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JWM
JPL Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$5.04億
週轉率
28.06%
1年估算報酬率
24.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.16%
1年估算報酬率
+24.73%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.04億
AUM 成長
+US$6910萬
(+16%)
資金流向
+US$1661萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.57%
持股
1,996
新
440
增持
537
減碼
344
已平倉
120
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$767萬 |
| 2 |
BlackRock Total Return ETF
BRTR
|
+US$342萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$317萬 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$261萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$243萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$283萬 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$280萬 |
| 3 |
Waters Corp
WAT
|
+US$248萬 |
| 4 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+US$236萬 |
| 5 |
Equitable Holdings
EQH
|
+US$218萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 54.98% |
| 2 | 科技 | 10.65% |
| 3 | 醫療保健 | 6.78% |
| 4 | 工業 | 5.47% |
| 5 | 金融 | 5.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$2383萬 | 4.73% |
271,169
+89,860
| +50% | +US$767萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$1623萬 | 3.22% |
39,056
+274
| +0.7% | +US$10.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$1506萬 | 2.99% |
221,404
+13,094
| +6% | +US$85.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$1490萬 | 2.96% |
617,375
-32,932
| -5% | -US$79.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1411萬 | 2.8% |
37,357
-1,881
| -5% | -US$75.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1404萬 | 2.79% |
48,524
-363
| -0.7% | -US$10.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1313萬 | 2.61% |
36,753
-955
| -3% | -US$34.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
US$7.04億
| US$1284萬 | 2.55% |
142,052
+11,006
| +8% | +US$100萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1262萬 | 2.5% |
11,851
-559
| -5% | -US$49.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
US$5.09億
| US$1220萬 | 2.42% |
229,355
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$1125萬 | 2.23% |
69,655
+2,682
| +4% | +US$37.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1096萬 | 2.17% |
29,611
+549
| +2% | +US$19.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$931萬 | 1.85% |
225,601
+35,470
| +19% | +US$146萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
14
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
US$4.21億
| US$913萬 | 1.81% |
115,998
+15,186
| +15% | +US$117萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$869萬 | 1.72% |
13,560
-2,819
| -17% | -US$143萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$852萬 | 1.69% |
162,617
-8,161
| -5% | -US$42.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$823萬 | 1.63% |
11,172
-88
| -0.8% | -US$6.05萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$723萬 | 1.44% |
61,566
+2,093
| +4% | +US$24.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$720萬 | 1.43% |
19,306
-15
| -0.1% | -US$6,069 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$710萬 | 1.41% |
92,038
-2,182
| -2% | -US$16萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
US$6.4億
| US$707萬 | 1.4% |
127,564
+39,608
| +45% | +US$216萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
Chevron
CVX
US$4413億
| US$688萬 | 1.37% |
41,506
-1,051
| -2% | -US$19.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$668萬 | 1.33% |
241,321
-6,372
| -3% | -US$17.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$645萬 | 1.28% |
25,639
-1,249
| -5% | -US$26.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$637萬 | 1.26% |
26,738
+320
| +1% | +US$8.03萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
AWM
HBWM
SHWM
BIG
EIA
OL
BWCS
OC
JPL Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，JPL Wealth Management持有1,996個部位，價值US$5.04億，較前一季的US$4.35億增加16%。 其前十大持股占投資組合的30%。
JPL Wealth Management在2026年第2季投入US$1661萬淨新增資金，建立440個新部位，並加碼537個既有持股。 其最大的新持股是iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF：共19,385股，價值US$97.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的55%，較前一季的49%上升，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Unilever，估計減持了US$283萬。
- JPL Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF：共買進19,385股，價值US$97.5萬。
- JPL Wealth Management在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$767萬。
- JPL Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Unilever，估計減持了US$283萬。
- JPL Wealth Management於2026年第2季完全出清iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計賣出金額為US$10萬。
- 在2026年第2季，JPL Wealth Management的投資組合規模為US$5.04億，前十大持股占30%。
- JPL Wealth Management在2026年第2季新增了440個部位，並平倉120個部位。
- JPL Wealth Management的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$5.04億。
根據JPL Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。