¡Ya estamos en !
Descubre más
Shulman DeMeo Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 505 M
Rotación
6.67%
Rendimiento estimado a 1 año
16.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.31%
Rendimiento estimado a 5 años
+79.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 505 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 29.6 M
(-5.5%)
Flujo de capital
-USD 40.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.13%
Posición
150
Nuevas
4
Aumentadas
22
Reducidas
104
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 529 k |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 378 k |
| 3 |
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
|
+USD 242 k |
| 4 |
AT&T
T
|
+USD 223 k |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 34.2 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 31.2 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 5.22 M |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 425 k |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 377 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 273 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.25% |
| 2 | Tecnología | 6.8% |
| 3 | Finanzas | 2.41% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.54% |
| 5 | Salud | 1.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
| USD 283 M | 56.02% |
365,374
-6,873
| -2% | -USD 5.22 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 46 mil M
| USD 30.2 M | 5.97% |
58,960
-808
| -1% | -USD 425 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 20.4 M | 4.03% |
61,220
-790
| -1% | -USD 254 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 873 mil M
| USD 15.1 M | 2.99% |
19,397
-13
| -0.1% | -USD 9.9 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.9 mil M
| USD 14.9 M | 2.95% |
143,310
-2,573
| -2% | -USD 273 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 11.8 M | 2.34% |
85,239
-1,166
| -1% | -USD 169 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.6 mil M
| USD 11.8 M | 2.34% |
17,627
-246
| -1% | -USD 169 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 7.03 M | 1.39% |
35,006
-49
| -0.1% | -USD 9.04 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.6 mil M
| USD 6.07 M | 1.2% |
41,078
-648
| -2% | -USD 100 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
10
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 16.2 mil M
| USD 4.51 M | 0.89% |
160,037
-3,399
| -2% | -USD 97.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.6 mil M
| USD 4.28 M | 0.85% |
27,939
-647
| -2% | -USD 104 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 3.65 M | 0.72% |
4,919
-85
| -2% | -USD 53.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
13
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.7 mil M
| USD 3.19 M | 0.63% |
108,314
-2,294
| -2% | -USD 69.6 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
14
iShares US Industrials ETF
IYJ
USD 1834 M
| USD 2.97 M | 0.59% |
18,979
-24
| -0.1% | -USD 3.9 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
15
Williams-Sonoma
WSM
USD 30.8 mil M
| USD 2.92 M | 0.58% |
12,218
-785
| -6% | -USD 181 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
16
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
USD 624 M
| USD 2.82 M | 0.56% |
99,834
-5,587
| -5% | -USD 166 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
USD 330 M
| USD 2.81 M | 0.56% |
150,411
-1,141
| -0.8% | -USD 21.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 2.4 M | 0.48% |
4,577
-59
| -1% | -USD 27.3 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
19
Qualcomm
QCOM
USD 183 mil M
| USD 2.26 M | 0.45% |
12,483
-436
| -3% | -USD 75.4 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
20
Western Digital
WDC
USD 108 mil M
| USD 2.23 M | 0.44% |
5,047
-76
| -1% | -USD 37 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 679 mil M
| USD 2.02 M | 0.4% |
8,004
-128
| -2% | -USD 33.8 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
USD 1.26 B
| USD 1.86 M | 0.37% |
1,631
-10
| -0.6% | -USD 11.8 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
23
Walmart Inc
WMT
USD 997 mil M
| USD 1.82 M | 0.36% |
17,304
-861
| -5% | -USD 94.5 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
USD 411 mil M
| USD 1.7 M | 0.34% |
8,248
-142
| -2% | -USD 28 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
25
IBM
IBM
USD 233 mil M
| USD 1.62 M | 0.32% |
7,320
-562
| -7% | -USD 133 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de Shulman DeMeo Asset Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Shulman DeMeo Asset Management mantenía 150 posiciones valuadas en USD 505 M, un 5.5% menos que los USD 535 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
Shulman DeMeo Asset Management registró retiros netos por USD 40.7 M en T3 2026, cerró 6 posiciones y redujo 104 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco QQQ Trust, una posición estimada en USD 31.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Shulman DeMeo Asset Management abrió una nueva posición en JPMorgan Income ETF por valor de USD 518 k.
- La mayor compra de Shulman DeMeo Asset Management en T3 2026 fue JPMorgan Income ETF: 11,579 acciones por un valor de USD 518 k.
- Shulman DeMeo Asset Management fue quien más aumentó su posición en UnitedHealth durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 34.2 k.
- La mayor reducción de Shulman DeMeo Asset Management durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 5.22 M.
- Shulman DeMeo Asset Management cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 31.2 M.
- Las diez principales posiciones de Shulman DeMeo Asset Management representan 80% de su cartera de USD 505 M en T3 2026.
- Shulman DeMeo Asset Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Shulman DeMeo Asset Management cayó 5.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 505 M.
Según el Informe 13F de Shulman DeMeo Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.