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JWM

JPL Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 504 M Rotación 28.06%
Rendimiento estimado a 1 año 24.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.73%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 504 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 69.1 M
Flujo de capital
+USD 16.6 M
Flujo de capital %
3.3%
10 principales posiciones (%)
29.57%
Posición
1,996
Nuevas
440
Aumentadas
537
Reducidas
344
Cerradas
120
Tiempo promedio de tenencia
0.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+USD 7.67 M
2
icono de BRTR
BlackRock Total Return ETF
BRTR
+USD 3.42 M
3
icono de GOVT
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+USD 3.17 M
4
icono de BINC
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+USD 2.61 M
5
icono de SPMB
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
+USD 2.43 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de UL
Unilever
UL
+USD 2.83 M
2
icono de MA
Mastercard
MA
+USD 2.8 M
3
icono de WAT
Waters Corp
WAT
+USD 2.48 M
4
icono de FNF
Fidelity National Financial
FNF
+USD 2.36 M
5
icono de EQH
Equitable Holdings
EQH
+USD 2.18 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 54.98%
2 Tecnología 10.65%
3 Atención médica 6.78%
4 Industriales 5.47%
5 Finanzas 5.17%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPYM
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 23.8 M 4.73%
271,169
+89,860
+50% +USD 7.67 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de UNH
2
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 16.2 M 3.22%
39,056
+274
+0.7% +USD 102 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DYNF
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
USD 15.1 M 2.99%
221,404
+13,094
+6% +USD 852 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de SCHO
4
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
USD 14.9 M 2.96%
617,375
-32,932
-5% -USD 796 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de AVGO
5
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 14.1 M 2.8%
37,357
-1,881
-5% -USD 754 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AAPL
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 14 M 2.79%
48,524
-363
-0.7% -USD 104 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GOOGL
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 13.1 M 2.61%
36,753
-955
-3% -USD 344 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CAOS
8
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
USD 704 M
USD 12.8 M 2.55%
142,052
+11,006
+8% +USD 996 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CAT
9
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 12.6 M 2.5%
11,851
-559
-5% -USD 491 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AAEQ
10
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
USD 509 M
USD 12.2 M 2.42%
229,355
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPMO
11
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
USD 11.3 M 2.23%
69,655
+2,682
+4% +USD 378 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de VTI
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 11 M 2.17%
29,611
+549
+2% +USD 196 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DFAI
13
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
USD 9.31 M 1.85%
225,601
+35,470
+19% +USD 1.46 M
2024 Q1
9 trimestres
icono de QMOM
14
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
USD 421 M
USD 9.13 M 1.81%
115,998
+15,186
+15% +USD 1.17 M
2025 Q2
4 trimestres
icono de SOXX
15
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
USD 8.69 M 1.72%
13,560
-2,819
-17% -USD 1.43 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de IGSB
16
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
USD 8.52 M 1.69%
162,617
-8,161
-5% -USD 428 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de QQQ
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 8.23 M 1.63%
11,172
-88
-0.8% -USD 60.5 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IEI
18
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
USD 7.23 M 1.44%
61,566
+2,093
+4% +USD 246 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MSFT
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 7.2 M 1.43%
19,306
-15
-0.1% -USD 6.07 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IJH
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 7.1 M 1.41%
92,038
-2,182
-2% -USD 160 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de QVAL
21
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
USD 640 M
USD 7.07 M 1.4%
127,564
+39,608
+45% +USD 2.16 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de CVX
22
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 6.88 M 1.37%
41,506
-1,051
-2% -USD 196 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SCHF
23
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
USD 6.68 M 1.33%
241,321
-6,372
-3% -USD 172 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de ABBV
24
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 6.45 M 1.28%
25,639
-1,249
-5% -USD 269 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMZN
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 6.37 M 1.26%
26,738
+320
+1% +USD 80.3 k
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4 5

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EIA
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OL
one8zero8 LLC Greensboro, North Carolina AUM de USD 505 M 33.65% Rendimiento estimado a 1 año
BWCS
Beirne Wealth Consulting Services Shelton, Connecticut AUM de USD 503 M 27.98% Rendimiento estimado a 1 año
OC
Oakmont Corp Los Angeles, California AUM de USD 503 M 0.36% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de JPL Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, JPL Wealth Management mantenía 1,996 posiciones por un valor de USD 504 M, un aumento de 16% frente a los USD 435 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.

JPL Wealth Management destinó USD 16.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 440 nuevas posiciones y aumentó 537 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF: 19,385 acciones con un valor de USD 975 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 55% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.

La mayor reducción de posición fue en Unilever, por un valor estimado de USD 2.83 M.

  • La mayor compra de JPL Wealth Management en T2 2026 fue iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF: 19,385 acciones por un valor de USD 975 k.
  • JPL Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.67 M.
  • La mayor reducción de JPL Wealth Management durante T2 2026 fue en Unilever, con un recorte estimado de USD 2.83 M.
  • JPL Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 100 k.
  • Las diez principales posiciones de JPL Wealth Management representan 30% de su cartera de USD 504 M en T2 2026.
  • JPL Wealth Management abrió 440 posiciones nuevas y cerró 120 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de JPL Wealth Management aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 504 M.

Según el Informe 13F de JPL Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.