で公開中です！
詳しく見る
CWG
Crown Wealth Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.93億
売買回転率
15.63%
推定1年リターン
25.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.9%
1年予想リターン
+25.29%
3年間の予想リターン
+86.21%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.93億
運用資産残高の伸び率
+$5252万
(+15%)
資金フロー
+$758万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.47%
保有額
160
新規
15
買い増し
76
減少
41
解消
10
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$721万 |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+$195万 |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+$143万 |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$101万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$95.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$819万 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$146万 |
| 3 |
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
|
+$75.8万 |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$69.8万 |
| 5 |
Legacy Housing
LEGH
|
+$54.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.87% |
| 2 | 情報技術 | 11.37% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 4.12% |
| 4 | 金融 | 3.75% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $5386万 | 13.71% |
657,362
+12,726
| +2% | +$101万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $4346万 | 11.06% |
494,535
+10,375
| +2% | +$88.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
3
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
$31.1億
| $3355万 | 8.54% |
978,870
+41,911
| +4% | +$143万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
4
iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF
DMAX
$1.32億
| $1404万 | 3.57% |
513,454
+14,887
| +3% | +$40.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - January
CPRY
$3662万
| $1398万 | 3.56% |
499,424
+24,787
| +5% | +$68.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
6
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $1391万 | 3.54% |
204,467
+110,795
| +118% | +$721万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $1328万 | 3.38% |
131,917
-14,548
| -10% | -$146万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
8
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $1287万 | 3.28% |
19,624
+284
| +1% | +$15.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1181万 | 3.01% |
137,152
+3,100
| +2% | +$26.1万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $1115万 | 2.84% |
44,221
+8,505
| +24% | +$195万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1048万 | 2.67% |
36,233
+3,335
| +10% | +$95.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1004万 | 2.56% |
50,190
+704
| +1% | +$14.5万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $947万 | 2.41% |
25,392
+1,304
| +5% | +$52.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $873万 | 2.22% |
209,310
-1,934
| -0.9% | -$7.72万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $714万 | 1.82% |
19,969
-118
| -0.6% | -$4.25万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $568万 | 1.44% |
23,825
+223
| +0.9% | +$5.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
Vanguard Industrials ETF
VIS
$80.3億
| $543万 | 1.38% |
15,058
+1,750
| +13% | +$59.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
$3.47億
| $492万 | 1.25% |
83,622
-5,852
| -7% | -$33.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $453万 | 1.15% |
112,549
+5,100
| +5% | +$19.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $383万 | 0.97% |
3,191
+13
| +0.4% | +$1.33万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $375万 | 0.96% |
7,501
-181
| -2% | -$8.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
$14.2億
| $348万 | 0.88% |
70,230
-6,234
| -8% | -$30.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $332万 | 0.84% |
43,935
+763
| +2% | +$6.48万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $330万 | 0.84% |
9,336
+463
| +5% | +$16.5万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
25
Legacy Housing
LEGH
$6.51億
| $284万 | 0.72% |
108,000
-24,000
| -18% | -$54.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
BFS
NI
IWN
SA
RWI
WMIG
3F
ICM
Crown Wealth Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Crown Wealth Groupは160銘柄を保有し、保有額は$3.93億でした。前四半期の$3.4億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Crown Wealth Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 15件、76件増加しました、41件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInnovator Growth-100 Power Buffer ETF - Novemberで、保有株数は16,600株、評価額は$52.2万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定額は$819万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の73%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Crown Wealth Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator Growth-100 Power Buffer ETF - Novemberで、株数は16,600株、評価額は$52.2万でした。
- Crown Wealth Groupは2026年第2四半期にBlackRock US Equity Factor Rotation ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$721万でした。
- Crown Wealth Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$819万相当を減らしました。
- Crown Wealth Groupは2026年第2四半期にInnovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterlyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$75.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Crown Wealth Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3.93億のポートフォリオの56%を占めています。
- Crown Wealth Groupは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Crown Wealth Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$3.93億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のCrown Wealth Groupの 13F報告書 に基づいています。