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CWG
Crown Wealth Group 投資組合持股
AUM
US$3.93億
週轉率
15.63%
1年估算報酬率
25.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.9%
1年估算報酬率
+25.29%
3年估算報酬率
+86.21%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.93億
AUM 成長
+US$5252萬
(+15%)
資金流向
+US$758萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.47%
持股
160
新
15
增持
76
減碼
41
已平倉
10
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$721萬 |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$195萬 |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$143萬 |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$101萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$95.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$819萬 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$146萬 |
| 3 |
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
|
+US$75.8萬 |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$69.8萬 |
| 5 |
Legacy Housing
LEGH
|
+US$54.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.87% |
| 2 | 科技 | 11.37% |
| 3 | 通訊服務 | 4.12% |
| 4 | 金融 | 3.75% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$5386萬 | 13.71% |
657,362
+12,726
| +2% | +US$101萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$4346萬 | 11.06% |
494,535
+10,375
| +2% | +US$88.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1億
| US$3355萬 | 8.54% |
978,870
+41,911
| +4% | +US$143萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
4
iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF
DMAX
US$1.32億
| US$1404萬 | 3.57% |
513,454
+14,887
| +3% | +US$40.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January
CPRY
US$3662萬
| US$1398萬 | 3.56% |
499,424
+24,787
| +5% | +US$68.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$1391萬 | 3.54% |
204,467
+110,795
| +118% | +US$721萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$1328萬 | 3.38% |
131,917
-14,548
| -10% | -US$146萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
8
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$1287萬 | 3.28% |
19,624
+284
| +1% | +US$15.5萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1181萬 | 3.01% |
137,152
+3,100
| +2% | +US$26.1萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$1115萬 | 2.84% |
44,221
+8,505
| +24% | +US$195萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1048萬 | 2.67% |
36,233
+3,335
| +10% | +US$95.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1004萬 | 2.56% |
50,190
+704
| +1% | +US$14.5萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$947萬 | 2.41% |
25,392
+1,304
| +5% | +US$52.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$873萬 | 2.22% |
209,310
-1,934
| -0.9% | -US$7.72萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$714萬 | 1.82% |
19,969
-118
| -0.6% | -US$4.25萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$568萬 | 1.44% |
23,825
+223
| +0.9% | +US$5.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.3億
| US$543萬 | 1.38% |
15,058
+1,750
| +13% | +US$59.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
US$3.47億
| US$492萬 | 1.25% |
83,622
-5,852
| -7% | -US$33.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$453萬 | 1.15% |
112,549
+5,100
| +5% | +US$19.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$383萬 | 0.97% |
3,191
+13
| +0.4% | +US$1.33萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$375萬 | 0.96% |
7,501
-181
| -2% | -US$8.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2億
| US$348萬 | 0.88% |
70,230
-6,234
| -8% | -US$30.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$332萬 | 0.84% |
43,935
+763
| +2% | +US$6.48萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$330萬 | 0.84% |
9,336
+463
| +5% | +US$16.5萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
25
Legacy Housing
LEGH
US$6.51億
| US$284萬 | 0.72% |
108,000
-24,000
| -18% | -US$54.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
BFS
NI
IWN
SA
RWI
WMIG
3F
ICM
Crown Wealth Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Crown Wealth Group持有160個部位，價值US$3.93億，較前一季的US$3.4億增加15%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Crown Wealth Group的2026年第2季申報資料顯示有新增15項、增加76檔、減碼41檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November：共16,600股，價值US$52.2萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計金額為US$819萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產73%，低於前一季的73%，其次為科技和通訊服務。
- Crown Wealth Group在2026年第2季最大筆買進的是Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November：共買進16,600股，價值US$52.2萬。
- Crown Wealth Group在2026年第2季增持BlackRock US Equity Factor Rotation ETF的幅度最大，估計增加US$721萬。
- Crown Wealth Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$819萬。
- Crown Wealth Group於2026年第2季完全出清Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly，估計賣出金額為US$75.8萬。
- 在2026年第2季，Crown Wealth Group的投資組合規模為US$3.93億，前十大持股占56%。
- Crown Wealth Group在2026年第2季新增了15個部位，並平倉10個部位。
- Crown Wealth Group的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$3.93億。
根據Crown Wealth Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。