億
| $223万 | 0.44% |
5,047
-76
| -1% | -$3.7万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
$6791億
| $202万 | 0.4% |
8,004
-128
| -2% | -$3.38万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
22
Eli Lilly
LLY
$1.26兆
| $186万 | 0.37% |
1,631
-10
| -0.6% | -$1.18万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
23
Walmart Inc
WMT
$9970億
| $182万 | 0.36% |
17,304
-861
| -5% | -$9.45万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
24
Chevron
CVX
$4113億
| $170万 | 0.34% |
8,248
-142
| -2% | -$2.8万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
25
IBM
IBM
$2326億
| $162万 | 0.32% |
7,320
-562
| -7% | -$13.3万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
類似するファンド
KC
Shulman DeMeo Asset Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Shulman DeMeo Asset Managementは$5.05億相当のポジションを150件保有しており、前四半期の$5.35億から5.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。
Shulman DeMeo Asset Managementは2026年第3四半期に純額で$4072万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、104銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInvesco QQQ Trustで、推定 $3116万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Shulman DeMeo Asset Managementは$51.8万相当のJPMorgan Income ETFの新規ポジションを取りました。
- Shulman DeMeo Asset Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Income ETFで、株数は11,579株、評価額は$51.8万でした。
- Shulman DeMeo Asset Managementは2026年第3四半期にUnitedHealthの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.42万でした。
- Shulman DeMeo Asset Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$522万相当を減らしました。
- Shulman DeMeo Asset Managementは2026年第3四半期にInvesco QQQ Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3116万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Shulman DeMeo Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.05億のポートフォリオの80%を占めています。
- Shulman DeMeo Asset Managementは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Shulman DeMeo Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.5%減少し、$5.05億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のShulman DeMeo Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。